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华金资本

(000532)

  

流通市值:41.05亿  总市值:41.19亿
流通股本:3.44亿   总股本:3.45亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金449,708,090.91318,630,097.99194,870,798.01513,163,983.16
收到的税费返还3,939,837.472,194,448.77424,778.8112,998,897.35
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计472,625,106.38332,075,753.53199,716,325.41564,068,414.04
购买商品、接受劳务支付的现金139,678,233.6779,737,029.0533,876,752.73138,499,989.07
支付给职工以及为职工支付的现金149,628,741.81114,115,529.139,724,103.96153,206,947.79
支付的各项税费36,786,432.2323,877,264.7712,182,934.0967,196,920.8
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计363,392,996.22238,556,022.2994,548,734.23401,850,579.23
经营活动产生的现金流量净额109,232,110.1693,519,731.24105,167,591.18162,217,834.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金3,644,801.68451,500.282,996,437.85621,004,794.9
取得投资收益收到的现金8,815,974.256,518,697.68--3,661,622.76
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
117,22184,5852,185260,200
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------105,469,322.52
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计12,577,996.937,054,782.962,998,622.85730,395,940.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金193,771,784.2141,392,313.9648,308,816.5201,938,760.92
投资支付的现金19,788,13114,663,1319,063,13120,792,400
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计213,559,915.2156,055,444.9657,371,947.5222,731,160.92
投资活动产生的现金流量净额-200,981,918.27-149,000,662-54,373,324.65507,664,779.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金861,523,587.26605,723,374.3353,314,450.81,283,032,929
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计862,134,559.87606,024,346.91353,366,984.891,285,481,369.76
偿还债务支付的现金864,226,900583,687,400248,437,4001,697,361,136
分配股利、利润或偿付利息支付的现金59,825,535.8246,855,702.855,808,166.4870,169,289.02
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计927,540,083.91632,178,339.36255,005,549.611,768,546,594.29
筹资活动产生的现金流量净额-65,405,524.04-26,153,992.4598,361,435.28-483,065,224.53
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-467,567.75-595,764.22231,813.85-3,667,793.92
现金及现金等价物净增加额-157,622,899.9-82,230,687.43149,387,515.66183,149,595.62
期初现金及现金等价物余额429,010,953.29429,010,953.29429,010,953.29245,861,357.67
期末现金及现金等价物余额271,388,053.39346,780,265.86578,398,468.95429,010,953.29
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--31,662,541.66--177,501,913.9
加:资产减值准备--1,577,926.73--11,483,793.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--6,741,889.62--9,591,327.66
无形资产摊销--8,287,843.3--17,204,708.33
长期待摊费用摊销--1,205,871.1--2,761,537.82
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------56,963.98
固定资产报废损失---36,085.16--999,012.79
公允价值变动损失------4,800,000
财务费用--18,226,384.01--58,658,810.12
投资损失---17,804,610.34---130,648,514.66
递延所得税资产减少--1,024,663.96--5,814,846.85
递延所得税负债增加-------17,399,302.28
存货的减少---52,066,368.53---44,618,319.59
经营性应收项目的减少---17,270,403.03--172,433,086.97
经营性应付项目的增加--106,644,969.05---109,539,378.17
未确认的投资损失--------
其他------3,231,275.39
经营活动产生的现金流量净额--93,519,731.24--162,217,834.81
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--346,780,265.86--429,010,953.29
减:现金的期初余额--429,010,953.29--245,861,357.67
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---82,230,687.43--183,149,595.62
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