流通市值:99.44亿 | 总市值:99.44亿 | ||
流通股本:16.97亿 | 总股本:16.97亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,870,684,476.11 | 2,576,098,884.14 | 1,257,767,966.49 | 4,339,118,236.88 |
收到的税费返还 | 7,964,712.54 | 5,659,738.92 | 3,300,683.6 | 19,661,379.31 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 366,315,130.21 | 279,021,711.22 | 132,391,154.6 | 638,855,985.16 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 4,244,964,318.86 | 2,860,780,334.28 | 1,393,459,804.69 | 4,997,635,601.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,255,032,675 | 1,525,127,152.74 | 770,069,561.38 | 2,370,451,218.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 632,244,177.53 | 391,989,879.42 | 245,282,893.55 | 761,133,958.22 |
支付的各项税费 | 293,902,002.09 | 197,633,636.44 | 73,460,898.71 | 464,365,179.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 531,894,145.83 | 399,259,251.75 | 195,852,445.57 | 545,436,350.62 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,713,073,000.45 | 2,514,009,920.35 | 1,284,665,799.21 | 4,141,386,706.23 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 531,891,318.41 | 346,770,413.93 | 108,794,005.48 | 856,248,895.12 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 22,190,000 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 43,366,003.2 | 31,635,405.43 | 7,927,331.93 | 28,470,538.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 246,399.37 | 168,291.03 | 129,944.04 | 116,294.49 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 140,827,276.55 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 45,827,043.75 | 45,827,043.75 | 440,437.5 | 159,754,317.53 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 111,629,446.32 | 77,630,740.21 | 8,497,713.47 | 329,168,427.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 425,280,436.73 | 293,323,127.74 | 142,133,373.71 | 375,022,256.75 |
投资支付的现金 | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,500,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 30,261,516.39 | 14,277,009.98 | 11,560,831.28 | 52,011,088 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 461,041,953.12 | 313,100,137.72 | 159,194,204.99 | 432,533,344.75 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -349,412,506.8 | -235,469,397.51 | -150,696,491.52 | -103,364,917.61 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 8,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 11,800,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 11,800,000 |
取得借款收到的现金 | 4,159,332,221.17 | 2,466,120,125.03 | 1,530,000,000 | 5,040,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 4,167,332,221.17 | 2,468,120,125.03 | 1,532,000,000 | 5,051,800,000 |
偿还债务支付的现金 | 4,078,209,325.84 | 2,022,583,800 | 1,283,444,400 | 5,326,427,395.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 266,431,141.9 | 179,679,904.64 | 57,336,923.07 | 467,127,728 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 54,822,038.32 | 13,058,756.43 | 7,788,748.03 | 109,834,489.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,914,236.67 | 27,703,225.99 | 18,493,699.44 | 161,404,054.03 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 4,404,554,704.41 | 2,229,966,930.63 | 1,359,275,022.51 | 5,954,959,177.7 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -237,222,483.24 | 238,153,194.4 | 172,724,977.49 | -903,159,177.7 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -635,027.15 | 84,601.79 | -36,260.49 | 153,854.57 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -55,378,698.78 | 349,538,812.61 | 130,786,230.96 | -150,121,345.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,381,358,149.16 | 1,381,358,149.16 | 1,381,358,149.16 | 1,531,479,494.78 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,325,979,450.38 | 1,730,896,961.77 | 1,512,144,380.12 | 1,381,358,149.16 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 262,796,850.83 | - | 327,338,956.49 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 184,297,257.33 | - | 371,805,852.5 |
无形资产摊销 | - | 27,471,072.64 | - | 56,418,322.52 |
长期待摊费用摊销 | - | 27,599,667.4 | - | 59,911,404.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -20,607.62 | - | -326,472.53 |
固定资产报废损失 | - | 724,170.05 | - | 1,440,612.92 |
财务费用 | - | 89,109,420.66 | - | 226,637,368.81 |
投资损失 | - | -63,781,989.04 | - | -91,208,709.79 |
递延所得税 | - | -30,539,344.34 | - | -50,794,863.92 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -30,426,706.08 | - | -50,559,197.84 |
递延所得税负债增加 | - | -112,638.26 | - | -235,666.08 |
存货的减少 | - | -140,717,376.87 | - | 57,867,582.48 |
经营性应收项目的减少 | - | 351,183.64 | - | 205,298,229.92 |
经营性应付项目的增加 | - | -51,745,069.54 | - | -388,240,147.85 |
现金的期末余额 | - | 1,730,896,961.77 | - | 1,381,358,149.16 |
减:现金的期初余额 | - | 1,381,358,149.16 | - | 1,531,479,494.78 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-29 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |