流通市值:85.76亿 | 总市值:85.77亿 | ||
流通股本:18.68亿 | 总股本:18.69亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,786,270,445.41 | 13,947,913,335.68 | 6,104,113,091.82 | 22,686,690,629.59 |
收到的税费返还 | 20,926,584.94 | 19,410,193.09 | 157,112.18 | 496,316,400.1 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 278,173,490.19 | 138,419,396.78 | 57,097,778.84 | 935,637,594.65 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 20,085,370,520.54 | 14,105,742,925.55 | 6,161,367,982.84 | 24,118,644,624.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,434,049,132.75 | 7,501,451,428.41 | 3,601,521,588.8 | 20,125,620,220.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,857,678,910.38 | 1,268,650,419.6 | 719,413,987.33 | 2,376,620,939.04 |
支付的各项税费 | 1,699,835,363.26 | 1,236,861,853.59 | 648,846,099.7 | 2,241,310,519.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,331,046,019.8 | 996,069,037.13 | 224,910,020.01 | 829,690,252.18 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 17,322,609,426.19 | 11,003,032,738.73 | 5,194,691,695.84 | 25,573,241,931.28 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,762,761,094.35 | 3,102,710,186.82 | 966,676,287 | -1,454,597,306.94 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 10,553,213.04 | 10,553,213.04 | - | 5,500,000 |
取得投资收益收到的现金 | 17,821,750.55 | 17,821,728.29 | - | 28,608,803.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 63,402,828 | 3,637,038 | 15,134 | 149,041.78 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 91,777,791.59 | 32,011,979.33 | 15,134 | 34,257,844.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64,322,505.7 | 48,969,308.29 | 33,257,867.84 | 715,934,267.54 |
投资支付的现金 | 31,742,603.6 | 31,742,603.6 | 2,964,603.6 | 28,900,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 22,081,392.57 | 22,081,392.57 | 61,132,095.67 | 205,723,729.94 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 118,146,501.87 | 102,793,304.46 | 97,354,567.11 | 950,557,997.48 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,368,710.28 | -70,781,325.13 | -97,339,433.11 | -916,300,152.69 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 762,600,000 | 762,600,000 | 62,600,000 | 124,145,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 62,600,000 | 62,600,000 | 62,600,000 | 124,145,000 |
取得借款收到的现金 | 8,260,648,672.6 | 8,077,332,161.7 | 4,223,755,853.09 | 18,819,677,895.87 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | - | - | 780,515,700 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 9,023,248,672.6 | 8,839,932,161.7 | 4,286,355,853.09 | 19,724,338,595.87 |
偿还债务支付的现金 | 10,503,237,500 | 8,602,637,500 | 3,532,718,750 | 14,391,975,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,215,549,186.79 | 423,811,380.65 | 191,402,996.66 | 1,590,334,197.56 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18,881,890.73 | - | - | 13,484,038.3 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 799,821,756.13 | 778,872,774.85 | 24,440,828.25 | 84,906,961.57 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 12,518,608,442.92 | 9,805,321,655.5 | 3,748,562,574.91 | 16,067,216,159.13 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,495,359,770.32 | -965,389,493.8 | 537,793,278.18 | 3,657,122,436.74 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -758,967,386.25 | 2,066,539,367.89 | 1,407,130,132.07 | 1,286,224,977.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,097,285,088.73 | 9,097,285,088.73 | 9,097,285,088.73 | 7,811,060,111.62 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,338,317,702.48 | 11,163,824,456.62 | 10,504,415,220.8 | 9,097,285,088.73 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 934,002,304.82 | - | 1,970,665,376.65 |
资产减值准备 | - | 8,823,486.46 | - | 654,566,234.28 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 145,667,919.96 | - | 269,419,572.51 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 145,667,919.96 | - | 269,419,572.51 |
无形资产摊销 | - | 60,898,856.58 | - | 28,991,564.45 |
长期待摊费用摊销 | - | 23,284,387.88 | - | 36,290,358.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -26,925.76 |
固定资产报废损失 | - | 2,884,391.92 | - | 82,945.81 |
公允价值变动损失 | - | -269,605.48 | - | -4,569,033.98 |
财务费用 | - | 174,187,266.34 | - | 473,739,651.65 |
投资损失 | - | -40,460,387.27 | - | -54,862,600.94 |
递延所得税 | - | 338,042,950.16 | - | 659,963,148.72 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 322,762,927.51 | - | 659,963,148.72 |
递延所得税负债增加 | - | 15,280,022.65 | - | - |
存货的减少 | - | 4,019,123,109.16 | - | -4,410,436,324.09 |
经营性应收项目的减少 | - | -355,824,947.64 | - | -3,994,848,934.62 |
经营性应付项目的增加 | - | -2,236,481,808.8 | - | 2,792,769,044.06 |
现金的期末余额 | - | 11,163,824,456.62 | - | 9,097,285,088.73 |
减:现金的期初余额 | - | 9,097,285,088.73 | - | 7,811,060,111.62 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-22 | 2023-04-28 | 2023-04-14 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |