流通市值:64.73亿 | 总市值:67.31亿 | ||
流通股本:13.74亿 | 总股本:14.29亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,248,315,859.29 | 4,235,184,527.27 | 2,132,989,639.88 | 8,969,196,201.2 |
收到的税费返还 | 8,646,266.4 | 5,166,440.53 | 1,241,506.12 | 39,672,376.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 331,638,205.56 | 287,394,490.41 | 116,340,675.35 | 272,609,467.82 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 6,588,600,331.25 | 4,527,745,458.21 | 2,250,571,821.35 | 9,281,478,045.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,456,518,779.04 | 2,270,158,477.82 | 1,162,951,558.76 | 4,796,026,357.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 773,276,005.5 | 554,314,843.49 | 295,927,884.45 | 1,017,111,836.56 |
支付的各项税费 | 448,418,780.21 | 326,131,414.71 | 143,667,790.19 | 457,762,710.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,584,290,928.62 | 1,111,634,519.91 | 533,673,483.95 | 1,902,005,906.84 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 6,262,504,493.37 | 4,262,239,255.93 | 2,136,220,717.35 | 8,172,906,812.06 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 326,095,837.88 | 265,506,202.28 | 114,351,104 | 1,108,571,233.2 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,467,000 | 7,467,000 | 7,427,000 | 2,674,876.31 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 7,467,000 | 7,467,000 | 7,427,000 | 2,674,876.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 176,117,657.24 | 105,348,441.23 | 36,306,694.93 | 244,129,578.03 |
投资支付的现金 | 0 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | - | - | 14,886,449.28 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 176,117,657.24 | 105,348,441.23 | 36,306,694.93 | 259,016,027.31 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -168,650,657.24 | -97,881,441.23 | -28,879,694.93 | -256,341,151 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | - | - | 235,279,188 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | - | - | 500,000 |
取得借款收到的现金 | 2,459,999,999.99 | 1,159,999,999.99 | 450,000,000 | 3,051,019,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,329,639,609.97 | 4,714,908,538.32 | 2,150,055,207.14 | 5,597,468,548.34 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 9,789,639,609.96 | 5,874,908,538.31 | 2,600,055,207.14 | 8,883,766,736.34 |
偿还债务支付的现金 | 2,170,600,000 | 1,240,600,000 | 202,000,000 | 3,355,669,300 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 232,480,122.87 | 207,019,238.46 | 25,948,152.78 | 109,456,881.67 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 967,787.21 | 597,612.57 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,530,810,344.45 | 4,667,358,042.74 | 2,045,105,078.25 | 5,477,626,416.96 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 8,933,890,467.32 | 6,114,977,281.2 | 2,273,053,231.03 | 8,942,752,598.63 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 855,749,142.64 | -240,068,742.89 | 327,001,976.11 | -58,985,862.29 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,311,505.44 | 8,884,833.38 | -2,361,722.59 | 6,912,776.58 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,022,505,828.72 | -63,559,148.46 | 410,111,662.59 | 800,156,996.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,020,775,649.06 | 2,020,775,649.06 | 2,020,775,649.06 | 1,220,618,652.57 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,043,281,477.78 | 1,957,216,500.6 | 2,430,887,311.65 | 2,020,775,649.06 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 144,829,049.22 | - | 357,048,265.45 |
资产减值准备 | - | 44,336,511.02 | - | 169,128,321.79 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 255,083,986.23 | - | 488,202,675.28 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 255,083,986.23 | - | 488,202,675.28 |
无形资产摊销 | - | 25,908,083.65 | - | 46,620,651.07 |
长期待摊费用摊销 | - | 132,388.36 | - | 364,211.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -173,919.36 | - | -419,301,013.82 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 205,252.2 |
财务费用 | - | 52,191,322.05 | - | 126,686,045.31 |
投资损失 | - | -7,623,330.54 | - | - |
递延所得税 | - | -8,583,713 | - | -7,247,975.75 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -8,583,713 | - | -7,111,217.63 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -136,758.12 |
存货的减少 | - | -182,254,941.81 | - | -5,643,351.03 |
经营性应收项目的减少 | - | -261,414,552.94 | - | 115,037,708.58 |
经营性应付项目的增加 | - | 64,685,326.72 | - | 151,819,151.9 |
其他 | - | 123,871,770.03 | - | 59,368,803.87 |
现金的期末余额 | - | 1,957,216,500.6 | - | 2,020,775,649.06 |
减:现金的期初余额 | - | 2,020,775,649.06 | - | 1,220,618,652.57 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-23 | 2023-04-28 | 2023-03-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |