当前位置:首页 - 行情中心 - 神州信息(000555) - 财务分析 - 现金流量表

神州信息

(000555)

  

流通市值:92.02亿  总市值:92.37亿
流通股本:9.80亿   总股本:9.84亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,031,336,834.741,946,278,863.7111,835,662,332.746,756,324,004.41
收到的税费返还4,122,257.373,177,042.9821,898,681.1316,852,646.53
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计4,114,224,362.521,979,580,593.1512,128,553,321.247,032,708,016.2
购买商品、接受劳务支付的现金3,257,746,687.521,941,183,227.768,381,224,654.245,104,623,470.09
支付给职工以及为职工支付的现金1,403,535,872.38629,730,046.862,413,954,633.091,816,402,365.56
支付的各项税费130,138,088.7585,684,855.82388,698,756.53270,678,963.52
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计4,921,197,043.772,712,227,937.6911,756,959,278.117,500,602,405.54
经营活动产生的现金流量净额-806,972,681.25-732,647,344.54371,594,043.13-467,894,389.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金10,579,218.633,834,909.262,493,844.417,493,844.41
取得投资收益收到的现金10,611,587.445,752,966.6435,166,281.8118,588,320.06
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
417,464.240,745.08421,681.28194,816.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计6,054,708,270.273,487,411,820.9211,904,581,807.59,800,776,981.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金34,654,150.5411,849,050.0490,358,016.8169,157,025.68
投资支付的现金22,470,897.112,400,000390,000203,510,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,879,625,047.653,371,649,050.0411,885,848,016.819,853,770,823.59
投资活动产生的现金流量净额175,083,222.62115,762,770.8818,733,790.69-52,993,842.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金195,053,20388,377,203537,734,576.52372,584,576.52
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计244,931,810.31137,746,231.41588,968,723.83423,820,886
偿还债务支付的现金126,674,866.5662,174,866.561,094,332,430.64702,478,324.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金53,639,433.193,856,000.1785,990,044.2574,929,519.69
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计278,216,872.3973,103,031.381,274,389,801.82860,099,330.64
筹资活动产生的现金流量净额-33,285,062.0864,643,200.03-685,421,077.99-436,278,444.64
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-145,702.56-117,670.08-293,408.6-260,607.76
现金及现金等价物净增加额-665,320,223.27-552,359,043.71-295,386,652.77-957,427,284.21
期初现金及现金等价物余额1,484,449,940.781,484,449,940.781,779,836,593.551,779,836,593.55
期末现金及现金等价物余额819,129,717.51932,090,897.071,484,449,940.78822,409,309.34
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润105,719,170.81--387,843,470.71--
加:资产减值准备184,900,425.06--197,627,323.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧17,430,089.86--48,579,373.42--
无形资产摊销20,033,554.74--38,441,735.25--
长期待摊费用摊销1,786,240.24--8,271,588.39--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-149,428.04--255,642.69--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失46,025,605.74--4,736,628.04--
财务费用17,495,735.03--42,156,503.62--
投资损失-19,680,472.81---55,587,849.98--
递延所得税资产减少-19,249,483.02---21,789,912.69--
递延所得税负债增加-2,319,354.65---1,976,241.04--
存货的减少104,116,446.8---215,376,722.32--
经营性应收项目的减少-425,689,076.07---542,804,848.35--
经营性应付项目的增加-852,638,381.84--456,079,518.19--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-806,972,681.25--371,594,043.13--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额819,129,717.51--1,484,449,940.78--
减:现金的期初余额1,484,449,940.78--1,779,836,593.55--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-665,320,223.27---295,386,652.77--
TOP↑