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*ST民控

(000416)

  

流通市值:4.57亿  总市值:4.57亿
流通股本:5.32亿   总股本:5.32亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,347,470.762,614,241.481,836,819.273,179,720.95
收取利息、手续费及佣金的现金31,520,921.7511,539,384.834,113,674.8219,516,108.14
收到的税费返还7,611.657,611.65-1,426,979.43
收到其他与经营活动有关的现金126,695.366,938.5750,131.09161,672.6
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计35,002,699.4614,228,176.536,000,625.1824,284,481.12
客户贷款及垫款净增加额-8,088,226.41-15,283,240.973,980,00019,566,903.03
支付给职工以及为职工支付的现金12,046,829.237,835,131.53,316,698.5618,388,854.05
支付的各项税费1,153,500.3991,112.13762,987.378,437,990.03
支付其他与经营活动有关的现金8,946,780.964,704,896.072,003,185.175,923,973.29
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计14,058,884.08-1,752,101.2710,062,871.152,317,720.4
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额20,943,815.3815,980,277.8-4,062,245.92-28,033,239.28
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金258,382,526.91258,382,526.91138,133,744.87319,929,158.28
取得投资收益收到的现金3,125,273.7378,804.81262,666.251,487,113.71
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计261,507,800.61258,761,331.72138,396,411.12321,416,271.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,201,238.811,201,238.81-324,950
投资支付的现金272,442,873.44273,515,109.31147,986,016.46279,013,262.95
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计273,644,112.25274,716,348.12147,986,016.46279,338,212.95
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-12,136,311.64-15,955,016.4-9,589,605.3442,078,059.04
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,524,0001,524,0001,524,00013,499,701.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,524,0001,524,0001,524,0001,143,000
支付其他与筹资活动有关的现金5,778,223.084,465,019.912,255,873.628,990,551.11
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计7,302,223.085,989,019.913,779,873.6222,490,253.09
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-7,302,223.08-5,989,019.91-3,779,873.62-22,490,253.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响318,792.4280,214.22-433,959.371,062,441.36
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额1,824,073.08-5,883,544.29-17,865,684.25-7,382,991.97
加:期初现金及现金等价物余额54,131,767.554,131,767.554,131,767.561,514,759.47
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额55,955,840.5848,248,223.2136,266,083.2554,131,767.5
补充资料:
净利润-4,066,729.6--29,281,294.03
资产减值准备--542,154.91-20,017,974.87
固定资产和投资性房地产折旧-1,673,937.43-3,179,286.12
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-1,673,937.43-3,179,286.12
无形资产摊销-25,108.62-50,217.24
长期待摊费用摊销-12,045.96-24,091.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----5,203.34
公允价值变动损失-2,832,650.54-17,536,502.63
财务费用-139,707.33-440,907.56
投资损失--10,140,617.96--12,670,210.41
递延所得税--652,156.36--8,117,852.27
其中:递延所得税资产减少--652,156.36--8,117,852.27
存货的减少----600
经营性应收项目的减少-15,012,142.73--17,406,691.96
经营性应付项目的增加--715,961.22--10,361,423.06
现金的期末余额-48,248,223.21-54,131,767.5
减:现金的期初余额-54,131,767.5-61,514,759.47
公告日期2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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