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深振业A

(000006)

  

流通市值:61.42亿  总市值:61.42亿
流通股本:13.50亿   总股本:13.50亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,638,454,490.74804,697,792.432,204,641,316.21,491,477,849.66
收到的税费返还----956,216.58--
收到其他与经营活动有关的现金------824,043,884.48
经营活动现金流入小计19,964,807,990.627,029,639,466.482,303,637,601.572,315,521,734.14
购买商品、接受劳务支付的现金5,368,221,133.52309,457,732.271,515,576,628.52765,346,550.36
支付给职工以及为职工支付的现金70,339,496.5936,119,135.24162,658,217.43119,566,289.62
支付的各项税费390,413,572.43130,303,838.24693,905,882.71575,337,355.69
支付其他与经营活动有关的现金------899,396,987.16
经营活动现金流出小计23,502,903,965.76,720,056,473.742,471,143,096.872,359,647,182.83
经营活动产生的现金流量净额-3,538,095,975.08309,582,992.74-167,505,495.3-44,125,448.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金3,122,965,597.261,971,578,553.4211,844,347,723.758,690,912,128.76
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
----113,50014,500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,122,965,597.261,971,578,553.4211,844,461,223.758,690,926,628.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金790,811.68623,281.25,263,129.733,422,128.02
投资支付的现金1,508,000,0001,450,000,00012,365,000,0008,405,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,508,790,811.681,450,623,281.212,370,263,129.738,408,422,128.02
投资活动产生的现金流量净额1,614,174,785.58520,955,272.22-525,801,905.98282,504,500.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,454,670,000366,000,000208,000,000128,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金499,700,000------
筹资活动现金流入小计3,147,292,222.2558,875,710.79208,000,000128,000,000
偿还债务支付的现金1,381,470,00050,400,000171,190,00096,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金436,082,517.5251,118,963.07450,470,581.82424,174,619.76
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------154,655.44
筹资活动现金流出小计1,845,351,240.76105,639,691.03622,116,713.32520,329,275.2
筹资活动产生的现金流量净额1,301,940,981.44453,236,019.76-414,116,713.32-392,329,275.2
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-----231,641-82,190.26
现金及现金等价物净增加额-621,980,208.061,283,774,284.72-1,107,655,755.6-154,032,413.41
期初现金及现金等价物余额1,872,491,277.281,872,491,277.282,980,147,032.882,980,147,032.88
期末现金及现金等价物余额1,250,511,069.223,156,265,5621,872,491,277.282,826,114,619.47
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润406,154,293--902,890,101.9--
加:资产减值准备-7,354,854.15------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧19,856,544.63--38,815,396.26--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销2,405,463.16--5,559,653.04--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----59,114.27--
固定资产报废损失19,817.19--66,962.6--
公允价值变动损失1,857,429.9---720,736.9--
财务费用103,513,609.98--177,335,630.82--
投资损失-128,942,501.09---406,205,293.03--
递延所得税资产减少-141,188,366.47---43,185,097.62--
递延所得税负债增加-535,491.52---1,239,416.52--
存货的减少-2,877,255,689.79--169,605,735.57--
经营性应收项目的减少-2,355,852,904.11--19,468,007.89--
经营性应付项目的增加1,438,954,767.54---1,022,249,819.69--
未确认的投资损失--------
其他271,906.65--284,702.83--
经营活动产生的现金流量净额-3,538,095,975.08---167,505,495.3--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,250,511,069.22--1,872,491,277.28--
减:现金的期初余额1,872,491,277.28--2,980,147,032.88--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-621,980,208.06---1,107,655,755.6--
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