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沈阳机床

(000410)

  

流通市值:115.31亿  总市值:141.64亿
流通股本:16.81亿   总股本:20.65亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金976,014,307.49679,868,308.45228,377,838.05962,085,128.64
收到的税费返还4,287,176.084,151,9073,262,920.6578,565,365.56
收到其他与经营活动有关的现金27,928,612.3222,850,897.77,625,827.1890,855,656.41
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,008,230,095.89706,871,113.15239,266,585.881,131,506,150.61
购买商品、接受劳务支付的现金625,537,565.87299,228,210.19153,960,325.52769,361,377.23
支付给职工以及为职工支付的现金294,590,081.21212,248,484.81100,485,648.45399,410,503.36
支付的各项税费45,325,915.3733,541,793.2820,742,920.5457,631,517.24
支付其他与经营活动有关的现金51,435,108.7134,434,733.5624,002,834.71163,124,913.67
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,016,888,671.16579,453,221.84299,191,729.221,389,528,311.5
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-8,658,575.27127,417,891.31-59,925,143.34-258,022,160.89
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金16,548.81---
取得投资收益收到的现金1,000,0001,000,000-889,154
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额38,312,672.3431,343,449.81--
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计39,329,221.1532,343,449.81-889,154
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,152,328.223,006,764.51,693,998.0968,877,026.18
支付其他与投资活动有关的现金---9,789.2
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计6,152,328.223,006,764.51,693,998.0968,886,815.38
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额33,176,892.9329,336,685.31-1,693,998.09-67,997,661.38
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---1,491,999,996.46
取得借款收到的现金150,000,000---
收到其他与筹资活动有关的现金---32,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0--0
筹资活动现金流入小计150,000,000--1,523,999,996.46
偿还债务支付的现金310,489,985.24310,189,985.2470,000,000629,888,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,401,440.8216,982,107.491,365,972.2259,548,894.53
支付其他与筹资活动有关的现金8,169,300.348,169,300.34-35,215,710.66
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计336,060,726.4335,341,393.0771,365,972.22724,652,605.19
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-186,060,726.4-335,341,393.07-71,365,972.22799,347,391.27
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-161,542,408.74-178,586,816.45-132,985,113.65473,327,569
加:期初现金及现金等价物余额566,641,147.77566,641,147.77566,641,147.7793,313,578.77
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额405,098,739.03388,054,331.32433,656,034.12566,641,147.77
补充资料:
净利润--59,170,061.04-10,800,580.04
资产减值准备-519,997.68-25,389,379.8
固定资产和投资性房地产折旧-35,621,036.33-60,382,033.9
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-35,600,632.49-60,382,033.9
投资性房地产折旧-20,403.84--
无形资产摊销-7,608,584.46-15,109,690.58
长期待摊费用摊销-1,720,428.2-2,843,323.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--12,324,657.42--
财务费用-19,227,723.78-61,580,121.38
投资损失--3,260,696.92--156,874,806.51
递延所得税-517,998.47-21,998,895.42
其中:递延所得税资产减少-563,109.42-22,095,885.93
递延所得税负债增加--45,110.95--96,990.51
存货的减少--98,765,816.44-37,349,904.07
经营性应收项目的减少-41,374,264.39--162,569,133.43
经营性应付项目的增加-188,227,376.15--174,032,149.96
现金的期末余额-388,054,331.32-566,641,147.77
减:现金的期初余额-566,641,147.77-93,313,578.77
公告日期2023-10-312023-08-252023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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