流通市值:115.31亿 | 总市值:141.64亿 | ||
流通股本:16.81亿 | 总股本:20.65亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 976,014,307.49 | 679,868,308.45 | 228,377,838.05 | 962,085,128.64 |
收到的税费返还 | 4,287,176.08 | 4,151,907 | 3,262,920.65 | 78,565,365.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,928,612.32 | 22,850,897.7 | 7,625,827.18 | 90,855,656.41 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,008,230,095.89 | 706,871,113.15 | 239,266,585.88 | 1,131,506,150.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 625,537,565.87 | 299,228,210.19 | 153,960,325.52 | 769,361,377.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 294,590,081.21 | 212,248,484.81 | 100,485,648.45 | 399,410,503.36 |
支付的各项税费 | 45,325,915.37 | 33,541,793.28 | 20,742,920.54 | 57,631,517.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 51,435,108.71 | 34,434,733.56 | 24,002,834.71 | 163,124,913.67 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,016,888,671.16 | 579,453,221.84 | 299,191,729.22 | 1,389,528,311.5 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,658,575.27 | 127,417,891.31 | -59,925,143.34 | -258,022,160.89 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 16,548.81 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 889,154 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38,312,672.34 | 31,343,449.81 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 39,329,221.15 | 32,343,449.81 | - | 889,154 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,152,328.22 | 3,006,764.5 | 1,693,998.09 | 68,877,026.18 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 9,789.2 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 6,152,328.22 | 3,006,764.5 | 1,693,998.09 | 68,886,815.38 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 33,176,892.93 | 29,336,685.31 | -1,693,998.09 | -67,997,661.38 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 1,491,999,996.46 |
取得借款收到的现金 | 150,000,000 | - | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 32,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 150,000,000 | - | - | 1,523,999,996.46 |
偿还债务支付的现金 | 310,489,985.24 | 310,189,985.24 | 70,000,000 | 629,888,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,401,440.82 | 16,982,107.49 | 1,365,972.22 | 59,548,894.53 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,169,300.34 | 8,169,300.34 | - | 35,215,710.66 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 336,060,726.4 | 335,341,393.07 | 71,365,972.22 | 724,652,605.19 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -186,060,726.4 | -335,341,393.07 | -71,365,972.22 | 799,347,391.27 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -161,542,408.74 | -178,586,816.45 | -132,985,113.65 | 473,327,569 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 566,641,147.77 | 566,641,147.77 | 566,641,147.77 | 93,313,578.77 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 405,098,739.03 | 388,054,331.32 | 433,656,034.12 | 566,641,147.77 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -59,170,061.04 | - | 10,800,580.04 |
资产减值准备 | - | 519,997.68 | - | 25,389,379.8 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 35,621,036.33 | - | 60,382,033.9 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 35,600,632.49 | - | 60,382,033.9 |
投资性房地产折旧 | - | 20,403.84 | - | - |
无形资产摊销 | - | 7,608,584.46 | - | 15,109,690.58 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,720,428.2 | - | 2,843,323.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -12,324,657.42 | - | - |
财务费用 | - | 19,227,723.78 | - | 61,580,121.38 |
投资损失 | - | -3,260,696.92 | - | -156,874,806.51 |
递延所得税 | - | 517,998.47 | - | 21,998,895.42 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 563,109.42 | - | 22,095,885.93 |
递延所得税负债增加 | - | -45,110.95 | - | -96,990.51 |
存货的减少 | - | -98,765,816.44 | - | 37,349,904.07 |
经营性应收项目的减少 | - | 41,374,264.39 | - | -162,569,133.43 |
经营性应付项目的增加 | - | 188,227,376.15 | - | -174,032,149.96 |
现金的期末余额 | - | 388,054,331.32 | - | 566,641,147.77 |
减:现金的期初余额 | - | 566,641,147.77 | - | 93,313,578.77 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-25 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |