流通市值:22.96亿 | 总市值:22.99亿 | ||
流通股本:9.85亿 | 总股本:9.87亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 926,417,425.96 | 570,888,484.03 | 286,446,547.76 | 1,590,325,189.62 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 43,644,706.65 | 26,721,289.62 | 1,293,925.34 | 70,326,369.1 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 970,062,132.61 | 597,609,773.65 | 287,740,473.1 | 1,660,651,558.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 592,624,184.07 | 315,491,047.8 | 155,049,306.37 | 1,360,346,354.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 143,580,309.6 | 93,299,546.94 | 47,865,191.17 | 155,204,507.82 |
支付的各项税费 | 37,155,389.26 | 28,294,372.83 | 9,700,546.05 | 67,115,152.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 88,625,478.66 | 56,545,797.57 | 39,930,767.31 | 45,584,426.51 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 861,985,361.59 | 493,630,765.14 | 252,545,810.9 | 1,628,250,441.8 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 108,076,771.02 | 103,979,008.51 | 35,194,662.2 | 32,401,116.92 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 52,580,000 | 52,580,000 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 366,010 | - | 13,715.28 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 270,000 | 120,000 | 271,176.36 | 220.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 273,200 | 273,200 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 59,901,492.39 | 52,287,492.6 | 29,440,970.9 | 11,518,591.07 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 113,390,702.39 | 105,260,692.6 | 29,725,862.54 | 11,518,811.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 177,320,342.86 | 101,288,083.56 | 7,602,082.18 | 157,496,150.31 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 180,318,634.05 | 184,205,615.87 | 87,023,819.63 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 357,638,976.91 | 285,493,699.43 | 94,625,901.81 | 157,496,150.31 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -244,248,274.52 | -180,233,006.83 | -64,900,039.27 | -145,977,339.15 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 104,000,000 |
取得借款收到的现金 | 551,689,062.72 | 300,870,676.92 | 209,301,793.95 | 691,298,833.12 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 55,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 551,689,062.72 | 300,870,676.92 | 209,301,793.95 | 850,298,833.12 |
偿还债务支付的现金 | 522,484,716.78 | 290,666,330.98 | 172,688,057.77 | 676,079,590.26 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,980,367.53 | 14,506,238.91 | 7,781,742.02 | 22,183,279.84 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 543,465,084.31 | 305,172,569.89 | 180,469,799.79 | 698,262,870.1 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,223,978.41 | -4,301,892.97 | 28,831,994.16 | 152,035,963.02 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,499,366.41 | 2,524,622.57 | 1,404,365.27 | -1,148,028.64 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -124,448,158.68 | -78,031,268.72 | 530,982.36 | 37,311,712.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 257,119,905.35 | 257,119,905.35 | 257,119,905.35 | 219,808,193.2 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 132,671,746.67 | 179,088,636.63 | 257,650,887.71 | 257,119,905.35 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -78,521,263.46 | - | -146,076,208.32 |
资产减值准备 | - | 17,269,563.65 | - | 43,411,307.34 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 38,507,763.16 | - | 100,235,299.51 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 38,507,763.16 | - | 100,235,299.51 |
无形资产摊销 | - | 998,866.74 | - | 1,547,839.15 |
长期待摊费用摊销 | - | 465,928.74 | - | 1,276,897.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 12,354.6 | - | 2,854,723.97 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 1,025,147.8 |
公允价值变动损失 | - | -1,607,000 | - | 552,000 |
财务费用 | - | 7,342,151.8 | - | 23,525,814.76 |
投资损失 | - | 8,312,559.82 | - | 86,502,281.43 |
递延所得税 | - | -11,106,167.64 | - | -30,368,462.54 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -10,651,947.48 | - | -24,048,748.62 |
递延所得税负债增加 | - | -454,220.16 | - | -6,319,713.92 |
存货的减少 | - | 107,870,147.4 | - | -58,425,846.81 |
经营性应收项目的减少 | - | -83,910,611.53 | - | -188,473,020.13 |
经营性应付项目的增加 | - | 98,344,715.23 | - | 194,824,352.33 |
其他 | - | - | - | -11,009.45 |
现金的期末余额 | - | 179,088,636.63 | - | 257,119,905.35 |
减:现金的期初余额 | - | 257,119,905.35 | - | 219,808,193.2 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-10 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |