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国华网安

(000004)

  

流通市值:19.01亿  总市值:19.92亿
流通股本:1.26亿   总股本:1.32亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金91,063,468.1759,878,647.235,769,946.91143,466,102.03
收到的税费返还410,466.19114,139.8114,139.82,023,827.14
收到其他与经营活动有关的现金5,013,041.23,648,748.671,047,809.8911,238,765.81
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计96,486,975.5663,641,535.6736,931,896.6156,728,694.98
购买商品、接受劳务支付的现金52,743,069.5745,867,512.535,888,779.9264,068,996.92
支付给职工以及为职工支付的现金55,888,915.5337,655,257.4319,754,779.9873,091,321.85
支付的各项税费4,012,304.362,729,678.581,727,088.8216,408,450.35
支付其他与经营活动有关的现金23,242,213.318,063,379.479,492,419.8336,202,302
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计135,886,502.76104,315,827.9866,863,068.55189,771,071.12
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-39,399,527.2-40,674,292.31-29,931,171.95-33,042,376.14
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金675,414.14675,414.14154,647.021,317,696.29
收到的其他与投资活动有关的现金90,000,00090,000,00050,000,000450,550,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计90,675,414.1490,675,414.1450,154,647.02451,867,696.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金265,082.42222,774.42105,399.78866,729.82
投资支付的现金5,004---
支付其他与投资活动有关的现金90,000,00090,000,00090,095,000450,550,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计90,270,086.4290,222,774.4290,200,399.78451,416,729.82
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额405,327.72452,639.72-40,045,752.76450,966.47
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,210,000620,000--
筹资活动现金流入平衡项目00--
筹资活动现金流入小计1,210,000620,000--
支付其他与筹资活动有关的现金2,903,149.622,018,464.53-3,868,125.45
筹资活动现金流出平衡项目00-0
筹资活动现金流出小计2,903,149.622,018,464.53-3,868,125.45
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
筹资活动产生的现金流量净额-1,693,149.62-1,398,464.53--3,868,125.45
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-40,687,349.1-41,620,117.12-69,976,924.71-36,459,535.12
加:期初现金及现金等价物余额127,824,948.66127,824,948.66127,824,948.66164,284,483.78
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额87,137,599.5686,204,831.5457,848,023.95127,824,948.66
补充资料:
净利润--28,306,307.46--595,951,692.72
资产减值准备-4,759,351.78-570,303,218.1
固定资产和投资性房地产折旧-353,977.95-1,061,074.92
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-353,977.95-1,061,074.92
无形资产摊销-3,505,204.64-10,031,273.58
固定资产报废损失----700
财务费用---314,669.63
投资损失--429,063.93--1,317,696.29
递延所得税--255,537.01--20,966,491.31
其中:递延所得税资产减少--217,125.19--20,357,678.81
递延所得税负债增加--38,411.82--608,812.5
存货的减少--9,292.04-14,542,566.37
经营性应收项目的减少-22,675,081.97--68,081,793.1
经营性应付项目的增加--44,671,759.59-52,782,544.08
现金的期末余额-86,204,831.54-127,824,948.66
减:现金的期初余额-127,824,948.66-164,284,483.78
公告日期2023-10-282023-08-242023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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