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神州高铁

(000008)

  

流通市值:64.75亿  总市值:65.46亿
流通股本:26.87亿   总股本:27.16亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,465,916,304.36991,113,904.68507,728,866.882,462,940,317.81
收到的税费返还25,699,228.7120,032,998.37,545,727.2555,048,473.09
收到其他与经营活动有关的现金152,039,319.34116,911,758.447,629,889.95193,678,026.65
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,643,654,852.411,128,058,661.38562,904,484.082,711,666,817.55
购买商品、接受劳务支付的现金956,613,017.63641,124,142.54312,366,255.421,101,126,662.85
支付给职工以及为职工支付的现金438,917,261.83315,746,885.39197,111,089.57540,733,169.57
支付的各项税费112,467,661.1792,196,080.2551,255,404.69121,744,792.5
支付其他与经营活动有关的现金319,710,295.44229,477,804.51106,496,663.63374,740,421.84
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,827,708,236.071,278,544,912.69667,229,413.312,138,345,046.76
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-184,053,383.66-150,486,251.31-104,324,929.23573,321,770.79
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金453,977,295.222,271,279.241,892,732.7745,399,045.74
取得投资收益收到的现金1,581,315.070-65,534,657
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额12,39512,3652,38054,490,568.6
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计455,571,005.292,283,644.241,895,112.7865,424,271.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金88,231,985.5257,510,808.9524,467,168.03193,668,245.98
投资支付的现金450,000,00050,000,00050,000,000732,944,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金---20,020,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计538,231,985.52107,510,808.9574,467,168.03946,632,245.98
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-82,660,980.23-105,227,164.71-72,572,055.33-81,207,974.64
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金2,969,612,950.252,524,280,629.831,521,594,2002,914,070,141.47
收到其他与筹资活动有关的现金10,980,056.4610,980,056.46181,959,600.48207,993,848.07
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计2,980,593,006.712,535,260,686.291,703,553,800.483,122,063,989.54
偿还债务支付的现金2,820,878,502.191,862,948,563.491,329,618,948.413,901,667,875.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金115,908,661.168,069,096.7543,760,559.54156,869,615.57
支付其他与筹资活动有关的现金26,161,602.2224,711,208.558,175,111.7436,562,511.88
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,962,948,765.511,955,728,868.791,381,554,619.694,095,100,002.48
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额17,644,241.2579,531,817.5321,999,180.79-973,036,012.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,021,082.04-606,087.16-474,276.37-252,336.92
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-250,091,204.73323,212,314.32144,627,919.86-481,174,553.71
加:期初现金及现金等价物余额501,818,588.97501,818,588.97501,818,588.97982,993,142.68
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额251,727,384.24825,030,903.29646,446,508.83501,818,588.97
补充资料:
净利润--83,873,225.76--847,260,813.31
资产减值准备--2,861,630.16-602,456,659.61
固定资产和投资性房地产折旧-26,593,702.04-48,037,140.46
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-26,593,702.04-48,037,140.46
无形资产摊销-33,160,189.76-67,842,602.29
长期待摊费用摊销-3,674,367.6-7,737,401.5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-11,976.86--10,788,726.46
固定资产报废损失--694.56-164,445.34
公允价值变动损失---0
财务费用-81,550,448.86-174,688,347.91
投资损失--54,165,804.64--65,067,451.57
递延所得税--1,518,216.88--68,358,884.2
其中:递延所得税资产减少-269,821.81--61,811,129.44
递延所得税负债增加--1,788,038.69--6,547,754.76
存货的减少--57,305,938.71--28,246,138.94
经营性应收项目的减少-118,481,174.36-246,676,751.59
经营性应付项目的增加--231,416,369.36-419,404,203.46
现金的期末余额-825,030,903.29-501,818,588.97
减:现金的期初余额-501,818,588.97-982,993,142.68
公告日期2023-10-282023-08-262023-04-282023-04-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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