流通市值:64.29亿 | 总市值:64.31亿 | ||
流通股本:14.58亿 | 总股本:14.58亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,712,056,547.17 | 1,203,287,444.22 | 686,742,366.73 | 2,657,280,307.91 |
收到的税费返还 | 5,332,955.12 | 5,332,955.12 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 46,625,584.55 | 29,320,662.87 | 19,169,376.77 | 34,259,048.55 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,764,015,086.84 | 1,237,941,062.21 | 705,911,743.5 | 2,691,539,356.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 889,076,011.95 | 499,827,427.17 | 295,245,452.16 | 1,688,620,963.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 198,010,708.65 | 127,133,011.3 | 64,749,513.17 | 288,295,906.03 |
支付的各项税费 | 92,061,611.49 | 50,087,501.71 | 21,071,250.47 | 143,284,094.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,889,413.12 | 6,645,871.94 | 4,426,030.62 | 22,495,724.61 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,191,037,745.21 | 683,693,812.12 | 385,492,246.42 | 2,142,696,689.12 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 572,977,341.63 | 554,247,250.09 | 320,419,497.08 | 548,842,667.34 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 271,477.52 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | - | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | 271,477.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69,350,655.45 | 51,122,641.91 | 44,341,038.21 | 24,929,067.33 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 69,350,655.45 | 51,122,641.91 | 44,341,038.21 | 24,929,067.33 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -69,350,655.45 | -51,122,641.91 | -44,341,038.21 | -24,657,589.81 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,585,261.47 | 6,370,244.18 | 7,789,847.03 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 22,585,261.47 | 6,370,244.18 | 7,789,847.03 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 22,518,944.29 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 0 | - | 22,518,944.29 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 22,585,261.47 | 6,370,244.18 | 7,789,847.03 | -22,518,944.29 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 526,211,947.65 | 509,494,852.36 | 283,868,305.9 | 501,666,133.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,628,665,240.9 | 1,628,665,240.9 | 1,628,665,240.9 | 1,126,999,107.66 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,154,877,188.55 | 2,138,160,093.26 | 1,912,533,546.8 | 1,628,665,240.9 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 126,796,119.87 | - | 237,975,763.34 |
资产减值准备 | - | - | - | 23,494,746.46 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 79,392,587.39 | - | 191,444,698.62 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 79,392,587.39 | - | 191,444,698.62 |
无形资产摊销 | - | 5,933,856.23 | - | 11,137,405.64 |
长期待摊费用摊销 | - | 184,400.04 | - | 593,273.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1,362.12 | - | -7,280.83 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 24,198,243.44 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -7,254,400 |
财务费用 | - | - | - | 1,721,911.5 |
递延所得税 | - | 60,319.81 | - | 1,071,107.59 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,016,647.9 | - | -4,323,840.09 |
递延所得税负债增加 | - | -956,328.09 | - | 5,394,947.68 |
存货的减少 | - | 11,938,405.72 | - | -3,419,757.58 |
经营性应收项目的减少 | - | 401,864,278.35 | - | 83,414,518.83 |
经营性应付项目的增加 | - | -68,349,591.08 | - | -14,426,143.19 |
现金的期末余额 | - | 2,138,160,093.26 | - | 1,628,665,240.9 |
减:现金的期初余额 | - | 1,628,665,240.9 | - | 1,126,999,107.66 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-23 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |