流通市值:101.07亿 | 总市值:104.05亿 | ||
流通股本:16.71亿 | 总股本:17.20亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,836,873,415.06 | 12,858,578,540.39 | 8,910,733,430.74 | 5,946,614,711.79 |
收到的税费返还 | 101,020.57 | 9,565,233.47 | 6,836,156.76 | 6,449,322.75 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 38,790,680.53 | 151,039,794.81 | 91,883,366.92 | 61,238,739.14 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,875,765,116.16 | 13,019,183,568.67 | 9,009,452,954.42 | 6,014,302,773.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,490,664,926.29 | 9,707,508,171.38 | 7,317,043,364.98 | 4,836,126,243.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 472,441,637.87 | 1,860,018,697.7 | 1,401,438,346.25 | 909,291,666.01 |
支付的各项税费 | 80,273,439.12 | 310,133,854.88 | 198,597,913.87 | 132,621,495.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 168,161,170.11 | 671,650,677.75 | 454,826,689.37 | 309,634,367.03 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,211,541,173.39 | 12,549,311,401.71 | 9,371,906,314.47 | 6,187,673,772.45 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -335,776,057.23 | 469,872,166.96 | -362,453,360.05 | -173,370,998.77 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 7,619,198.8 | 507,528,643.11 | 430,893,177.36 | 424,497,081.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1,282,695.72 | 1,269,042.82 | 1,269,042.82 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 264,581,135.43 | 609,091,884.11 | 545,786,654.91 | 357,300,492.79 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 272,200,334.23 | 1,117,903,222.94 | 977,948,875.09 | 783,066,617.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 104,771,639.87 | 434,097,049.41 | 324,462,003.05 | 222,186,480.37 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 275,000,000 | 560,000,000 | 480,000,000 | 310,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 379,771,639.87 | 994,097,049.41 | 804,462,003.05 | 532,186,480.37 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -107,571,305.64 | 123,806,173.53 | 173,486,872.04 | 250,880,136.71 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 12,000,000 | 10,005,800 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,000,000 | 10,005,800 | - | - |
取得借款收到的现金 | 22,869,536.91 | 647,360,268.88 | 497,639,020.22 | 70,916,477.81 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,213,243.7 | 128,441,850.06 | 103,863,892.63 | 80,416,675 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 49,082,780.61 | 785,807,918.94 | 601,502,912.85 | 151,333,152.81 |
偿还债务支付的现金 | 9,030,323.62 | 633,180,690.65 | 623,051,084.86 | 120,034,189.18 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,726,628.86 | 496,628,771.74 | 472,701,279.53 | 442,644,207.14 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 49,768,717.9 | 27,735,749.48 | 4,275,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,194,943.73 | 53,392,335.54 | 41,113,774.84 | 27,797,243.11 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 29,951,896.21 | 1,183,201,797.93 | 1,136,866,139.23 | 590,475,639.43 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19,130,884.4 | -397,393,878.99 | -535,363,226.38 | -439,142,486.62 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,954,745.5 | -1,129,030.6 | -2,362,325.32 | -2,206,957.36 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -421,261,732.97 | 195,155,430.9 | -726,692,039.71 | -363,840,306.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,081,225,838.43 | 1,886,070,407.53 | 1,886,070,407.53 | 1,886,070,407.53 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,659,964,105.46 | 2,081,225,838.43 | 1,159,378,367.82 | 1,522,230,101.49 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 927,600,915.05 | - | 400,909,510.63 |
资产减值准备 | - | 11,272,842.96 | - | 3,001,359.03 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 388,739,668.85 | - | 191,079,968.95 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 388,739,668.85 | - | 191,079,968.95 |
无形资产摊销 | - | 67,979,828.81 | - | 33,673,299.38 |
长期待摊费用摊销 | - | 17,657,496.41 | - | 8,602,209.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -275,403.12 | - | -334,888.3 |
固定资产报废损失 | - | 883,242.02 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -2,947,852.22 | - | -162,671.25 |
财务费用 | - | 6,177,911.67 | - | 1,396,358.67 |
投资损失 | - | -489,782,338.02 | - | -254,157,172.1 |
递延所得税 | - | -48,158,094.81 | - | -17,453,932.49 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -64,481,549.04 | - | -25,477,107.86 |
递延所得税负债增加 | - | 16,323,454.23 | - | 8,023,175.37 |
存货的减少 | - | -76,117,821.54 | - | -98,164,613.27 |
经营性应收项目的减少 | - | -511,273,686.07 | - | 293,493,870.05 |
经营性应付项目的增加 | - | 171,977,380.42 | - | -747,760,248.85 |
其他 | - | -32,936,870.6 | - | -4,513,804.31 |
现金的期末余额 | - | 2,081,225,838.43 | - | 1,522,230,101.49 |
减:现金的期初余额 | - | 1,886,070,407.53 | - | 1,886,070,407.53 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-18 | 2024-10-30 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |