当前位置:首页 - 行情中心 - ST深天(000023) - 财务分析 - 现金流量表

ST深天

(000023)

  

流通市值:6.16亿  总市值:6.16亿
流通股本:1.39亿   总股本:1.39亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金128,125,447.7794,756,569.8652,312,418.33670,051,944.04
收到的税费返还409,149.79409,149.79--
收到其他与经营活动有关的现金72,258,549.6859,657,339.66114,837,868.03101,965,070.25
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计200,793,147.24154,823,059.31167,150,286.36772,017,014.29
购买商品、接受劳务支付的现金118,954,053.8978,278,471.5953,324,194.85549,786,931.73
支付给职工以及为职工支付的现金37,245,695.5227,850,374.218,236,435.5692,725,491.73
支付的各项税费6,908,441.924,816,430.242,471,350.0221,925,627.22
支付其他与经营活动有关的现金39,147,991.9929,320,222.2495,782,946.35217,750,693.45
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计202,256,183.32140,265,498.27169,814,926.78882,188,744.13
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-1,463,036.0814,557,561.04-2,664,640.42-110,171,729.84
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金1,409.72--113,646.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额490.29490.29490.29259,096.1
收到的其他与投资活动有关的现金281,448,441.67274,401,00010,000,000251,600,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计281,450,341.68274,401,490.2910,000,490.29251,972,742.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,17917,17917,1793,264,413.8
投资支付的现金4,0004,000--
支付其他与投资活动有关的现金274,001,000274,001,000-253,600,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计274,022,179274,022,17917,179256,864,413.8
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额7,428,162.68379,311.299,983,311.29-4,891,671.17
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金---154,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金---77,200,000
筹资活动现金流入平衡项目---0
筹资活动现金流入小计---231,200,000
偿还债务支付的现金16,871,043.3415,800,00012,900,000147,302,338.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,649,506.633,612,118.281,847,080.1225,398,656.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---19,012,000
支付其他与筹资活动有关的现金4,681,114.12,245,222.141,122,611.0746,784,022.01
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计26,201,664.0721,657,340.4215,869,691.19219,485,016.74
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-26,201,664.07-21,657,340.42-15,869,691.1911,714,983.26
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-20,236,537.47-6,720,468.09-8,551,020.32-103,348,417.75
加:期初现金及现金等价物余额135,169,616.57135,169,616.57135,169,616.57238,518,034.32
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额114,933,079.1128,449,148.48126,618,596.25135,169,616.57
补充资料:
净利润--57,374,160.17--283,585,446.96
资产减值准备-7,543,633.33-69,335,997.35
固定资产和投资性房地产折旧-9,651,128.31-32,360,421.12
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-9,651,128.31-32,360,421.12
无形资产摊销-468,609.7-1,630,661.26
长期待摊费用摊销-2,959,828.98-16,180,566.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,013,882--414,458.11
固定资产报废损失---74,227.59
财务费用--1,587,617.83-16,218,320.95
投资损失----234,495.15
递延所得税-0-12,716,484.94
其中:递延所得税资产减少-0-12,716,484.94
存货的减少-238,592.43-5,489,739.46
经营性应收项目的减少-120,369,388.02-373,804,182.23
经营性应付项目的增加--69,914,023.55--422,796,575.61
其他---61,625,519.21
现金的期末余额-128,449,148.48-135,169,616.57
减:现金的期初余额-135,169,616.57-238,518,034.32
公告日期2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-29
审计意见(境内)带强调事项段的无保留意见
TOP↑