流通市值:119.15亿 | 总市值:119.43亿 | ||
流通股本:13.45亿 | 总股本:13.48亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 713,117,084.47 | 539,863,518.43 | 256,673,269.05 | 1,476,800,752.08 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 631,852,627.75 | 415,245,895.03 | 218,329,821.76 | 806,592,192.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 101,350,595.63 | 61,954,943.48 | 8,433,138.71 | 299,386,243.87 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,446,320,307.85 | 1,017,064,356.94 | 483,436,229.52 | 2,582,779,188.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,165,504,013.12 | 291,418,140.62 | 29,229,948.13 | 2,762,787,371.47 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 68,822,656.43 | 51,762,547.38 | 20,053,704.06 | 10,852,092.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,309,345.65 | 65,327,913.5 | 46,033,908.79 | 81,725,803.17 |
支付的各项税费 | 87,358,185.99 | 58,262,218.35 | 14,837,686.72 | 126,157,707.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 53,976,113.92 | 32,430,328.72 | 20,360,323.57 | 373,084,013.38 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,460,970,315.11 | 499,201,148.57 | 130,515,571.27 | 3,354,606,987.43 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -14,650,007.26 | 517,863,208.37 | 352,920,658.25 | -771,827,798.62 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 32,739,130.94 | 27,762,650.33 | 8,046,469.78 | 130,402,463.77 |
取得投资收益收到的现金 | 601,036.92 | 291,527.67 | 196,984.79 | 6,281,727.76 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 65,447.29 | 52,105.51 | 26,231.37 | 738,220.34 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 33,405,615.15 | 28,106,283.51 | 8,269,685.94 | 137,422,411.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 204,622.77 | 144,134.25 | 20,847 | 256,724.46 |
投资支付的现金 | 84,834,308.29 | 60,603,064.62 | 46,809,711.19 | 185,832,350.55 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 13,124.21 | 12,712.78 | 12,438.8 | 66,883.96 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 85,052,055.27 | 60,759,911.65 | 46,842,996.99 | 186,155,958.97 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -51,646,440.12 | -32,653,628.14 | -38,573,311.05 | -48,733,547.1 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 2,027,530,000 | 810,000,000 | 70,000,000 | 1,374,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 902,385.42 | 826,147.08 | 189,478.33 | 744,540.69 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,028,432,385.42 | 810,826,147.08 | 70,189,478.33 | 1,374,744,540.69 |
偿还债务支付的现金 | 1,052,200,000 | 632,187,500 | 170,000,000 | 542,250,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 697,065,349.53 | 648,072,616.24 | 39,416,280.53 | 411,656,214.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,176,405.97 | 559,105.97 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,754,441,755.5 | 1,280,819,222.21 | 209,416,280.53 | 953,906,214.65 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 273,990,629.92 | -469,993,075.13 | -139,226,802.2 | 420,838,326.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -375,092.48 | -292,231.18 | -859,623.14 | 2,477,928.18 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 207,319,090.06 | 14,924,273.92 | 174,260,921.86 | -397,245,091.5 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 83,738,173.8 | 83,738,173.8 | 83,738,173.8 | 480,983,265.3 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 291,057,263.86 | 98,662,447.72 | 257,999,095.66 | 83,738,173.8 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 516,943,838.66 | - | 702,338,335.89 |
资产减值准备 | - | -470,647.73 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 278,052.13 | - | 552,232.9 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 278,052.13 | - | 552,232.9 |
无形资产摊销 | - | 1,904,252.79 | - | 1,621,005.59 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 26,203.18 |
公允价值变动损失 | - | -245,281,178.51 | - | -51,231,187.15 |
财务费用 | - | 75,911,548.27 | - | 133,394,328.45 |
投资损失 | - | 5,630,410.24 | - | -3,544,209.56 |
递延所得税 | - | 21,896,361.49 | - | 6,670,274.33 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -24,075.7 | - | -2,691,564.33 |
递延所得税负债增加 | - | 21,920,437.19 | - | 9,361,838.66 |
经营性应收项目的减少 | - | 132,132,416.75 | - | -663,318,312.7 |
经营性应付项目的增加 | - | 8,396,897.28 | - | -8,869,809.03 |
其他 | - | - | - | -916,292,892.78 |
现金的期末余额 | - | 85,714,824.62 | - | 81,534,306.97 |
减:现金的期初余额 | - | 81,534,306.97 | - | 478,783,542.55 |
加:现金等价物的期末余额 | - | 12,947,623.1 | - | 2,203,866.83 |
减:现金等价物的期初余额 | - | 2,203,866.83 | - | 2,199,722.75 |
公告日期 | 2023-10-18 | 2023-08-16 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |