流通市值:24.40亿 | 总市值:32.67亿 | ||
流通股本:9.04亿 | 总股本:12.10亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 631,649,212.36 | 347,634,658.98 | 162,772,577.54 | 661,365,538.9 |
收到的税费返还 | - | - | - | 3,522,199.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 39,055,825.22 | 24,799,262.27 | 46,954,986.68 | 114,208,907.12 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 670,705,037.58 | 372,433,921.25 | 209,727,564.22 | 779,096,645.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 219,576,295.91 | 102,427,262.43 | 55,057,951.3 | 96,031,245.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,583,779.3 | 72,614,338.06 | 39,746,874.22 | 109,331,740.78 |
支付的各项税费 | 40,211,074.22 | 28,267,720.54 | 8,555,921.49 | 63,752,561.85 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 67,955,686.98 | 56,303,874.6 | 65,153,542.18 | 124,693,169.11 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 434,326,836.41 | 259,613,195.63 | 168,514,289.19 | 393,808,716.98 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 236,378,201.17 | 112,820,725.62 | 41,213,275.03 | 385,287,928.13 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,589,900 | 589,900 | - | 7,900,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,100 | 240 | 200 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,591,000 | 590,140 | 200 | 7,900,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,984,814.12 | 2,570,918.97 | 824,265.99 | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 41,500,000 | 41,500,000 | 41,500,000 | 39,557,773.45 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 10,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 46,484,814.12 | 44,070,918.97 | 42,324,265.99 | 49,557,773.45 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,893,814.12 | -43,480,778.97 | -42,324,065.99 | -41,657,773.45 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 88,900,000 | 88,900,000 | 88,900,000 | - |
取得借款收到的现金 | 62,937,000 | 35,062,000 | 20,062,000 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,380,929.48 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 176,217,929.48 | 123,962,000 | 108,962,000 | - |
偿还债务支付的现金 | 90,842,290.03 | 58,365,042.03 | 19,685,361.72 | 47,818,229.24 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 169,231,678.13 | 102,195,211.72 | 32,564,934.59 | 183,970,426.51 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 3,577,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,236,897.76 | 36,283,629.54 | 21,194,728.83 | 88,095,952.87 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 312,310,865.92 | 196,843,883.29 | 73,445,025.14 | 319,884,608.62 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -136,092,936.44 | -72,881,883.29 | 35,516,974.86 | -319,884,608.62 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 62,604.6 | 67,074.12 | -1,060.47 | -17,834.35 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 55,454,055.21 | -3,474,862.52 | 34,405,123.43 | 23,727,711.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 46,562,622.58 | 46,562,622.58 | 46,562,622.58 | 22,834,910.87 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 102,016,677.79 | 43,087,760.06 | 80,967,746.01 | 46,562,622.58 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -424,324,878.49 | - | -1,200,498,387.87 |
资产减值准备 | - | - | - | 14,174,988.42 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 9,900,774.62 | - | 3,569,613.2 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 9,900,774.62 | - | 3,569,613.2 |
无形资产摊销 | - | 507,225.39 | - | 900,805.4 |
长期待摊费用摊销 | - | 8,759,990.04 | - | 19,851,749.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -6,337,843.16 | - | -47,602.06 |
固定资产报废损失 | - | 12,043.73 | - | 62,107.91 |
公允价值变动损失 | - | 138,616,018.16 | - | 793,769,749.37 |
财务费用 | - | 335,132,942.11 | - | 578,980,933.8 |
投资损失 | - | 114,462.72 | - | -418,418.08 |
递延所得税 | - | -31,779,654.89 | - | -292,505,655.98 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -206,673.81 | - | -100,225,265.61 |
递延所得税负债增加 | - | -31,572,981.08 | - | -192,280,390.37 |
存货的减少 | - | -10,608,665.21 | - | -4,040,785.12 |
经营性应收项目的减少 | - | 51,367,702.01 | - | -425,227,984.01 |
经营性应付项目的增加 | - | 11,691,612.27 | - | 388,576,966.45 |
现金的期末余额 | - | 43,087,760.06 | - | 46,562,622.58 |
减:现金的期初余额 | - | 46,562,622.58 | - | 22,834,910.87 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-26 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 保留意见 |