流通市值:6.16亿 | 总市值:6.16亿 | ||
流通股本:1.39亿 | 总股本:1.39亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,125,447.77 | 94,756,569.86 | 52,312,418.33 | 670,051,944.04 |
收到的税费返还 | 409,149.79 | 409,149.79 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 72,258,549.68 | 59,657,339.66 | 114,837,868.03 | 101,965,070.25 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 200,793,147.24 | 154,823,059.31 | 167,150,286.36 | 772,017,014.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,954,053.89 | 78,278,471.59 | 53,324,194.85 | 549,786,931.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,245,695.52 | 27,850,374.2 | 18,236,435.56 | 92,725,491.73 |
支付的各项税费 | 6,908,441.92 | 4,816,430.24 | 2,471,350.02 | 21,925,627.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 39,147,991.99 | 29,320,222.24 | 95,782,946.35 | 217,750,693.45 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 202,256,183.32 | 140,265,498.27 | 169,814,926.78 | 882,188,744.13 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,463,036.08 | 14,557,561.04 | -2,664,640.42 | -110,171,729.84 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 1,409.72 | - | - | 113,646.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 490.29 | 490.29 | 490.29 | 259,096.1 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 281,448,441.67 | 274,401,000 | 10,000,000 | 251,600,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 281,450,341.68 | 274,401,490.29 | 10,000,490.29 | 251,972,742.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,179 | 17,179 | 17,179 | 3,264,413.8 |
投资支付的现金 | 4,000 | 4,000 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 274,001,000 | 274,001,000 | - | 253,600,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 274,022,179 | 274,022,179 | 17,179 | 256,864,413.8 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,428,162.68 | 379,311.29 | 9,983,311.29 | -4,891,671.17 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | - | - | 154,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 77,200,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 231,200,000 |
偿还债务支付的现金 | 16,871,043.34 | 15,800,000 | 12,900,000 | 147,302,338.29 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,649,506.63 | 3,612,118.28 | 1,847,080.12 | 25,398,656.44 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 19,012,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,681,114.1 | 2,245,222.14 | 1,122,611.07 | 46,784,022.01 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 26,201,664.07 | 21,657,340.42 | 15,869,691.19 | 219,485,016.74 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26,201,664.07 | -21,657,340.42 | -15,869,691.19 | 11,714,983.26 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -20,236,537.47 | -6,720,468.09 | -8,551,020.32 | -103,348,417.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 135,169,616.57 | 135,169,616.57 | 135,169,616.57 | 238,518,034.32 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 114,933,079.1 | 128,449,148.48 | 126,618,596.25 | 135,169,616.57 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -57,374,160.17 | - | -283,585,446.96 |
资产减值准备 | - | 7,543,633.33 | - | 69,335,997.35 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 9,651,128.31 | - | 32,360,421.12 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 9,651,128.31 | - | 32,360,421.12 |
无形资产摊销 | - | 468,609.7 | - | 1,630,661.26 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,959,828.98 | - | 16,180,566.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,013,882 | - | -414,458.11 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 74,227.59 |
财务费用 | - | -1,587,617.83 | - | 16,218,320.95 |
投资损失 | - | - | - | -234,495.15 |
递延所得税 | - | 0 | - | 12,716,484.94 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 0 | - | 12,716,484.94 |
存货的减少 | - | 238,592.43 | - | 5,489,739.46 |
经营性应收项目的减少 | - | 120,369,388.02 | - | 373,804,182.23 |
经营性应付项目的增加 | - | -69,914,023.55 | - | -422,796,575.61 |
其他 | - | - | - | 61,625,519.21 |
现金的期末余额 | - | 128,449,148.48 | - | 135,169,616.57 |
减:现金的期初余额 | - | 135,169,616.57 | - | 238,518,034.32 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-30 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 |