流通市值:63.55亿 | 总市值:66.57亿 | ||
流通股本:26.26亿 | 总股本:27.51亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,313,286,615.22 | 19,437,445,893.66 | 8,938,394,583.73 | 38,542,876,509.48 |
收到的税费返还 | 9,580,729.43 | 7,518,503.4 | 584,426.56 | 41,641,635.01 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,208,618,592.37 | 1,368,561,287.16 | 854,730,607.51 | 2,653,687,844.15 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 30,531,485,937.02 | 20,813,525,684.22 | 9,793,709,617.8 | 41,238,205,988.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,255,847,361.57 | 17,219,998,817.82 | 8,136,260,079.1 | 35,286,804,039.8 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 785,343,099.19 | 518,158,362.03 | 290,052,739.65 | 1,056,746,265 |
支付的各项税费 | 740,566,174.59 | 527,295,230.57 | 231,211,528.06 | 972,847,465.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,574,881,154.9 | 2,331,596,746.15 | 1,026,707,284.31 | 3,986,136,893.83 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 30,356,637,790.25 | 20,597,049,156.57 | 9,684,231,631.12 | 41,302,534,664.57 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 174,848,146.77 | 216,476,527.65 | 109,477,986.68 | -64,328,675.93 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 40,641,106.38 | 20,655,526.13 | 2,500,000 | 108,023,018.91 |
取得投资收益收到的现金 | 1,460,515.84 | 1,146,310.9 | 573,750.01 | 5,421,517.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,671,655.83 | 1,780,258.91 | 378,122.64 | 10,527,240.87 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,632,300.37 | - | 7,144,810.96 | 31,409,526.25 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 3,000,064.52 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 51,405,578.42 | 23,582,095.94 | 13,596,748.13 | 155,381,303.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 75,060,494.68 | 51,314,248.72 | 29,252,319.86 | 94,318,309 |
投资支付的现金 | 7,317,739.25 | 6,317,739.25 | 5,500,000 | 166,750,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 82,808,677.52 | 62,067,774.89 | 31,319,918 | 169,413,130.24 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 170,000,000 | 160,012,510.59 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 335,186,911.45 | 279,712,273.45 | 66,072,237.86 | 430,481,439.24 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -283,781,333.03 | -256,130,177.51 | -52,475,489.73 | -275,100,135.97 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 529,100 | 529,100 | - | 27,208,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 529,100 | 529,100 | - | 27,208,000 |
取得借款收到的现金 | 13,301,995,964.06 | 7,744,746,560.93 | 4,000,215,259.21 | 7,937,311,721.4 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,588,077,747.96 | 3,782,362,784.62 | 1,061,704,855.95 | 12,052,962,872.03 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 17,890,602,812.02 | 11,527,638,445.55 | 5,061,920,115.16 | 20,017,482,593.43 |
偿还债务支付的现金 | 12,963,750,718.81 | 7,133,747,400.45 | 3,519,429,099.3 | 7,939,676,200.17 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 494,647,500.64 | 380,273,049.72 | 107,729,509.33 | 766,078,203.06 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 86,668,847.53 | 62,567,596.87 | 20,984,762.82 | 117,917,944.46 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,563,231,318.85 | 4,031,010,044.12 | 1,313,383,536.54 | 10,989,625,596.82 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 18,021,629,538.3 | 11,545,030,494.29 | 4,940,542,145.17 | 19,695,380,000.05 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -131,026,726.28 | -17,392,048.74 | 121,377,969.99 | 322,102,593.38 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,011.52 | 2,013.62 | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -239,957,901.02 | -57,043,684.98 | 178,380,466.94 | -17,326,218.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 962,502,319.86 | 962,502,319.86 | 962,502,319.86 | 979,828,538.38 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 722,544,418.84 | 905,458,634.88 | 1,140,882,786.8 | 962,502,319.86 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 163,977,562.12 | - | -992,131,349.26 |
资产减值准备 | - | 21,898,572.31 | - | 883,823,188.01 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 71,556,348.6 | - | 137,002,132.79 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 71,556,348.6 | - | 137,002,132.79 |
无形资产摊销 | - | 18,776,713.53 | - | 37,187,974.46 |
长期待摊费用摊销 | - | 13,568,937.84 | - | 22,594,353.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -544,973.44 | - | -11,330,111.98 |
公允价值变动损失 | - | -425,930.5 | - | -56,846,924.38 |
财务费用 | - | 430,468,506.4 | - | 930,858,502.07 |
投资损失 | - | -24,393,439.49 | - | 143,504,603.62 |
递延所得税 | - | 2,303,268.35 | - | -88,379,190.53 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 2,980,368.95 | - | -86,656,855.25 |
递延所得税负债增加 | - | -677,100.6 | - | -1,722,335.28 |
存货的减少 | - | 498,649,880 | - | -401,865,874.47 |
经营性应收项目的减少 | - | -631,114,390.17 | - | -449,982,333.01 |
经营性应付项目的增加 | - | -384,938,255.95 | - | -320,727,941.91 |
融资租入固定资产 | - | - | - | 77,523,038.51 |
现金的期末余额 | - | - | - | 962,502,319.86 |
减:现金的期初余额 | - | - | - | 979,828,538.38 |
加:现金等价物的期末余额 | - | 905,458,634.88 | - | - |
减:现金等价物的期初余额 | - | 962,502,319.86 | - | - |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-29 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |