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中国宝安

(000009)

  

流通市值:253.36亿  总市值:256.12亿
流通股本:25.51亿   总股本:25.79亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,755,272,220.589,469,433,293.947,171,586,720.74,207,768,323.35
收到的税费返还54,199,419.18122,647,966.7776,156,003.2252,327,086.64
收到其他与经营活动有关的现金----737,922,939.51634,126,467.59
经营活动现金流入小计3,227,571,032.4810,065,966,340.98,040,828,221.844,932,210,247.16
购买商品、接受劳务支付的现金1,925,462,632.294,997,970,804.044,048,568,315.892,531,907,787.01
支付给职工以及为职工支付的现金428,854,155.451,472,728,033.431,038,560,005.98633,041,489.81
支付的各项税费294,797,517.831,392,877,785.721,148,392,067.19870,663,144.77
支付其他与经营活动有关的现金----1,066,461,745.13633,547,022.85
经营活动现金流出小计2,987,257,856.019,410,824,1717,311,044,620.314,682,004,460.43
经营活动产生的现金流量净额240,313,176.47655,142,169.9729,783,601.53250,205,786.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,393,757,414.258,663,783,858.493,184,733,416.292,759,292,953.44
取得投资收益收到的现金612,116.659,540,023.0915,559,721.689,275,783.44
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
941,242.5923,260,826.543,426,630.5560,517,860.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额157,272,153.13546,676,582.37524,913,281.5122,261,229.8
收到其他与投资活动有关的现金----3,397,752.4992,000,000
投资活动现金流入小计1,681,195,160.629,349,130,491.933,732,030,802.522,943,347,827.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金296,874,447.631,032,595,297.06570,510,041.05395,230,622.37
投资支付的现金2,122,247,465.248,045,231,782.93,754,816,473.452,638,910,107.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--46,688,723.813,771,988.312,851,988.31
支付其他与投资活动有关的现金----61,101,173.719,794,805.97
投资活动现金流出小计2,424,871,912.879,124,515,803.774,390,199,676.513,056,787,524.6
投资活动产生的现金流量净额-743,676,752.25224,614,688.16-658,168,873.99-113,439,697.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,664,383,762.656,050,204,245.54,669,756,954.391,658,140,414.39
收到其他与筹资活动有关的现金----10,000,00010,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,669,383,762.657,762,377,620.56,318,586,954.391,698,750,414.39
偿还债务支付的现金3,154,911,387.56,474,507,562.844,928,815,062.51,535,468,231.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金149,217,783.64892,218,372.86740,864,315.98367,842,781.3
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----23,450,830.575,015,932
筹资活动现金流出小计3,309,561,915.557,432,158,997.595,693,130,209.051,908,326,945.08
筹资活动产生的现金流量净额-640,178,152.9330,218,622.91625,456,745.34-209,576,530.69
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-15,359,136.06-54,374,505.26-62,339,005.32-36,391,136.6
现金及现金等价物净增加额-1,158,900,864.741,155,600,975.71634,732,467.56-109,201,578
期初现金及现金等价物余额6,396,094,937.395,240,493,961.685,240,493,961.685,240,493,961.68
期末现金及现金等价物余额5,237,194,072.656,396,094,937.395,875,226,429.245,131,292,383.68
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,067,788,613.28--339,647,803.57
加:资产减值准备--399,639,319.05--37,226,197.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--449,343,370.23--236,598,372.45
无形资产摊销--55,734,287.52--27,440,403.89
长期待摊费用摊销--58,226,148.45--19,613,665.38
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7,652,402.71---925,632.6
固定资产报废损失--5,129,033.08--278,251.97
公允价值变动损失---510,294,065.07---2,709,962.76
财务费用--595,006,511.77--262,508,758.51
投资损失---557,518,271.87---220,462,573.86
递延所得税资产减少--96,916,334.15--86,635,521.3
递延所得税负债增加--15,920,610.82--710,856.32
存货的减少---35,852,728.14---96,281,521.93
经营性应收项目的减少---1,190,783,671.26--1,276,537,258.88
经营性应付项目的增加--205,216,045.96---1,720,103,876.58
未确认的投资损失--------
其他--8,323,034.64--3,492,264.51
经营活动产生的现金流量净额--655,142,169.9--250,205,786.73
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--5,966,760,050.99--5,126,592,283.68
减:现金的期初余额--5,080,077,839.39--5,080,077,839.39
现金等价物的期末余额--429,334,886.4--4,700,100
减:现金等价物的期初余额--160,416,122.29--160,416,122.29
现金及现金等价物净增加额--1,155,600,975.71---109,201,578
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