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华天酒店

(000428)

  

流通市值:36.58亿  总市值:36.58亿
流通股本:10.19亿   总股本:10.19亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-06-302018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,845,277.621,154,138,255.81417,146,694.95734,276,767.28
收到的税费返还1,795,139.8827,392,923.643,189,287.7112,832,927.19
收到其他与经营活动有关的现金1,017,103.3363,379,475.416,300,206.91,832,425.71
经营活动现金流入小计66,657,520.831,244,910,654.86426,636,189.56748,942,120.18
购买商品、接受劳务支付的现金28,231,118.27210,081,69391,451,184.62165,983,618.35
支付给职工以及为职工支付的现金56,337,735.08296,033,684.95157,001,445.53227,652,242.45
支付的各项税费9,544,675.9199,398,888.1645,934,700.2183,600,404.76
支付其他与经营活动有关的现金20,062,596.9248,184,968.9861,373,307.62119,263,963.38
经营活动现金流出小计114,176,126.16853,699,235.09355,760,637.98596,500,228.94
经营活动产生的现金流量净额-47,518,605.33391,211,419.7770,875,551.58152,441,891.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
58,057.1335,283.56534,965.39478,062.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--33,720,174----
收到其他与投资活动有关的现金164,129,098.24----282,600,000
投资活动现金流入小计164,187,155.3733,755,457.56534,965.39283,078,062.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,662,518.33146,347,776.0295,916,161.44214,848,957.05
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计15,662,518.33146,347,776.0295,916,161.44214,848,957.05
投资活动产生的现金流量净额148,524,637.04-112,592,318.46-95,381,196.0568,229,105.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金531,000,0001,969,000,0001,112,000,0002,020,460,000
收到其他与筹资活动有关的现金--52,675,792.4658,290,085.830,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计531,000,0002,021,675,792.461,170,290,085.82,050,460,000
偿还债务支付的现金496,056,598.482,077,251,555.83974,484,260.052,281,268,085.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金44,925,076.25233,503,762.61101,804,495.94220,650,636.92
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金75,167,775.53111,101,407.03122,152,202.29306,571,483.79
筹资活动现金流出小计616,149,450.262,421,856,725.471,198,440,958.282,808,490,206.24
筹资活动产生的现金流量净额-85,149,450.26-400,180,933.01-28,150,872.48-758,030,206.24
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额15,856,581.45-121,561,831.7-52,656,516.95-537,359,209.47
期初现金及现金等价物余额132,224,287.16253,786,118.86253,786,118.86759,372,758.41
期末现金及现金等价物余额148,080,868.61132,224,287.16201,129,601.91222,013,548.94
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--2,053,800.46-168,190,373.44--
加:资产减值准备--10,852,058.42172,125.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--181,464,071.4292,261,707.34--
无形资产摊销--48,794,780.666,979,223.69--
长期待摊费用摊销---13,494.5525,901,761.07--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--58,223.32-30,542.87--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--233,622,467.61114,807,264.41--
投资损失---281,089,952.45-6,137,495.89--
递延所得税资产减少--523,623.31169,952.78--
递延所得税负债增加---4,670,476.45-632,095.94--
存货的减少--38,269,172.0722,969,575.86--
经营性应收项目的减少--51,332,249.64-35,413,961.06--
经营性应付项目的增加---63,835,324.6218,018,410.31--
未确认的投资损失--------
其他--158,020,808.4----
经营活动产生的现金流量净额--391,211,419.7770,875,551.58--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--132,224,287.16201,129,601.91--
减:现金的期初余额--253,786,118.86253,786,118.86--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---121,561,831.7-52,656,516.95--
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