流通市值:20.38亿 | 总市值:20.38亿 | ||
流通股本:4.34亿 | 总股本:4.34亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,396,715.08 | 144,023,539.14 | 52,755,686.83 | 263,670,845.22 |
收到的税费返还 | - | - | - | 3,450,695.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,135,705.13 | 4,713,240.56 | 3,485,480.48 | 7,342,395.45 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 213,532,420.21 | 148,736,779.7 | 56,241,167.31 | 274,463,935.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,168,373.47 | 71,756,247.3 | 40,244,247.16 | 74,185,556.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,654,070.73 | 57,283,107 | 33,042,360.87 | 118,398,029.14 |
支付的各项税费 | 27,488,939.32 | 19,036,562.07 | 7,204,036.46 | 24,404,774.3 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,257,296.06 | 9,931,875.52 | 5,761,421.06 | 26,973,799.11 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 230,568,679.58 | 158,007,791.89 | 86,252,065.55 | 243,962,159.43 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,036,259.37 | -9,271,012.19 | -30,010,898.24 | 30,501,776.51 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 5,217,500 |
取得投资收益收到的现金 | 22,117,843.82 | 20,332,515 | 16,500,000 | 5,248,502.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 839,920 | 832,200 | 12,000 | 112,764 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 0 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 0 | 54,012,408.21 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 22,957,763.82 | 21,164,715 | 16,512,000 | 64,591,174.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,744,729.66 | 4,759,882.93 | 3,655,286.64 | 7,228,523.7 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 5,744,729.66 | 4,759,882.93 | 3,655,286.64 | 7,228,523.7 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 17,213,034.16 | 16,404,832.07 | 12,856,713.36 | 57,362,650.93 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 65,000,000 | 25,000,000 | - | 110,167,447 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 65,000,000 | 25,000,000 | - | 110,167,447 |
偿还债务支付的现金 | 67,500,000 | 27,500,000 | - | 157,650,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,348,470.37 | 9,769,863.7 | 1,621,712.5 | 19,068,722.95 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | 0 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 0 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 78,848,470.37 | 37,269,863.7 | 1,621,712.5 | 176,718,722.95 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,848,470.37 | -12,269,863.7 | -1,621,712.5 | -66,551,275.95 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,671,695.58 | -5,136,043.82 | -18,775,897.38 | 21,313,151.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 320,879,030.56 | 320,879,030.56 | 320,879,030.56 | 299,565,879.07 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 307,207,334.98 | 315,742,986.74 | 302,103,133.18 | 320,879,030.56 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -18,849,896.78 | - | 52,445,355.59 |
资产减值准备 | - | 1,174,831.63 | - | -2,443,713.53 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 8,907,929.36 | - | 19,652,063.49 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 8,907,929.36 | - | 19,652,063.49 |
无形资产摊销 | - | 395,157.84 | - | 790,315.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -618,323.32 | - | - |
固定资产报废损失 | - | -5,614.85 | - | -46,287.86 |
财务费用 | - | 3,218,828.18 | - | 5,875,351.8 |
投资损失 | - | 27,731,017.31 | - | -68,989,694.21 |
递延所得税 | - | - | - | -3,786,946.99 |
其中:递延所得税资产减少 | - | - | - | -3,786,946.99 |
存货的减少 | - | -12,167,041.91 | - | -2,489,386.75 |
经营性应收项目的减少 | - | -28,890,185.56 | - | 20,775,350.18 |
经营性应付项目的增加 | - | 9,289,882.06 | - | 7,092,157.56 |
现金的期末余额 | - | 315,742,986.74 | - | 320,879,030.56 |
减:现金的期初余额 | - | 320,879,030.56 | - | 299,565,879.07 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-28 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |