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三星医疗

(601567)

  

流通市值:125.62亿  总市值:127.62亿
流通股本:13.87亿   总股本:14.09亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,551,012,681.785,821,910,321.24,050,106,198.852,590,082,140.06
收到的税费返还36,188,029.1183,489,256100,677,875.8660,809,658
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计1,701,437,510.636,361,843,577.074,613,469,349.032,938,897,314.98
购买商品、接受劳务支付的现金1,195,460,598.34,002,685,896.642,985,886,081.421,912,657,785.19
支付给职工以及为职工支付的现金313,503,937.231,008,822,653.51737,125,660.06492,916,509.59
支付的各项税费153,996,331.03418,590,518.35413,951,488.77325,879,011.51
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计2,021,158,003.686,162,900,092.335,088,424,801.923,342,839,028.96
经营活动产生的现金流量净额-319,720,493.05198,943,484.74-474,955,452.9-403,941,713.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金305,804,858.572,844,192,845.181,432,401,034.181,001,462,150.07
取得投资收益收到的现金373,550115,951,152.64114,607,908.3875,651,177.09
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--1,165,219.5147,32015,800
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计306,178,408.572,991,309,217.331,547,056,262.561,077,129,127.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金86,650,640.66295,238,777.46148,539,012.4783,243,270.24
投资支付的现金48,673,223.821,711,699,489.5675,586,905.18539,200,333.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--212,469,673.29----
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计135,323,864.482,219,407,940.25887,065,917.65622,443,603.92
投资活动产生的现金流量净额170,854,544.09771,901,277.08659,990,344.91454,685,523.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,248,243,776.614,048,441,986.843,077,419,607.672,761,349,159.96
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,513,759,201.94,241,911,731.623,224,645,913.633,080,250,484.5
偿还债务支付的现金1,630,008,254.664,005,432,283.472,331,638,841.122,088,129,633.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金28,856,432.58575,967,159.02560,497,086.59548,241,622.07
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,893,437,392.194,606,116,916.923,711,271,271.223,268,701,543.31
筹资活动产生的现金流量净额-379,678,190.29-364,205,185.3-486,625,357.59-188,451,058.81
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响18,136,011.41-21,694,282.85-7,832,451.45-5,745,182.61
现金及现金等价物净增加额-510,408,127.84584,945,293.67-309,422,917.03-143,452,432.16
期初现金及现金等价物余额2,638,414,255.812,118,733,576.242,127,732,393.812,124,554,109.44
期末现金及现金等价物余额2,128,006,127.972,703,678,869.911,818,309,476.781,981,101,677.28
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--707,609,419.74--502,467,008.75
加:资产减值准备--13,066,278.25--3,448,225.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--172,786,290.74--87,290,227.87
无形资产摊销--22,428,822.05--12,098,613.75
长期待摊费用摊销--21,645,524.81--12,804,313.74
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--291,200.94--207,931.23
固定资产报废损失--7,355,639.16--739,276.46
公允价值变动损失---103,697,258---80,102,874.05
财务费用--104,947,506.83--46,010,935.74
投资损失---204,334,113.21---100,615,289
递延所得税资产减少---12,981,242.66--4,677,059.86
递延所得税负债增加--21,476,449.35--7,671,556.5
存货的减少---508,812,920.62---207,495,554.74
经营性应收项目的减少---520,585,914.65---645,015,484.79
经营性应付项目的增加--472,844,682.21---30,767,287.56
未确认的投资损失--------
其他---2,595,722.24---18,286,510
经营活动产生的现金流量净额--198,943,484.74---403,941,713.98
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--2,703,678,869.91--1,981,101,677.28
减:现金的期初余额--2,118,733,576.24--2,124,554,109.44
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--584,945,293.67---143,452,432.16
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