| 流通市值：451.63亿 | 总市值：454.23亿 | ||
| 流通股本：14.03亿 | 总股本：14.11亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 锁铜 | - | - | -1099350.00 | - | -1099350.00 | ||
| 2 | 东阳光药 | - | - | - | - | 113590439.17 | ||
| 3 | 现代牙科 | - | - | 8196270.46 | - | - | ||
| 4 | 香港医思医疗集团 | - | - | 81248916.06 | - | 14251613.39 | ||
| 5 | 北京春风百润股权投资合伙企业(有限合伙) | - | - | 33358569.36 | - | - | ||
| 6 | 东证周德(上海)投资中心(有限合伙) | - | - | 146696151.76 | - | - | ||
| 7 | 海宁东证汉德投资合伙企业(有限合伙) | - | - | 192704347.56 | - | - | ||
| 8 | 宁波梅山保税港区东证夏德投资合伙企业(有限合伙) | - | - | 30059331.36 | - | - |