流通市值:4.57亿 | 总市值:4.57亿 | ||
流通股本:5.32亿 | 总股本:5.32亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,347,470.76 | 2,614,241.48 | 1,836,819.27 | 3,179,720.95 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 31,520,921.75 | 11,539,384.83 | 4,113,674.82 | 19,516,108.14 |
收到的税费返还 | 7,611.65 | 7,611.65 | - | 1,426,979.43 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 126,695.3 | 66,938.57 | 50,131.09 | 161,672.6 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 35,002,699.46 | 14,228,176.53 | 6,000,625.18 | 24,284,481.12 |
客户贷款及垫款净增加额 | -8,088,226.41 | -15,283,240.97 | 3,980,000 | 19,566,903.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,046,829.23 | 7,835,131.5 | 3,316,698.56 | 18,388,854.05 |
支付的各项税费 | 1,153,500.3 | 991,112.13 | 762,987.37 | 8,437,990.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,946,780.96 | 4,704,896.07 | 2,003,185.17 | 5,923,973.29 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 14,058,884.08 | -1,752,101.27 | 10,062,871.1 | 52,317,720.4 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,943,815.38 | 15,980,277.8 | -4,062,245.92 | -28,033,239.28 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 258,382,526.91 | 258,382,526.91 | 138,133,744.87 | 319,929,158.28 |
取得投资收益收到的现金 | 3,125,273.7 | 378,804.81 | 262,666.25 | 1,487,113.71 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 261,507,800.61 | 258,761,331.72 | 138,396,411.12 | 321,416,271.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,201,238.81 | 1,201,238.81 | - | 324,950 |
投资支付的现金 | 272,442,873.44 | 273,515,109.31 | 147,986,016.46 | 279,013,262.95 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 273,644,112.25 | 274,716,348.12 | 147,986,016.46 | 279,338,212.95 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,136,311.64 | -15,955,016.4 | -9,589,605.34 | 42,078,059.04 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,524,000 | 1,524,000 | 1,524,000 | 13,499,701.98 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,524,000 | 1,524,000 | 1,524,000 | 1,143,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,778,223.08 | 4,465,019.91 | 2,255,873.62 | 8,990,551.11 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 7,302,223.08 | 5,989,019.91 | 3,779,873.62 | 22,490,253.09 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,302,223.08 | -5,989,019.91 | -3,779,873.62 | -22,490,253.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 318,792.42 | 80,214.22 | -433,959.37 | 1,062,441.36 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,824,073.08 | -5,883,544.29 | -17,865,684.25 | -7,382,991.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 54,131,767.5 | 54,131,767.5 | 54,131,767.5 | 61,514,759.47 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 55,955,840.58 | 48,248,223.21 | 36,266,083.25 | 54,131,767.5 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 4,066,729.6 | - | -29,281,294.03 |
资产减值准备 | - | -542,154.91 | - | 20,017,974.87 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 1,673,937.43 | - | 3,179,286.12 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 1,673,937.43 | - | 3,179,286.12 |
无形资产摊销 | - | 25,108.62 | - | 50,217.24 |
长期待摊费用摊销 | - | 12,045.96 | - | 24,091.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -5,203.34 |
公允价值变动损失 | - | 2,832,650.54 | - | 17,536,502.63 |
财务费用 | - | 139,707.33 | - | 440,907.56 |
投资损失 | - | -10,140,617.96 | - | -12,670,210.41 |
递延所得税 | - | -652,156.36 | - | -8,117,852.27 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -652,156.36 | - | -8,117,852.27 |
存货的减少 | - | - | - | -600 |
经营性应收项目的减少 | - | 15,012,142.73 | - | -17,406,691.96 |
经营性应付项目的增加 | - | -715,961.22 | - | -10,361,423.06 |
现金的期末余额 | - | 48,248,223.21 | - | 54,131,767.5 |
减:现金的期初余额 | - | 54,131,767.5 | - | 61,514,759.47 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |