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常山北明

(000158)

  

流通市值:387.59亿  总市值:390.22亿
流通股本:15.88亿   总股本:15.99亿

现金流量表

报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金6,619,760,060.44,165,410,471.91,738,510,640.710,269,974,102.8
收到的税费返还8,132,989.675,877,857.331,440,328.5221,666,831.2
收到其他与经营活动有关的现金146,972,477.43128,443,008.95117,918,228.12119,334,221.3
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计6,774,865,527.54,299,731,338.181,857,869,197.3410,410,975,155.3
购买商品、接受劳务支付的现金7,419,035,169.324,965,924,296.83,018,086,516.748,057,764,813.07
支付给职工以及为职工支付的现金421,864,211.18287,547,777.21148,987,678.75557,194,956.01
支付的各项税费191,285,562.5160,568,471.61105,719,833.45200,310,980.42
支付其他与经营活动有关的现金280,930,650.97209,662,198.36117,776,797.4498,029,509.33
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计8,313,115,593.975,623,702,743.983,390,570,826.349,313,300,258.83
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-1,538,250,066.47-1,323,971,405.8-1,532,701,6291,097,674,896.47
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---23,000,000
取得投资收益收到的现金---6,194,489.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额176,482.4176,482.41,9002,303,843.01
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计176,482.4176,482.41,90031,498,332.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金69,337,819.937,044,338.1828,187,941.31174,303,076.26
投资支付的现金---6,737,300
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计69,337,819.937,044,338.1828,187,941.31181,040,376.26
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-69,161,337.5-36,867,855.78-28,186,041.31-149,542,043.51
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金6,779,411.663,529,411.66-1,934,111
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,779,411.663,529,411.66-1,934,111
取得借款收到的现金3,524,672,611.041,955,501,110.811,138,124,864.494,871,070,619.21
收到其他与筹资活动有关的现金---150,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计3,531,452,022.71,959,030,522.471,138,124,864.495,023,004,730.21
偿还债务支付的现金3,771,444,187.182,299,644,707.911,388,822,627.44,479,214,211.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金182,888,956.98117,389,761.0858,396,112.4261,771,621.24
支付其他与筹资活动有关的现金106,742,748.8674,378,661.7110,147,071.76148,870,732.25
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计4,061,075,893.022,491,413,130.71,457,365,811.564,889,856,565.4
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-529,623,870.32-532,382,608.23-319,240,947.07133,148,164.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-608,768.68454,386.18193,290.041,753,884.19
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-2,137,644,042.97-1,892,767,483.63-1,879,935,327.341,083,034,901.96
加:期初现金及现金等价物余额3,195,199,321.443,195,199,321.443,195,199,321.442,112,164,419.48
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,057,555,278.471,302,431,837.811,315,263,994.13,195,199,321.44
补充资料:
净利润--256,815,922.98--127,398,566.44
资产减值准备-85,360,705.31-189,046,093.21
固定资产和投资性房地产折旧-121,701,315.95-241,308,161.78
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-121,701,315.95-241,308,161.78
无形资产摊销-40,527,768.71-69,527,689.85
长期待摊费用摊销-3,465,867.81-7,639,715.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--234,498.85--119,745.02
固定资产报废损失-0-95,530.67
公允价值变动损失-512,355.6-1,033,501.71
财务费用-112,969,033.7-244,126,705.61
投资损失-3,997,875.94-338,010.1
递延所得税--10,818,852.58--16,435,881.22
其中:递延所得税资产减少--10,293,919.65--19,773,043.88
递延所得税负债增加--524,932.93-3,337,162.66
存货的减少--473,511,395.19-23,517,630.73
经营性应收项目的减少-231,835,147.28-99,929,958.67
经营性应付项目的增加--1,197,874,685.68-333,827,036.73
现金的期末余额-1,302,431,837.81-3,195,199,321.44
减:现金的期初余额-3,195,199,321.44-2,112,164,419.48
公告日期2024-10-282024-08-292024-04-302024-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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