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张家界

(000430)

  

流通市值:20.50亿  总市值:25.02亿
流通股本:3.32亿   总股本:4.05亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金324,696,543.32183,867,837.1154,991,816.01126,081,253.54
收到的税费返还---59,023,537.18
收到其他与经营活动有关的现金11,537,329.574,365,464.752,262,822.1819,326,844.09
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计336,233,872.89188,233,301.8657,254,638.19204,431,634.81
购买商品、接受劳务支付的现金113,241,977.5863,353,262.1715,025,567.0376,219,939.98
支付给职工以及为职工支付的现金91,181,686.1764,021,733.2737,299,076.2289,448,562.22
支付的各项税费43,825,332.2224,813,642.589,807,388.3633,114,979.48
支付其他与经营活动有关的现金33,761,014.3819,293,654.847,442,728.8521,352,900.25
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计282,010,010.35171,482,292.8669,574,760.46220,136,381.93
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额54,223,862.5416,751,009-12,320,122.27-15,704,747.12
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金55,20055,200-112,800
取得投资收益收到的现金2,541,0002,541,000-2,541,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额96,86094,700-189,048.97
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计2,693,0602,690,900-2,842,848.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28,850,166.2115,840,550.8810,564,924.27113,140,542.77
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计28,850,166.2115,840,550.8810,564,924.27113,140,542.77
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-26,157,106.21-13,149,650.88-10,564,924.27-110,297,693.8
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金190,000,000160,000,00060,000,000385,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计190,000,000160,000,00060,000,000385,000,000
偿还债务支付的现金128,610,000112,070,00024,070,000184,525,418
分配股利、利润或偿付利息支付的现金44,225,889.3129,349,770.0914,568,185.0258,123,609.08
支付其他与筹资活动有关的现金2,084,5722,084,5721,925,4521,457,045
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计174,920,461.31143,504,342.0940,563,637.02244,106,072.08
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额15,079,538.6916,495,657.9119,436,362.98140,893,927.92
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额43,146,295.0220,097,016.03-3,448,683.5614,891,487
加:期初现金及现金等价物余额26,863,300.3326,863,100.3326,863,100.3311,971,613.33
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额70,009,595.3546,960,116.3623,414,416.7726,863,100.33
补充资料:
净利润--41,012,920.64--260,046,049
固定资产和投资性房地产折旧-57,539,218.44-111,414,641.44
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-57,539,218.44-111,414,641.44
无形资产摊销-10,112,026.14-20,167,553.76
长期待摊费用摊销-4,410,761.52-9,140,656.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----35,288.01
固定资产报废损失-2,140.38-498,689.65
财务费用-30,204,794.32-59,807,659.07
投资损失--2,541,000--2,541,000
递延所得税--10,377,787.15--15,321,973.1
其中:递延所得税资产减少--10,377,787.15--15,321,973.1
存货的减少--229,981.69-200,841.08
经营性应收项目的减少--9,688,307.88-55,242,552.42
经营性应付项目的增加--24,363,808.12-2,772,815.22
现金的期末余额-46,960,316.36-26,863,100.33
减:现金的期初余额-26,863,300.33-11,971,613.33
公告日期2023-10-312023-08-222023-04-282023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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