流通市值:113.30亿 | 总市值:113.50亿 | ||
流通股本:4.30亿 | 总股本:4.31亿 |
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
1 | 股票 | 871245 | 威博液压 | - | - | 1936.00 | 0.01 | - |
2 | 股票 | 600276 | 恒瑞医药 | - | - | 12170400.00 | 41.49 | -1065966.20 |
3 | 股票 | 600332 | 白云山 | - | - | 10944000.00 | 37.31 | 963949.40 |
4 | 国债逆回购 | 204001 | GC001 | - | - | 4800048.00 | 16.35 | 40359.63 |
5 | 国债逆回购 | 131810 | R-001 | - | - | 1419014.19 | 4.84 | 22952.85 |