流通市值:98.44亿 | 总市值:111.69亿 | ||
流通股本:8.92亿 | 总股本:10.12亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 416,750,824.92 | 164,207,230.02 | 81,910,853.47 | 511,011,815.61 |
收到的税费返还 | 1,186,861.59 | 1,186,861.59 | 1,186,861.59 | 132,838,815.39 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 29,129,487.96 | 74,221,616.32 | 12,468,006.72 | 24,599,301.34 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 447,067,174.47 | 239,615,707.93 | 95,565,721.78 | 668,449,932.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,719,069.83 | 60,457,437.3 | 42,338,057.79 | 641,103,390.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,087,639.58 | 36,762,506.08 | 21,566,505.36 | 89,495,463.28 |
支付的各项税费 | 201,016,409.51 | 193,176,702.79 | 162,889,235.25 | 540,305,543.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 132,577,463.14 | 141,360,009.8 | 52,010,692.71 | 73,321,533.51 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 510,400,582.06 | 431,756,655.97 | 278,804,491.11 | 1,344,225,931.1 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -63,333,407.59 | -192,140,948.04 | -183,238,769.33 | -675,775,998.76 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 2,354,519.56 | 1,644,822.69 | - | 10,527,896.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,537.6 | 4,269.6 | 3,000 | 2,907.5 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 157,395,480.9 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 136,800,000 | 136,800,000 | 136,800,000 | 114,840,380.99 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 139,158,057.16 | 138,449,092.29 | 136,803,000 | 282,766,666 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 599,579.46 | 251,357.46 | 57,988.92 | 713,537.29 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 599,579.46 | 251,357.46 | 57,988.92 | 713,537.29 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 138,558,477.7 | 138,197,734.83 | 136,745,011.08 | 282,053,128.71 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 155,986,610.82 | 101,586,610.82 | 23,000,000 | 111,428,077.62 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 155,986,610.82 | 101,586,610.82 | 23,000,000 | 111,428,077.62 |
偿还债务支付的现金 | - | - | - | 50,440,116.24 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65,137,494.78 | 63,399,744.75 | 754,516.8 | 89,685,993.21 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 65,137,494.78 | 63,399,744.75 | 754,516.8 | 140,126,109.45 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 90,849,116.04 | 38,186,866.07 | 22,245,483.2 | -28,698,031.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 154,319.59 | 172,392.24 | -113,540.16 | 492,336.21 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 166,228,505.74 | -15,583,954.9 | -24,361,815.21 | -421,928,565.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 190,365,069.48 | 190,365,069.48 | 190,365,069.48 | 612,293,635.15 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 356,593,575.22 | 174,781,114.58 | 166,003,254.27 | 190,365,069.48 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -38,658,122.97 | - | 149,576,870.95 |
资产减值准备 | - | 529,176.78 | - | 532,397.57 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 14,214,001.61 | - | 28,470,523.13 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 14,214,001.61 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | 367,035.4 | - | 716,814.19 |
固定资产报废损失 | - | -2,009.21 | - | 38,481.92 |
公允价值变动损失 | - | -3,477,115.56 | - | -8,970,031.5 |
财务费用 | - | 11,609.26 | - | 492,336.21 |
投资损失 | - | -1,806,314.48 | - | -164,986,548.17 |
递延所得税 | - | -29,856,527.82 | - | 86,555,081.26 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -29,856,527.82 | - | 92,983,372.8 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -6,428,291.54 |
存货的减少 | - | -17,204,930.1 | - | -222,176,051.69 |
经营性应收项目的减少 | - | -28,003,759.61 | - | -15,439,705.92 |
经营性应付项目的增加 | - | -88,320,418.96 | - | -537,235,259.3 |
现金的期末余额 | - | 174,781,114.58 | - | 190,365,069.48 |
减:现金的期初余额 | - | 190,365,069.48 | - | 612,293,635.15 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-28 | 2023-04-29 | 2023-03-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |