流通市值:413.08亿 | 总市值:791.71亿 | ||
流通股本:19.33亿 | 总股本:37.05亿 |
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
1 | 000931 | 中关村 | 99300.00 | - | 193300.00 | - | 19700.00 | |
2 | 600675 | 中华企业 | 390000.00 | - | 2843000.00 | - | -200200.00 | |
3 | 601328 | 交通银行 | 4720100.00 | - | 2643700.00 | - | 256300.00 | |
4 | 688578 | 艾力斯 | 20457000.00 | - | 27180000.00 | - | 6512800.00 | |
5 | 03692 | 翰森制药 | 137696700.00 | - | 169759900.00 | - | -169424100.00 | |
6 | 06600 | 赛生药业 | 193532900.00 | - | 87473000.00 | - | -106059900.00 | |
7 | 00455 | 天大药业 | 87851900.00 | - | 73392400.00 | - | 605900.00 | |
8 | 其他非流动金融资产(非上市公司) | 934451000.00 | - | 1098807800.00 | - | 70924900.00 |