流通市值:88.98亿 | 总市值:97.43亿 | ||
流通股本:8.99亿 | 总股本:9.84亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,633,311.68 | 96,968,582.65 | 40,827,823.25 | 238,069,961.01 |
收到的税费返还 | 41,264.74 | 24,598.09 | 24,598.09 | 1,331,267.95 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25,833,677.69 | 16,689,693.91 | 7,853,515.26 | 7,586,292.79 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 188,508,254.11 | 113,682,874.65 | 48,705,936.6 | 246,987,521.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,893,547.75 | 36,310,939.89 | 24,447,685.97 | 52,793,180.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 244,271,875.42 | 160,643,797.5 | 90,331,281.56 | 303,500,571.68 |
支付的各项税费 | 12,059,510.41 | 8,375,121.12 | 4,291,851.79 | 17,606,792.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 39,736,948.79 | 23,692,501.71 | 13,136,116.96 | 33,291,187.1 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 344,961,882.37 | 229,022,360.22 | 132,206,936.28 | 407,191,732.1 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -156,453,628.26 | -115,339,485.57 | -83,500,999.68 | -160,204,210.35 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 16,576,820 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 5,917,212.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 119,261.06 | 65,261.06 | - | 320,586.26 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 119,261.06 | 65,261.06 | - | 22,814,619.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,573,238.39 | 18,252,141.98 | 7,949,447.07 | 37,662,094.74 |
投资支付的现金 | - | - | - | 6,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 471,062 | 471,062 | 471,062 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 33,044,300.39 | 18,723,203.98 | 8,420,509.07 | 43,662,094.74 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,925,039.33 | -18,657,942.92 | -8,420,509.07 | -20,847,475.57 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 200,235,615.74 | 115,000,000 | 55,000,000 | 55,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 200,235,615.74 | 115,000,000 | 55,000,000 | 55,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 65,235,615.74 | 30,000,000 | 10,000,000 | 45,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,972,467.71 | 1,570,826.39 | 518,208.33 | 1,350,694.79 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,924,677.81 | 2,631,565.04 | 614,795 | 19,943,449.87 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 85,132,761.26 | 34,202,391.43 | 11,133,003.33 | 66,294,144.66 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 115,102,854.48 | 80,797,608.57 | 43,866,996.67 | -11,294,144.66 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 512,258.54 | 611,277.17 | -482,140.65 | 6,696,221.03 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -73,763,554.57 | -52,588,542.75 | -48,536,652.73 | -185,649,609.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 161,357,653.76 | 161,357,653.76 | 161,357,653.76 | 347,007,263.31 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 87,594,099.19 | 108,769,111.01 | 112,821,001.03 | 161,357,653.76 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -84,958,150.27 | - | -84,464,470.72 |
资产减值准备 | - | 761,204.27 | - | -7,909,419.76 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 1,314,138.74 | - | 2,854,722.51 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 1,314,138.74 | - | 2,854,722.51 |
无形资产摊销 | - | 12,419,773.32 | - | 24,878,231.2 |
长期待摊费用摊销 | - | 287,056.52 | - | 1,930,339.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -15,246.8 | - | -7,806.19 |
固定资产报废损失 | - | 19,629.18 | - | 48,032.77 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -14,419,070.45 |
财务费用 | - | 1,932,809.73 | - | 2,336,511.24 |
投资损失 | - | -2,697,930.25 | - | -4,019,750.93 |
递延所得税 | - | 0 | - | -193,844.73 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 0 | - | -193,844.73 |
存货的减少 | - | 0 | - | 5,053 |
经营性应收项目的减少 | - | -46,826.09 | - | -80,588,748.48 |
经营性应付项目的增加 | - | -48,239,508.68 | - | -14,929,874.68 |
其他 | - | 1,628,269.5 | - | 2,408,859.75 |
现金的期末余额 | - | 108,769,111.01 | - | 161,357,653.76 |
减:现金的期初余额 | - | 161,357,653.76 | - | 347,007,263.31 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-25 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |