流通市值:567.41亿 | 总市值:696.84亿 | ||
流通股本:70.66亿 | 总股本:86.78亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,385,819,875.12 | 35,651,312,275.66 | 25,952,903,006.66 | 11,777,322,372.82 |
收到的税费返还 | 1,969,387,056.46 | 1,697,983,722.58 | 1,094,963,263.22 | 481,543,049.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,057,660,857.5 | 3,276,265,455.24 | 3,158,838,149.87 | 2,323,260,886.67 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 56,412,867,789.08 | 40,625,561,453.48 | 30,206,704,419.75 | 14,582,126,308.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,255,676,327.52 | 28,689,111,090.38 | 21,543,989,253.52 | 10,689,536,006.84 |
客户贷款及垫款净增加额 | 411,852,179.51 | 217,632,253.97 | 171,260,480.32 | 27,302,478.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,294,125,665.11 | 3,905,198,665.8 | 2,631,137,851.63 | 1,393,380,675.66 |
支付的各项税费 | 2,621,440,278.25 | 1,839,972,821.01 | 1,405,753,997.66 | 682,612,272.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,117,221,595.32 | 4,831,408,961.71 | 3,523,388,305.64 | 1,503,321,631.31 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 53,700,316,045.71 | 39,483,323,792.87 | 29,275,529,888.77 | 14,296,153,065.63 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,712,551,743.37 | 1,142,237,660.61 | 931,174,530.98 | 285,973,243.1 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 9,094,317,495.01 | 6,876,178,116.74 | 5,008,809,147.43 | 2,138,873,548.2 |
取得投资收益收到的现金 | 104,585,739.97 | 52,497,146.44 | 38,011,095.42 | 16,513,248.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 97,150,864.15 | 31,025,434.72 | 28,334,194.21 | 781,226.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | - | 141,060,053.05 | 329,943,100.54 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 9,296,054,099.13 | 6,959,700,697.9 | 5,216,214,490.11 | 2,486,111,123.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,900,028,718.31 | 1,224,894,413.8 | 934,467,104.16 | 186,245,315.12 |
投资支付的现金 | 7,201,376,567.28 | 6,839,284,066.2 | 4,821,726,566.4 | 3,521,935,761.97 |
质押贷款净增加额 | 0 | - | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 473,050,551.92 | 487,105,102.63 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 9,574,455,837.51 | 8,551,283,582.63 | 5,756,193,670.56 | 3,708,181,077.09 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -278,401,738.38 | -1,591,582,884.73 | -539,979,180.45 | -1,222,069,953.66 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 387,213,196.18 | 387,213,196.18 | 353,705,694.9 | 348,268,752.5 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 387,213,196.18 | 387,213,196.18 | 353,705,694.9 | 348,268,752.5 |
取得借款收到的现金 | 16,538,383,110.36 | 14,389,455,750 | 10,573,976,224.39 | 4,930,032,020.56 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,343,942,948.22 | 169,839,581.5 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 18,269,539,254.76 | 14,946,508,527.68 | 10,927,681,919.29 | 5,278,300,773.06 |
偿还债务支付的现金 | 16,343,947,727.25 | 10,592,477,598.03 | 8,848,615,315.18 | 3,861,467,686.21 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,338,240,048.98 | 3,204,952,157.7 | 381,864,606.56 | 152,427,094.2 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,570,000 | 15,570,000 | 15,570,000 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,230,570,543.92 | 1,196,025,662.98 | 1,158,946,200.8 | 1,127,272,336.27 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 20,912,758,320.15 | 14,993,455,418.71 | 10,389,426,122.54 | 5,141,167,116.68 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,643,219,065.39 | -46,946,891.03 | 538,255,796.75 | 137,133,656.38 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23,988,819.1 | 26,370,451 | 75,557,170.61 | 12,358,363.33 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -185,080,241.3 | -469,921,664.15 | 1,005,008,317.89 | -786,604,690.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,790,932,148.03 | 13,790,932,148.03 | 13,790,932,148.03 | 13,790,932,148.03 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 13,605,851,906.73 | 13,321,010,483.88 | 14,795,940,465.92 | 13,004,327,457.18 |
补充资料: | ||||
净利润 | 3,770,921,694.76 | - | 2,220,119,657.71 | - |
资产减值准备 | 883,778,927.82 | - | 272,650,014.71 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 996,934,636.48 | - | 492,872,046.53 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 996,934,636.48 | - | 492,872,046.53 | - |
无形资产摊销 | 255,331,207.18 | - | 120,674,575.01 | - |
长期待摊费用摊销 | 8,431,115.3 | - | 4,702,962.01 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -232,657,934.16 | - | 14,295,574.19 | - |
公允价值变动损失 | 37,012,500.94 | - | 114,973,102.15 | - |
财务费用 | 690,702,595.56 | - | 377,102,579.78 | - |
投资损失 | 2,204,623.5 | - | 65,458,271.62 | - |
递延所得税 | -414,083,141.48 | - | -347,740,279.21 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -395,695,614.16 | - | -337,226,220.28 | - |
递延所得税负债增加 | -18,387,527.32 | - | -10,514,058.93 | - |
存货的减少 | -7,383,090,192.99 | - | -6,839,082,231.1 | - |
经营性应收项目的减少 | -3,362,803,906.16 | - | -2,781,178,481.94 | - |
经营性应付项目的增加 | 7,322,003,344.34 | - | 7,152,975,788.38 | - |
现金的期末余额 | 13,605,851,906.73 | - | 14,795,940,465.92 | - |
减:现金的期初余额 | 13,790,932,148.03 | - | 13,790,932,148.03 | - |
公告日期 | 2024-03-29 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |