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皇庭国际

(000056)

  

流通市值:19.43亿  总市值:26.02亿
流通股本:9.04亿   总股本:12.10亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金631,649,212.36347,634,658.98162,772,577.54661,365,538.9
收到的税费返还---3,522,199.09
收到其他与经营活动有关的现金39,055,825.2224,799,262.2746,954,986.68114,208,907.12
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计670,705,037.58372,433,921.25209,727,564.22779,096,645.11
购买商品、接受劳务支付的现金219,576,295.91102,427,262.4355,057,951.396,031,245.24
支付给职工以及为职工支付的现金106,583,779.372,614,338.0639,746,874.22109,331,740.78
支付的各项税费40,211,074.2228,267,720.548,555,921.4963,752,561.85
支付其他与经营活动有关的现金67,955,686.9856,303,874.665,153,542.18124,693,169.11
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计434,326,836.41259,613,195.63168,514,289.19393,808,716.98
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额236,378,201.17112,820,725.6241,213,275.03385,287,928.13
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,589,900589,900-7,900,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,100240200-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,591,000590,1402007,900,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,984,814.122,570,918.97824,265.99-
取得子公司及其他营业单位支付的现金41,500,00041,500,00041,500,00039,557,773.45
支付其他与投资活动有关的现金---10,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计46,484,814.1244,070,918.9742,324,265.9949,557,773.45
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-44,893,814.12-43,480,778.97-42,324,065.99-41,657,773.45
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金88,900,00088,900,00088,900,000-
取得借款收到的现金62,937,00035,062,00020,062,000-
收到其他与筹资活动有关的现金24,380,929.48---
筹资活动现金流入平衡项目000-
筹资活动现金流入小计176,217,929.48123,962,000108,962,000-
偿还债务支付的现金90,842,290.0358,365,042.0319,685,361.7247,818,229.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金169,231,678.13102,195,211.7232,564,934.59183,970,426.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---3,577,000
支付其他与筹资活动有关的现金52,236,897.7636,283,629.5421,194,728.8388,095,952.87
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计312,310,865.92196,843,883.2973,445,025.14319,884,608.62
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-136,092,936.44-72,881,883.2935,516,974.86-319,884,608.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响62,604.667,074.12-1,060.47-17,834.35
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额55,454,055.21-3,474,862.5234,405,123.4323,727,711.71
加:期初现金及现金等价物余额46,562,622.5846,562,622.5846,562,622.5822,834,910.87
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额102,016,677.7943,087,760.0680,967,746.0146,562,622.58
补充资料:
净利润--424,324,878.49--1,200,498,387.87
资产减值准备---14,174,988.42
固定资产和投资性房地产折旧-9,900,774.62-3,569,613.2
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-9,900,774.62-3,569,613.2
无形资产摊销-507,225.39-900,805.4
长期待摊费用摊销-8,759,990.04-19,851,749.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6,337,843.16--47,602.06
固定资产报废损失-12,043.73-62,107.91
公允价值变动损失-138,616,018.16-793,769,749.37
财务费用-335,132,942.11-578,980,933.8
投资损失-114,462.72--418,418.08
递延所得税--31,779,654.89--292,505,655.98
其中:递延所得税资产减少--206,673.81--100,225,265.61
递延所得税负债增加--31,572,981.08--192,280,390.37
存货的减少--10,608,665.21--4,040,785.12
经营性应收项目的减少-51,367,702.01--425,227,984.01
经营性应付项目的增加-11,691,612.27-388,576,966.45
现金的期末余额-43,087,760.06-46,562,622.58
减:现金的期初余额-46,562,622.58-22,834,910.87
公告日期2023-10-282023-08-262023-04-292023-04-29
审计意见(境内)保留意见
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