流通市值:29.21亿 | 总市值:29.21亿 | ||
流通股本:3.60亿 | 总股本:3.60亿 |
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
1 | 交易性金融资产:200GF 1Anteile/900GF 1Anteile | - | - | 3101509.78 | - | - | ||
2 | 交易性金融资产:3500Pia Comfort lnvest | - | - | 1914227.35 | - | - | ||
3 | 交易性金融资产:5000Cap.lnv.Top-Rent Anteile | - | - | 2711964.51 | - | - | ||
4 | 交易性金融资产:560German Rent | - | - | 1991657.84 | - | - | ||
5 | 交易性金融资产:3476Espa Mix | - | - | 1642373.22 | - | - |