流通市值:42.38亿 | 总市值:42.54亿 | ||
流通股本:6.02亿 | 总股本:6.04亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,361,378,187.78 | 694,330,585.35 | 554,751,438.44 | 262,439,323.41 |
收到的税费返还 | - | - | 22,157.54 | 22,157.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 87,606,941.68 | 85,533,031.66 | 63,615,007.04 | 45,137,403.76 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,448,985,129.46 | 779,863,617.01 | 618,388,603.02 | 307,598,884.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,042,371,663.83 | 694,552,327.27 | 454,027,537.32 | 237,676,217.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 420,703,920.49 | 340,570,587.56 | 247,957,348.39 | 165,515,924.98 |
支付的各项税费 | 54,792,687.47 | 36,492,406.19 | 26,729,468.87 | 16,558,645.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 113,972,557.2 | 66,920,444.42 | 68,244,429.49 | 34,541,133.26 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,631,840,828.99 | 1,138,535,765.44 | 796,958,784.07 | 454,291,921.01 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -182,855,699.53 | -358,672,148.43 | -178,570,181.05 | -146,693,036.3 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 120,000,000 | 120,000,000 | 50,000,000 | - |
取得投资收益收到的现金 | 1,274,000 | 1,274,000 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,000 | 4,500 | 3,600 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | 121,278,000 | 121,278,500 | 50,003,600 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,451,110.28 | 11,471,474.94 | 5,065,752.32 | 4,316,671.08 |
投资支付的现金 | 120,000,000 | 120,000,000 | 120,000,000 | 120,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 145,451,110.28 | 131,471,474.94 | 125,065,752.32 | 124,316,671.08 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,173,110.28 | -10,192,974.94 | -75,062,152.32 | -124,316,671.08 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 505,000,000 | 110,000,000 | 80,000,000 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 81,276,406.88 | 700,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 586,276,406.88 | 110,700,000 | 80,000,000 | - |
偿还债务支付的现金 | 377,000,000 | 173,500,000 | 157,500,000 | 70,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,718,956.35 | 11,208,153.17 | 2,937,218.89 | 1,427,877.77 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,472,500 | 3,472,500 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,353,922.04 | 10,941,206.68 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 402,072,878.39 | 195,649,359.85 | 160,437,218.89 | 71,427,877.77 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 184,203,528.49 | -84,949,359.85 | -80,437,218.89 | -71,427,877.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,008.23 | 4,472.82 | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -22,820,273.09 | -453,810,010.4 | -334,069,552.26 | -342,437,585.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 634,271,605.1 | 634,271,605.1 | 634,271,605.1 | 634,678,032.47 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 611,451,332.01 | 180,461,594.7 | 300,202,052.84 | 292,240,447.32 |
补充资料: | ||||
净利润 | 62,847,013.53 | - | 4,889,332.29 | - |
资产减值准备 | 24,958,187.62 | - | 9,389,986.34 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 45,662,237.34 | - | 23,589,336.27 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 45,662,237.34 | - | 23,589,336.27 | - |
无形资产摊销 | 4,178,427.94 | - | 1,987,761.35 | - |
长期待摊费用摊销 | 3,079,369.64 | - | 728,745.34 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,920.09 | - | 4,050 | - |
固定资产报废损失 | 39,370.81 | - | 159,507.04 | - |
公允价值变动损失 | -9,739,600 | - | - | - |
财务费用 | 12,122,406.8 | - | 6,440,365.32 | - |
投资损失 | -11,187,306.76 | - | - | - |
递延所得税 | 9,702,544.92 | - | 3,125,270.77 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 4,185,979.45 | - | 3,125,270.77 | - |
递延所得税负债增加 | 5,516,565.47 | - | - | - |
存货的减少 | 56,908,486.32 | - | -49,071,351.53 | - |
经营性应收项目的减少 | -195,224,056.68 | - | -107,922,823.13 | - |
经营性应付项目的增加 | -235,333,382.34 | - | -67,995,347.54 | - |
其他 | 49,127,681.24 | - | -3,895,013.57 | - |
现金的期末余额 | 611,451,332.01 | - | 300,202,052.84 | - |
减:现金的期初余额 | 634,271,605.1 | - | 634,271,605.1 | - |
公告日期 | 2024-04-12 | 2023-10-31 | 2023-08-23 | 2023-04-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |