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国新健康

(000503)

  

流通市值:88.98亿  总市值:97.43亿
流通股本:8.99亿   总股本:9.84亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金162,633,311.6896,968,582.6540,827,823.25238,069,961.01
收到的税费返还41,264.7424,598.0924,598.091,331,267.95
收到其他与经营活动有关的现金25,833,677.6916,689,693.917,853,515.267,586,292.79
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计188,508,254.11113,682,874.6548,705,936.6246,987,521.75
购买商品、接受劳务支付的现金48,893,547.7536,310,939.8924,447,685.9752,793,180.61
支付给职工以及为职工支付的现金244,271,875.42160,643,797.590,331,281.56303,500,571.68
支付的各项税费12,059,510.418,375,121.124,291,851.7917,606,792.71
支付其他与经营活动有关的现金39,736,948.7923,692,501.7113,136,116.9633,291,187.1
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计344,961,882.37229,022,360.22132,206,936.28407,191,732.1
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-156,453,628.26-115,339,485.57-83,500,999.68-160,204,210.35
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---16,576,820
取得投资收益收到的现金---5,917,212.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额119,261.0665,261.06-320,586.26
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计119,261.0665,261.06-22,814,619.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金32,573,238.3918,252,141.987,949,447.0737,662,094.74
投资支付的现金---6,000,000
支付其他与投资活动有关的现金471,062471,062471,062-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计33,044,300.3918,723,203.988,420,509.0743,662,094.74
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-32,925,039.33-18,657,942.92-8,420,509.07-20,847,475.57
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金200,235,615.74115,000,00055,000,00055,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计200,235,615.74115,000,00055,000,00055,000,000
偿还债务支付的现金65,235,615.7430,000,00010,000,00045,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,972,467.711,570,826.39518,208.331,350,694.79
支付其他与筹资活动有关的现金16,924,677.812,631,565.04614,79519,943,449.87
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计85,132,761.2634,202,391.4311,133,003.3366,294,144.66
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额115,102,854.4880,797,608.5743,866,996.67-11,294,144.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响512,258.54611,277.17-482,140.656,696,221.03
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-73,763,554.57-52,588,542.75-48,536,652.73-185,649,609.55
加:期初现金及现金等价物余额161,357,653.76161,357,653.76161,357,653.76347,007,263.31
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额87,594,099.19108,769,111.01112,821,001.03161,357,653.76
补充资料:
净利润--84,958,150.27--84,464,470.72
资产减值准备-761,204.27--7,909,419.76
固定资产和投资性房地产折旧-1,314,138.74-2,854,722.51
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-1,314,138.74-2,854,722.51
无形资产摊销-12,419,773.32-24,878,231.2
长期待摊费用摊销-287,056.52-1,930,339.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--15,246.8--7,806.19
固定资产报废损失-19,629.18-48,032.77
公允价值变动损失----14,419,070.45
财务费用-1,932,809.73-2,336,511.24
投资损失--2,697,930.25--4,019,750.93
递延所得税-0--193,844.73
其中:递延所得税资产减少-0--193,844.73
存货的减少-0-5,053
经营性应收项目的减少--46,826.09--80,588,748.48
经营性应付项目的增加--48,239,508.68--14,929,874.68
其他-1,628,269.5-2,408,859.75
现金的期末余额-108,769,111.01-161,357,653.76
减:现金的期初余额-161,357,653.76-347,007,263.31
公告日期2023-10-282023-08-252023-04-272023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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