流通市值:31.27亿 | 总市值:31.27亿 | ||
流通股本:10.12亿 | 总股本:10.12亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 819,363,864.09 | 557,858,667.15 | 257,479,275.26 | 1,040,010,709.38 |
收到的税费返还 | 462,591.28 | 48,563.22 | 48,563.22 | 25,772,702.53 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,069,307.64 | 9,808,017.76 | 5,994,508.77 | 25,911,833.39 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 832,895,763.01 | 567,715,248.13 | 263,522,347.25 | 1,091,695,245.3 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 796,015,872.54 | 548,775,594.44 | 246,400,247.8 | 889,150,482.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,544,112.39 | 32,204,144.9 | 16,914,980.26 | 42,026,467.88 |
支付的各项税费 | 8,052,706.99 | 6,710,943.53 | 3,869,959.38 | 33,130,494.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,168,744.08 | 16,659,657.56 | 9,359,880.46 | 37,289,083.13 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 872,781,436 | 604,350,340.43 | 276,545,067.9 | 1,001,596,528.55 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -39,885,672.99 | -36,635,092.3 | -13,022,720.65 | 90,098,716.75 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -11,500 | 500 | - | 14,954 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | -11,500 | 500 | - | 14,954 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,159,784.74 | 345,089 | 14,050 | 314,374.86 |
投资支付的现金 | - | 411,250 | -183,950 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,159,784.74 | 756,339 | -169,900 | 314,374.86 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,171,284.74 | -755,839 | 169,900 | -299,420.86 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 40,000,000 | 20,000,000 | 10,000,000 | 40,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 40,000,000 | 20,000,000 | 10,000,000 | 40,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 40,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,009,611.13 | 305,388.89 | 145,194.44 | 1,340,381.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,103,925.27 | 7,263,248.85 | 3,840,259.47 | 32,041,749 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 51,113,536.4 | 27,568,637.74 | 23,985,453.91 | 53,382,130.98 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,113,536.4 | -7,568,637.74 | -13,985,453.91 | -13,382,130.98 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15,714.9 | 12,348.95 | 3,891.37 | 920,231.34 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -52,154,779.23 | -44,947,220.09 | -26,834,383.19 | 77,337,396.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 166,633,763.64 | 166,633,763.64 | 169,640,379.87 | 89,296,367.39 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 114,478,984.41 | 121,686,543.55 | 142,805,996.68 | 166,633,763.64 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -8,359,882.53 | - | 36,226,644.9 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 11,715,764.18 | - | 23,447,375.81 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 11,715,764.18 | - | 23,447,375.81 |
固定资产报废损失 | - | 8,718.02 | - | 11,562.9 |
财务费用 | - | 1,197,401.27 | - | 4,290,917.68 |
递延所得税 | - | 49,424.3 | - | -351,564.66 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 49,424.3 | - | -351,564.66 |
存货的减少 | - | 4,116,638.98 | - | -4,797,024.93 |
经营性应收项目的减少 | - | 19,485,566.55 | - | 89,367,209.45 |
经营性应付项目的增加 | - | -62,976,265.95 | - | -63,815,077.69 |
现金的期末余额 | - | 121,686,543.55 | - | 166,633,763.64 |
减:现金的期初余额 | - | 166,633,763.64 | - | 89,296,367.39 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-28 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |