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渝三峡A

(000565)

  

流通市值:20.38亿  总市值:20.38亿
流通股本:4.34亿   总股本:4.34亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金206,396,715.08144,023,539.1452,755,686.83263,670,845.22
收到的税费返还---3,450,695.27
收到其他与经营活动有关的现金7,135,705.134,713,240.563,485,480.487,342,395.45
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计213,532,420.21148,736,779.756,241,167.31274,463,935.94
购买商品、接受劳务支付的现金98,168,373.4771,756,247.340,244,247.1674,185,556.88
支付给职工以及为职工支付的现金83,654,070.7357,283,10733,042,360.87118,398,029.14
支付的各项税费27,488,939.3219,036,562.077,204,036.4624,404,774.3
支付其他与经营活动有关的现金21,257,296.069,931,875.525,761,421.0626,973,799.11
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计230,568,679.58158,007,791.8986,252,065.55243,962,159.43
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-17,036,259.37-9,271,012.19-30,010,898.2430,501,776.51
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---5,217,500
取得投资收益收到的现金22,117,843.8220,332,51516,500,0005,248,502.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额839,920832,20012,000112,764
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0-
收到的其他与投资活动有关的现金--054,012,408.21
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计22,957,763.8221,164,71516,512,00064,591,174.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,744,729.664,759,882.933,655,286.647,228,523.7
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计5,744,729.664,759,882.933,655,286.647,228,523.7
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额17,213,034.1616,404,832.0712,856,713.3657,362,650.93
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金65,000,00025,000,000-110,167,447
筹资活动现金流入平衡项目00-0
筹资活动现金流入小计65,000,00025,000,000-110,167,447
偿还债务支付的现金67,500,00027,500,000-157,650,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,348,470.379,769,863.71,621,712.519,068,722.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--0-
支付其他与筹资活动有关的现金--0-
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计78,848,470.3737,269,863.71,621,712.5176,718,722.95
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-13,848,470.37-12,269,863.7-1,621,712.5-66,551,275.95
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-13,671,695.58-5,136,043.82-18,775,897.3821,313,151.49
加:期初现金及现金等价物余额320,879,030.56320,879,030.56320,879,030.56299,565,879.07
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额307,207,334.98315,742,986.74302,103,133.18320,879,030.56
补充资料:
净利润--18,849,896.78-52,445,355.59
资产减值准备-1,174,831.63--2,443,713.53
固定资产和投资性房地产折旧-8,907,929.36-19,652,063.49
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-8,907,929.36-19,652,063.49
无形资产摊销-395,157.84-790,315.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--618,323.32--
固定资产报废损失--5,614.85--46,287.86
财务费用-3,218,828.18-5,875,351.8
投资损失-27,731,017.31--68,989,694.21
递延所得税----3,786,946.99
其中:递延所得税资产减少----3,786,946.99
存货的减少--12,167,041.91--2,489,386.75
经营性应收项目的减少--28,890,185.56-20,775,350.18
经营性应付项目的增加-9,289,882.06-7,092,157.56
现金的期末余额-315,742,986.74-320,879,030.56
减:现金的期初余额-320,879,030.56-299,565,879.07
公告日期2023-10-272023-08-282023-04-272023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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