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*ST中天

(000540)

  

流通市值:27.89亿  总市值:28.02亿
流通股本:69.74亿   总股本:70.05亿

现金流量表

报告期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金914,498,424.21351,069,305.581,619,180,053.41,206,663,487.85
收到原保险合同保费取得的现金6,358,615,546.444,213,614,782.187,943,556,762.057,637,172,721.9
收到再保险业务现金净额--249,299,603.75167,652,024.02
保户储金及投资款净增加额282,729,782.71488,794,701.57179,320,991.54227,459,001.96
收取利息、手续费及佣金的现金95,349,889.1528,887,429.54421,991,591.63322,255,922.56
收到的税费返还--11,286,198.19-
收到其他与经营活动有关的现金168,339,890.39154,380,798.11,036,160,514.86421,941,434
经营活动现金流入的其他项目338,729,878.66283,923,811.53196,105,539610,443,210.1
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计8,158,263,411.565,520,670,828.511,656,901,254.4210,593,587,802.39
购买商品、接受劳务支付的现金500,142,467.02199,579,653.22961,039,819.33493,741,555.91
支付原保险合同赔付款项的现金1,971,180,666.8589,327,361.68206,443,972.75165,652,654.67
支付利息、手续费及佣金的现金554,792,718.46306,878,323.99590,236,258.06541,689,324.39
支付保单红利的现金244,695,319.8824,571,752.2650,472,103.4638,884,206.02
支付给职工以及为职工支付的现金639,587,840.57298,711,038.711,400,546,852.191,439,426,375.76
支付的各项税费125,281,820.9544,827,382240,629,174.63210,370,394.8
支付其他与经营活动有关的现金914,360,793.39527,910,228.394,596,307,674.023,425,821,283.78
经营活动现金流出的其他项目176,131,600.4949,940,754.73-134,414,430.9265,773,749.4
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计5,126,173,227.611,541,746,494.987,911,261,423.546,581,359,544.73
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额3,032,090,183.953,978,924,333.523,745,639,830.884,012,228,257.66
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金4,697,515,296.951,263,399,046.5612,619,222,653.3911,123,912,087.89
取得投资收益收到的现金163,399,883.5277,535,859.47862,746,027.92716,112,087.4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4702901,973,500.58305,516.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--372,655,308.78155,560,243.06
收到的其他与投资活动有关的现金2,471,579.472,049,840.567,912,195.145,155,670.34
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计4,863,387,229.941,342,985,036.5913,864,509,685.8112,001,045,605.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,322,668.824,865,249.8233,618,171.9319,026,443.78
投资支付的现金5,582,330,404.393,646,330,404.3916,722,304,871.114,150,766,850.4
质押贷款净增加额151,641,407.8645,446,028.4116,193,496.3392,400,920.98
支付其他与投资活动有关的现金27,088,803.4711,730,915.692,710,647.7481,756,364.18
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计5,767,383,284.543,708,372,598.316,874,827,187.114,343,950,579.34
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-903,996,054.6-2,365,387,561.71-3,010,317,501.29-2,342,904,973.9
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金--5,400,0005,400,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--5,400,0005,400,000
取得借款收到的现金--431,258,800100,790,000
收到其他与筹资活动有关的现金--167,713,678.94163,513,950.62
筹资活动现金流入平衡项目0-00
筹资活动现金流入小计0-604,372,478.94269,703,950.62
偿还债务支付的现金5,414,676.91,003,901525,249,718.47351,029,662.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,510,131.013,739,538.78509,029,407.71404,624,234.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,574.48--11,519,000.85
支付其他与筹资活动有关的现金--126,312,275.46131,824,972.19
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计12,924,807.914,743,439.781,160,591,401.64887,478,868.95
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-12,924,807.91-4,743,439.78-556,218,922.7-617,774,918.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,974.324,002.77-54,102.59-26,209.63
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额2,115,166,347.121,608,797,334.8179,049,304.31,051,522,155.8
加:期初现金及现金等价物余额2,433,967,041.582,433,967,041.582,254,917,737.282,254,917,737.28
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额4,549,133,388.74,042,764,376.382,433,967,041.583,306,439,893.08
补充资料:
净利润---19,671,957,614.72-
资产减值准备--3,338,699,639.16-
固定资产和投资性房地产折旧--256,986,926.07-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--256,986,926.07-
无形资产摊销--17,824,100.78-
长期待摊费用摊销--42,132,593.43-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---22,941,317.31-
固定资产报废损失--6,936,384.13-
公允价值变动损失--2,864,290,874.71-
财务费用--4,715,667,936.04-
投资损失---624,311,966.97-
递延所得税--875,131,330.96-
其中:递延所得税资产减少--1,264,087,899.09-
递延所得税负债增加---388,956,568.13-
存货的减少--2,005,144,810.81-
经营性应收项目的减少--6,137,512,062.69-
经营性应付项目的增加---3,003,025,731.45-
其他--711,171,941.09-
现金的期末余额--2,433,967,041.58-
减:现金的期初余额--2,254,917,737.28-
公告日期2023-09-262023-04-292023-04-292022-10-28
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