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特发信息

(000070)

  

流通市值:86.12亿  总市值:88.43亿
流通股本:7.95亿   总股本:8.17亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-06-302018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金752,668,177.544,900,545,795.932,266,417,467.343,641,315,715.11
收到的税费返还4,403,890.9327,979,943.8521,385,243.6614,318,795.18
收到其他与经营活动有关的现金46,013,497.94337,437,825.66142,367,236.5926,895,417.87
经营活动现金流入小计803,085,566.415,265,963,565.442,430,169,947.593,682,529,928.16
购买商品、接受劳务支付的现金860,670,019.734,575,292,520.832,482,744,948.873,929,476,983.08
支付给职工以及为职工支付的现金117,933,020.32531,104,479.44291,948,837.93416,638,456.63
支付的各项税费48,838,114.62156,827,065.6115,699,780.1135,149,475.33
支付其他与经营活动有关的现金49,140,606.92257,723,334.77118,555,543.86186,975,227.42
经营活动现金流出小计1,076,581,761.595,520,947,400.643,008,949,110.764,668,240,142.46
经营活动产生的现金流量净额-273,496,195.18-254,983,835.2-578,779,163.17-985,710,214.3
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--1,737,278.68----
取得投资收益收到的现金53,575.34802,792.67412,136.16963,705.31
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,0006,132,929.0129,0005,020
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1,737,278.68--
收到其他与投资活动有关的现金61,030,752.07544,881,840.28307,993,804.28459,099,735.25
投资活动现金流入小计61,085,327.41553,554,840.64310,172,219.12460,068,460.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金62,562,277.11137,324,232.0185,082,532.0796,105,821.46
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--58,422,605.41----
支付其他与投资活动有关的现金61,067,865.45388,406,000151,231,511.5471,801,715
投资活动现金流出小计123,630,142.56584,152,837.42236,314,043.57567,907,536.46
投资活动产生的现金流量净额-62,544,815.15-30,597,996.7873,858,175.55-107,839,075.9
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金699,623,231.721,673,587,736.61,037,891,311.081,362,809,464.9
收到其他与筹资活动有关的现金--17,500,00017,000,00067,167,198.05
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计703,523,231.721,756,087,736.61,054,891,311.081,429,976,662.95
偿还债务支付的现金538,856,385.531,465,248,310.69743,171,625.74597,609,292.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,580,092.16129,983,376.4877,524,861.8467,346,102.97
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金10,789,174.1710,512,127.744,154,09652,158,199.41
筹资活动现金流出小计565,225,651.861,605,743,814.91824,850,583.58717,113,594.7
筹资活动产生的现金流量净额138,297,579.86150,343,921.69230,040,727.5712,863,068.25
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-391,546.25-3,188,302.94-101,698.57757,596.11
现金及现金等价物净增加额-198,134,976.72-138,426,213.23-274,981,958.69-379,928,625.84
期初现金及现金等价物余额727,138,502.69865,564,715.92865,564,715.92790,174,128.4
期末现金及现金等价物余额529,003,525.97727,138,502.69590,582,757.23410,245,502.56
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--346,239,401.0572,296,356.19--
加:资产减值准备--94,653,225.541,538,871.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--102,868,011.9648,948,854.47--
无形资产摊销--15,513,045.327,004,992.43--
长期待摊费用摊销--10,677,837.636,720,385.62--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---210,854,225.662,634.97--
固定资产报废损失--49,901.57209.4--
公允价值变动损失---60,111,501.92----
财务费用--87,480,660.9644,255,817.28--
投资损失---1,603,929.14662,117.85--
递延所得税资产减少---11,906,831.033,924,159.26--
递延所得税负债增加--36,502,549.06-3,050,018.11--
存货的减少--118,743,860.34-66,338,571.15--
经营性应收项目的减少---139,435,585.1881,142,682--
经营性应付项目的增加---643,800,255.76-775,947,655.14--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---254,983,835.2-578,779,163.17--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--727,138,502.69590,582,757.23--
减:现金的期初余额--865,564,715.92865,564,715.92--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---138,426,213.23-274,981,958.69--
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