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金浦钛业

(000545)

  

流通市值:22.96亿  总市值:22.99亿
流通股本:9.85亿   总股本:9.87亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金926,417,425.96570,888,484.03286,446,547.761,590,325,189.62
收到其他与经营活动有关的现金43,644,706.6526,721,289.621,293,925.3470,326,369.1
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计970,062,132.61597,609,773.65287,740,473.11,660,651,558.72
购买商品、接受劳务支付的现金592,624,184.07315,491,047.8155,049,306.371,360,346,354.64
支付给职工以及为职工支付的现金143,580,309.693,299,546.9447,865,191.17155,204,507.82
支付的各项税费37,155,389.2628,294,372.839,700,546.0567,115,152.83
支付其他与经营活动有关的现金88,625,478.6656,545,797.5739,930,767.3145,584,426.51
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计861,985,361.59493,630,765.14252,545,810.91,628,250,441.8
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额108,076,771.02103,979,008.5135,194,662.232,401,116.92
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金52,580,00052,580,000--
取得投资收益收到的现金366,010-13,715.28-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额270,000120,000271,176.36220.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额273,200273,200--
收到的其他与投资活动有关的现金59,901,492.3952,287,492.629,440,970.911,518,591.07
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计113,390,702.39105,260,692.629,725,862.5411,518,811.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金177,320,342.86101,288,083.567,602,082.18157,496,150.31
支付其他与投资活动有关的现金180,318,634.05184,205,615.8787,023,819.63-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计357,638,976.91285,493,699.4394,625,901.81157,496,150.31
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-244,248,274.52-180,233,006.83-64,900,039.27-145,977,339.15
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---104,000,000
取得借款收到的现金551,689,062.72300,870,676.92209,301,793.95691,298,833.12
收到其他与筹资活动有关的现金---55,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计551,689,062.72300,870,676.92209,301,793.95850,298,833.12
偿还债务支付的现金522,484,716.78290,666,330.98172,688,057.77676,079,590.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,980,367.5314,506,238.917,781,742.0222,183,279.84
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计543,465,084.31305,172,569.89180,469,799.79698,262,870.1
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额8,223,978.41-4,301,892.9728,831,994.16152,035,963.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,499,366.412,524,622.571,404,365.27-1,148,028.64
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-124,448,158.68-78,031,268.72530,982.3637,311,712.15
加:期初现金及现金等价物余额257,119,905.35257,119,905.35257,119,905.35219,808,193.2
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额132,671,746.67179,088,636.63257,650,887.71257,119,905.35
补充资料:
净利润--78,521,263.46--146,076,208.32
资产减值准备-17,269,563.65-43,411,307.34
固定资产和投资性房地产折旧-38,507,763.16-100,235,299.51
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-38,507,763.16-100,235,299.51
无形资产摊销-998,866.74-1,547,839.15
长期待摊费用摊销-465,928.74-1,276,897.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12,354.6-2,854,723.97
固定资产报废损失---1,025,147.8
公允价值变动损失--1,607,000-552,000
财务费用-7,342,151.8-23,525,814.76
投资损失-8,312,559.82-86,502,281.43
递延所得税--11,106,167.64--30,368,462.54
其中:递延所得税资产减少--10,651,947.48--24,048,748.62
递延所得税负债增加--454,220.16--6,319,713.92
存货的减少-107,870,147.4--58,425,846.81
经营性应收项目的减少--83,910,611.53--188,473,020.13
经营性应付项目的增加-98,344,715.23-194,824,352.33
其他----11,009.45
现金的期末余额-179,088,636.63-257,119,905.35
减:现金的期初余额-257,119,905.35-219,808,193.2
公告日期2023-10-272023-08-102023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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