流通市值:27.89亿 | 总市值:28.02亿 | ||
流通股本:69.74亿 | 总股本:70.05亿 |
报告期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 914,498,424.21 | 351,069,305.58 | 1,619,180,053.4 | 1,206,663,487.85 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 6,358,615,546.44 | 4,213,614,782.18 | 7,943,556,762.05 | 7,637,172,721.9 |
收到再保险业务现金净额 | - | - | 249,299,603.75 | 167,652,024.02 |
保户储金及投资款净增加额 | 282,729,782.71 | 488,794,701.57 | 179,320,991.54 | 227,459,001.96 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 95,349,889.15 | 28,887,429.54 | 421,991,591.63 | 322,255,922.56 |
收到的税费返还 | - | - | 11,286,198.19 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 168,339,890.39 | 154,380,798.1 | 1,036,160,514.86 | 421,941,434 |
经营活动现金流入的其他项目 | 338,729,878.66 | 283,923,811.53 | 196,105,539 | 610,443,210.1 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 8,158,263,411.56 | 5,520,670,828.5 | 11,656,901,254.42 | 10,593,587,802.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 500,142,467.02 | 199,579,653.22 | 961,039,819.33 | 493,741,555.91 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 1,971,180,666.85 | 89,327,361.68 | 206,443,972.75 | 165,652,654.67 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 554,792,718.46 | 306,878,323.99 | 590,236,258.06 | 541,689,324.39 |
支付保单红利的现金 | 244,695,319.88 | 24,571,752.26 | 50,472,103.46 | 38,884,206.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 639,587,840.57 | 298,711,038.71 | 1,400,546,852.19 | 1,439,426,375.76 |
支付的各项税费 | 125,281,820.95 | 44,827,382 | 240,629,174.63 | 210,370,394.8 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 914,360,793.39 | 527,910,228.39 | 4,596,307,674.02 | 3,425,821,283.78 |
经营活动现金流出的其他项目 | 176,131,600.49 | 49,940,754.73 | -134,414,430.9 | 265,773,749.4 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 5,126,173,227.61 | 1,541,746,494.98 | 7,911,261,423.54 | 6,581,359,544.73 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,032,090,183.95 | 3,978,924,333.52 | 3,745,639,830.88 | 4,012,228,257.66 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 4,697,515,296.95 | 1,263,399,046.56 | 12,619,222,653.39 | 11,123,912,087.89 |
取得投资收益收到的现金 | 163,399,883.52 | 77,535,859.47 | 862,746,027.92 | 716,112,087.4 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 470 | 290 | 1,973,500.58 | 305,516.75 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 372,655,308.78 | 155,560,243.06 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,471,579.47 | 2,049,840.56 | 7,912,195.14 | 5,155,670.34 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 4,863,387,229.94 | 1,342,985,036.59 | 13,864,509,685.81 | 12,001,045,605.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,322,668.82 | 4,865,249.82 | 33,618,171.93 | 19,026,443.78 |
投资支付的现金 | 5,582,330,404.39 | 3,646,330,404.39 | 16,722,304,871.1 | 14,150,766,850.4 |
质押贷款净增加额 | 151,641,407.86 | 45,446,028.4 | 116,193,496.33 | 92,400,920.98 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 27,088,803.47 | 11,730,915.69 | 2,710,647.74 | 81,756,364.18 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 5,767,383,284.54 | 3,708,372,598.3 | 16,874,827,187.1 | 14,343,950,579.34 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -903,996,054.6 | -2,365,387,561.71 | -3,010,317,501.29 | -2,342,904,973.9 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | 5,400,000 | 5,400,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | 5,400,000 | 5,400,000 |
取得借款收到的现金 | - | - | 431,258,800 | 100,790,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 167,713,678.94 | 163,513,950.62 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 0 | - | 604,372,478.94 | 269,703,950.62 |
偿还债务支付的现金 | 5,414,676.9 | 1,003,901 | 525,249,718.47 | 351,029,662.65 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,510,131.01 | 3,739,538.78 | 509,029,407.71 | 404,624,234.11 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,574.48 | - | - | 11,519,000.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 126,312,275.46 | 131,824,972.19 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 12,924,807.91 | 4,743,439.78 | 1,160,591,401.64 | 887,478,868.95 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,924,807.91 | -4,743,439.78 | -556,218,922.7 | -617,774,918.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,974.32 | 4,002.77 | -54,102.59 | -26,209.63 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,115,166,347.12 | 1,608,797,334.8 | 179,049,304.3 | 1,051,522,155.8 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,433,967,041.58 | 2,433,967,041.58 | 2,254,917,737.28 | 2,254,917,737.28 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,549,133,388.7 | 4,042,764,376.38 | 2,433,967,041.58 | 3,306,439,893.08 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | - | -19,671,957,614.72 | - |
资产减值准备 | - | - | 3,338,699,639.16 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | - | 256,986,926.07 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | 256,986,926.07 | - |
无形资产摊销 | - | - | 17,824,100.78 | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | 42,132,593.43 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | -22,941,317.31 | - |
固定资产报废损失 | - | - | 6,936,384.13 | - |
公允价值变动损失 | - | - | 2,864,290,874.71 | - |
财务费用 | - | - | 4,715,667,936.04 | - |
投资损失 | - | - | -624,311,966.97 | - |
递延所得税 | - | - | 875,131,330.96 | - |
其中:递延所得税资产减少 | - | - | 1,264,087,899.09 | - |
递延所得税负债增加 | - | - | -388,956,568.13 | - |
存货的减少 | - | - | 2,005,144,810.81 | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | 6,137,512,062.69 | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | -3,003,025,731.45 | - |
其他 | - | - | 711,171,941.09 | - |
现金的期末余额 | - | - | 2,433,967,041.58 | - |
减:现金的期初余额 | - | - | 2,254,917,737.28 | - |
公告日期 | 2023-09-26 | 2023-04-29 | 2023-04-29 | 2022-10-28 |
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