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华数传媒

(000156)

  

流通市值:93.21亿  总市值:134.89亿
流通股本:12.80亿   总股本:18.53亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,651,166,676.271,858,558,008.848,059,237,083.292,695,507,162.13
收到的税费返还633,549.66284,712.89--1,359,844.62
收到其他与经营活动有关的现金------105,343,704.95
经营活动现金流入小计3,924,336,699.692,001,028,624.68,320,186,198.022,802,210,711.7
购买商品、接受劳务支付的现金1,883,075,777.651,025,027,475.163,653,907,793.151,263,342,207.82
支付给职工以及为职工支付的现金1,226,813,486.93797,049,308.732,030,925,152.71725,613,249.43
支付的各项税费53,775,152.9426,113,946.275,995,648.7353,704,218.25
支付其他与经营活动有关的现金------216,026,031.37
经营活动现金流出小计3,566,759,931.542,076,290,215.336,398,129,119.922,258,685,706.87
经营活动产生的现金流量净额357,576,768.15-75,261,590.731,922,057,078.1543,525,004.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金160,271,813.88104,760,148.55112,540,977.3295,565,744.48
取得投资收益收到的现金21,614,653.964,584,332115,865,944.3999,169,342.12
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
635,927.44381,644.2311,919,500.19960,139.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1,062,441.91--
收到其他与投资活动有关的现金------9,088,353,919.77
投资活动现金流入小计2,799,258,382.4940,574,796.7914,569,376,067.679,284,049,145.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金799,116,273.07450,324,324.241,571,728,762.32779,604,772.35
投资支付的现金29,070,00027,320,000545,359,693.321,600,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额34,116,005.0534,116,005.0512,804,009.92--
支付其他与投资活动有关的现金------10,509,969,741.62
投资活动现金流出小计4,472,982,278.122,005,440,440.715,897,578,625.5411,311,174,513.97
投资活动产生的现金流量净额-1,673,723,895.72-1,064,865,643.91-1,328,202,557.87-2,027,125,368.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计490,000--3,982,0001,200,000
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金----903,011,698.26903,011,698.26
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计----2,566,893,643.46903,011,698.26
筹资活动产生的现金流量净额490,000---2,562,911,643.46-901,811,698.26
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-1,315,657,127.57-1,140,127,234.64-1,969,057,123.23-2,385,412,061.78
期初现金及现金等价物余额2,822,825,378.622,822,825,378.624,791,882,501.854,079,225,908.43
期末现金及现金等价物余额1,507,168,251.051,682,698,143.982,822,825,378.621,693,813,846.65
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润436,778,251.43--951,714,202.27--
加:资产减值准备24,082,755.33--62,435,417.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧339,278,335.41--675,902,243.6--
无形资产摊销38,410,249.91--80,753,789.37--
长期待摊费用摊销311,929,235.01--600,732,500.32--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-75,221.26---7,643,006.54--
固定资产报废损失3,025,629.63--18,209,358.27--
公允价值变动损失----59,781,786.98--
财务费用-15,514,629.47---109,155,982.85--
投资损失-17,047,732.57---127,514,917.51--
递延所得税资产减少-----2,983,914.68--
递延所得税负债增加-7,528,173.8---22,777,317.33--
存货的减少1,115,300.63---411,866,875.82--
经营性应收项目的减少-279,801,409.58---588,454,039.52--
经营性应付项目的增加-477,075,822.52--743,356,856.44--
未确认的投资损失--------
其他-----433,022.13--
经营活动产生的现金流量净额357,576,768.15--1,922,057,078.1--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,507,168,251.05--2,822,825,378.62--
减:现金的期初余额2,822,825,378.62--4,791,882,501.85--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-1,315,657,127.57---1,969,057,123.23--
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