流通市值:64.75亿 | 总市值:65.46亿 | ||
流通股本:26.87亿 | 总股本:27.16亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,465,916,304.36 | 991,113,904.68 | 507,728,866.88 | 2,462,940,317.81 |
收到的税费返还 | 25,699,228.71 | 20,032,998.3 | 7,545,727.25 | 55,048,473.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 152,039,319.34 | 116,911,758.4 | 47,629,889.95 | 193,678,026.65 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,643,654,852.41 | 1,128,058,661.38 | 562,904,484.08 | 2,711,666,817.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 956,613,017.63 | 641,124,142.54 | 312,366,255.42 | 1,101,126,662.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 438,917,261.83 | 315,746,885.39 | 197,111,089.57 | 540,733,169.57 |
支付的各项税费 | 112,467,661.17 | 92,196,080.25 | 51,255,404.69 | 121,744,792.5 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 319,710,295.44 | 229,477,804.51 | 106,496,663.63 | 374,740,421.84 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,827,708,236.07 | 1,278,544,912.69 | 667,229,413.31 | 2,138,345,046.76 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -184,053,383.66 | -150,486,251.31 | -104,324,929.23 | 573,321,770.79 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 453,977,295.22 | 2,271,279.24 | 1,892,732.7 | 745,399,045.74 |
取得投资收益收到的现金 | 1,581,315.07 | 0 | - | 65,534,657 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,395 | 12,365 | 2,380 | 54,490,568.6 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 455,571,005.29 | 2,283,644.24 | 1,895,112.7 | 865,424,271.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 88,231,985.52 | 57,510,808.95 | 24,467,168.03 | 193,668,245.98 |
投资支付的现金 | 450,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 732,944,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 20,020,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 538,231,985.52 | 107,510,808.95 | 74,467,168.03 | 946,632,245.98 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -82,660,980.23 | -105,227,164.71 | -72,572,055.33 | -81,207,974.64 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 2,969,612,950.25 | 2,524,280,629.83 | 1,521,594,200 | 2,914,070,141.47 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,980,056.46 | 10,980,056.46 | 181,959,600.48 | 207,993,848.07 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,980,593,006.71 | 2,535,260,686.29 | 1,703,553,800.48 | 3,122,063,989.54 |
偿还债务支付的现金 | 2,820,878,502.19 | 1,862,948,563.49 | 1,329,618,948.41 | 3,901,667,875.03 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 115,908,661.1 | 68,069,096.75 | 43,760,559.54 | 156,869,615.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,161,602.22 | 24,711,208.55 | 8,175,111.74 | 36,562,511.88 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,962,948,765.51 | 1,955,728,868.79 | 1,381,554,619.69 | 4,095,100,002.48 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17,644,241.2 | 579,531,817.5 | 321,999,180.79 | -973,036,012.94 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,021,082.04 | -606,087.16 | -474,276.37 | -252,336.92 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -250,091,204.73 | 323,212,314.32 | 144,627,919.86 | -481,174,553.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 501,818,588.97 | 501,818,588.97 | 501,818,588.97 | 982,993,142.68 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 251,727,384.24 | 825,030,903.29 | 646,446,508.83 | 501,818,588.97 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -83,873,225.76 | - | -847,260,813.31 |
资产减值准备 | - | -2,861,630.16 | - | 602,456,659.61 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 26,593,702.04 | - | 48,037,140.46 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 26,593,702.04 | - | 48,037,140.46 |
无形资产摊销 | - | 33,160,189.76 | - | 67,842,602.29 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,674,367.6 | - | 7,737,401.5 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 11,976.86 | - | -10,788,726.46 |
固定资产报废损失 | - | -694.56 | - | 164,445.34 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 0 |
财务费用 | - | 81,550,448.86 | - | 174,688,347.91 |
投资损失 | - | -54,165,804.64 | - | -65,067,451.57 |
递延所得税 | - | -1,518,216.88 | - | -68,358,884.2 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 269,821.81 | - | -61,811,129.44 |
递延所得税负债增加 | - | -1,788,038.69 | - | -6,547,754.76 |
存货的减少 | - | -57,305,938.71 | - | -28,246,138.94 |
经营性应收项目的减少 | - | 118,481,174.36 | - | 246,676,751.59 |
经营性应付项目的增加 | - | -231,416,369.36 | - | 419,404,203.46 |
现金的期末余额 | - | 825,030,903.29 | - | 501,818,588.97 |
减:现金的期初余额 | - | 501,818,588.97 | - | 982,993,142.68 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-26 | 2023-04-28 | 2023-04-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |