流通市值:56.32亿 | 总市值:71.96亿 | ||
流通股本:24.92亿 | 总股本:31.84亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,893,835,342.41 | 5,810,477,449.65 | 3,608,277,655.87 | 20,884,248,692.79 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,553,845,781.32 | 936,056,102.29 | 623,629,553.58 | 4,559,769,701.43 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 8,447,681,123.73 | 6,746,533,551.94 | 4,231,907,209.45 | 25,444,018,394.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,771,053,349.48 | 2,833,277,059.95 | 1,749,102,150.21 | 7,609,236,146 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 154,932,101.04 | 120,410,615.72 | 86,093,032.03 | 313,718,999.86 |
支付的各项税费 | 480,199,750.24 | 350,790,124.74 | 261,884,753.69 | 1,480,700,886.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,579,333,810.24 | 1,557,509,709.4 | 826,505,336.45 | 5,563,366,245.8 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 5,985,519,011 | 4,861,987,509.81 | 2,923,585,272.38 | 14,967,022,278.48 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,462,162,112.73 | 1,884,546,042.13 | 1,308,321,937.07 | 10,476,996,115.74 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 344,212,847.97 | 252,379,808.9 | 188,699,030.65 | 4,137,271,996.14 |
取得投资收益收到的现金 | 4,955,559.99 | 128,931.83 | 46,098.5 | 255,056,388.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 44,050 | 44,050 | 26,900 | 236,350 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 19,164,223.67 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 349,212,457.96 | 252,552,790.73 | 188,772,029.15 | 4,411,728,958.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 266,866.83 | 266,866.83 | 84,905.66 | 6,883,772.58 |
投资支付的现金 | 197,514,835.5 | 127,969,835.5 | 127,699,874.5 | 1,091,929,221.8 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 197,781,702.33 | 128,236,702.33 | 127,784,780.16 | 1,098,812,994.38 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 151,430,755.63 | 124,316,088.4 | 60,987,248.99 | 3,312,915,964.15 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 269,500,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 269,500,000 |
取得借款收到的现金 | 269,500,000 | 229,500,000 | 50,000,000 | 7,136,700,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,900,180,005.48 | 2,609,820,005.48 | 2,577,880,005.48 | 4,785,053,735.98 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 3,169,680,005.48 | 2,839,320,005.48 | 2,627,880,005.48 | 12,191,253,735.98 |
偿还债务支付的现金 | 5,095,010,000 | 4,040,260,000 | 2,270,710,000 | 13,085,950,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 720,171,997.14 | 350,460,759.06 | 247,332,118.34 | 1,690,705,052.87 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 119,169,146.88 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,387,231,623.72 | 3,052,231,623.72 | 3,030,074,201.19 | 12,728,668,670.54 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 9,202,413,620.86 | 7,442,952,382.78 | 5,548,116,319.53 | 27,505,323,723.41 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,032,733,615.38 | -4,603,632,377.3 | -2,920,236,314.05 | -15,314,069,987.43 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,419,140,747.02 | -2,594,770,246.77 | -1,550,927,127.99 | -1,524,157,907.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,087,449,895.05 | 8,087,449,895.05 | 8,087,449,895.05 | 9,611,607,802.59 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,668,309,148.03 | 5,492,679,648.28 | 6,536,522,767.06 | 8,087,449,895.05 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 852,590,800.3 | - | 821,230,519.67 |
资产减值准备 | - | -4,440,915.74 | - | 1,095,105,462.57 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 22,618,048.56 | - | 41,953,540.56 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 22,618,048.56 | - | 41,953,540.56 |
无形资产摊销 | - | 1,380,732.67 | - | 2,559,969.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -31,926.25 | - | 108,894.65 |
固定资产报废损失 | - | 9,394.55 | - | 2,564.5 |
公允价值变动损失 | - | -105,668,921.93 | - | 142,069,178.01 |
财务费用 | - | 57,939,318.2 | - | 154,379,593.11 |
投资损失 | - | -342,246,521.45 | - | -777,623,073.49 |
递延所得税 | - | 88,272,983.53 | - | -41,317,699.09 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 88,502,872.08 | - | -32,322,549.79 |
递延所得税负债增加 | - | -229,888.55 | - | -8,995,149.3 |
存货的减少 | - | 8,253,929,331.5 | - | 5,035,885,903.46 |
经营性应收项目的减少 | - | 333,603,611.72 | - | -292,120,172.66 |
经营性应付项目的增加 | - | -7,255,280,895.17 | - | 4,357,458,642.11 |
现金的期末余额 | - | 5,492,679,648.28 | - | 8,087,449,895.05 |
减:现金的期初余额 | - | 8,087,449,895.05 | - | 9,611,607,802.59 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-29 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |