流通市值:116.68亿 | 总市值:117.09亿 | ||
流通股本:9.72亿 | 总股本:9.76亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,358,345,074.41 | 6,913,021,607.24 | 4,417,712,002.04 | 1,919,711,952.74 |
收到的税费返还 | 6,588,115.96 | 4,704,778.25 | 3,518,403.25 | 2,482,492.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 107,699,776.39 | 91,390,034.7 | 76,945,054.84 | 21,185,856.47 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 12,472,632,966.76 | 7,009,116,420.19 | 4,498,175,460.13 | 1,943,380,301.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,187,220,271.27 | 5,095,887,774.93 | 3,520,054,212.37 | 2,228,494,073.6 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,157,218,934.45 | 2,370,544,409.6 | 1,593,422,030.18 | 719,149,171.17 |
支付的各项税费 | 307,049,379.57 | 232,476,586.34 | 193,684,987.1 | 149,084,720.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 586,216,683.38 | 303,229,311.55 | 222,417,357.65 | 82,453,896.61 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 12,237,705,268.67 | 8,002,138,082.42 | 5,529,578,587.3 | 3,179,181,862.33 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 234,927,698.09 | -993,021,662.23 | -1,031,403,127.17 | -1,235,801,561.1 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 80,920,703.97 | 71,245,767.73 | 66,840,703.97 | 66,840,703.97 |
取得投资收益收到的现金 | 15,742,712.13 | 14,118,852.14 | 7,616,459.77 | 4,771,412.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 309,384.5 | 246,983.41 | 137,137.86 | 57,764.69 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,902,293,627.84 | 7,274,568,969.58 | 5,118,931,000 | 2,655,521,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 9,999,266,428.44 | 7,360,180,572.86 | 5,193,525,301.6 | 2,727,190,881.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 85,712,854.44 | 60,762,393.81 | 33,616,572.04 | 14,213,224.12 |
投资支付的现金 | 29,500,049 | 14,500,049 | 14,500,049 | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | -4,078,324.32 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 9,605,685,153 | 6,988,460,000 | 4,846,990,000 | 2,564,650,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 9,716,819,732.12 | 7,063,722,442.81 | 4,895,106,621.04 | 2,578,863,224.12 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 282,446,696.32 | 296,458,130.05 | 298,418,680.56 | 148,327,657.3 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 227,200,125.93 | 223,200,125.93 | 215,000,125.93 | 4,500,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 227,200,125.93 | 223,200,125.93 | 215,000,125.93 | 4,500,000 |
偿还债务支付的现金 | 353,150,243.93 | 185,650,118 | 181,570,118 | 11,553,203 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60,250,510.56 | 53,177,068.57 | 47,755,318.46 | 4,800,234.55 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,200,000 | 5,200,000 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,764,657.97 | 24,838,429.38 | 15,778,396.18 | 7,106,876.14 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 447,165,412.46 | 263,665,615.95 | 245,103,832.64 | 23,460,313.69 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -219,965,286.53 | -40,465,490.02 | -30,103,706.71 | -18,960,313.69 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 423,289.91 | 555,268.11 | 540,468.25 | -31,864.8 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 297,832,397.79 | -736,473,754.09 | -762,547,685.07 | -1,106,466,082.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,627,076,634.47 | 1,627,076,634.47 | 1,627,076,634.47 | 1,627,076,634.47 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,924,909,032.26 | 890,602,880.38 | 864,528,949.4 | 520,610,552.18 |
补充资料: | ||||
净利润 | 203,522,968.44 | - | 64,257,965.72 | - |
资产减值准备 | 122,806,465.19 | - | 108,799,951.57 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 19,946,273.66 | - | 9,983,057.94 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 19,946,273.66 | - | 9,983,057.94 | - |
无形资产摊销 | 56,075,382.65 | - | 26,252,679.93 | - |
长期待摊费用摊销 | 3,506,875.44 | - | 1,570,657.01 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 262,089.67 | - | 93,720.21 | - |
公允价值变动损失 | 76,067,447.63 | - | 2,859,367.33 | - |
财务费用 | 20,847,135.3 | - | 12,905,062.79 | - |
投资损失 | -80,552,867.12 | - | -9,569,756.43 | - |
递延所得税 | 10,073,530.08 | - | -17,023,950.35 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -5,687,480 | - | -16,558,412.69 | - |
递延所得税负债增加 | 15,761,010.08 | - | -465,537.66 | - |
存货的减少 | 467,795,142.24 | - | -375,809,191.16 | - |
经营性应收项目的减少 | -1,003,793,066.76 | - | 35,190,309.11 | - |
经营性应付项目的增加 | 294,397,196.88 | - | -906,299,546.33 | - |
其他 | 12,505,423.91 | - | - | - |
现金的期末余额 | 1,924,909,032.26 | - | 864,528,949.4 | - |
减:现金的期初余额 | 1,627,076,634.47 | - | 1,627,076,634.47 | - |
公告日期 | 2024-03-29 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |