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东北制药

(000597)

  

流通市值:64.73亿  总市值:67.31亿
流通股本:13.74亿   总股本:14.29亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金6,248,315,859.294,235,184,527.272,132,989,639.888,969,196,201.2
收到的税费返还8,646,266.45,166,440.531,241,506.1239,672,376.24
收到其他与经营活动有关的现金331,638,205.56287,394,490.41116,340,675.35272,609,467.82
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计6,588,600,331.254,527,745,458.212,250,571,821.359,281,478,045.26
购买商品、接受劳务支付的现金3,456,518,779.042,270,158,477.821,162,951,558.764,796,026,357.79
支付给职工以及为职工支付的现金773,276,005.5554,314,843.49295,927,884.451,017,111,836.56
支付的各项税费448,418,780.21326,131,414.71143,667,790.19457,762,710.87
支付其他与经营活动有关的现金1,584,290,928.621,111,634,519.91533,673,483.951,902,005,906.84
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计6,262,504,493.374,262,239,255.932,136,220,717.358,172,906,812.06
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额326,095,837.88265,506,202.28114,351,1041,108,571,233.2
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,467,0007,467,0007,427,0002,674,876.31
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计7,467,0007,467,0007,427,0002,674,876.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金176,117,657.24105,348,441.2336,306,694.93244,129,578.03
投资支付的现金0---
支付其他与投资活动有关的现金0--14,886,449.28
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计176,117,657.24105,348,441.2336,306,694.93259,016,027.31
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-168,650,657.24-97,881,441.23-28,879,694.93-256,341,151
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0--235,279,188
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0--500,000
取得借款收到的现金2,459,999,999.991,159,999,999.99450,000,0003,051,019,000
收到其他与筹资活动有关的现金7,329,639,609.974,714,908,538.322,150,055,207.145,597,468,548.34
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计9,789,639,609.965,874,908,538.312,600,055,207.148,883,766,736.34
偿还债务支付的现金2,170,600,0001,240,600,000202,000,0003,355,669,300
分配股利、利润或偿付利息支付的现金232,480,122.87207,019,238.4625,948,152.78109,456,881.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润967,787.21597,612.57--
支付其他与筹资活动有关的现金6,530,810,344.454,667,358,042.742,045,105,078.255,477,626,416.96
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计8,933,890,467.326,114,977,281.22,273,053,231.038,942,752,598.63
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额855,749,142.64-240,068,742.89327,001,976.11-58,985,862.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9,311,505.448,884,833.38-2,361,722.596,912,776.58
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额1,022,505,828.72-63,559,148.46410,111,662.59800,156,996.49
加:期初现金及现金等价物余额2,020,775,649.062,020,775,649.062,020,775,649.061,220,618,652.57
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额3,043,281,477.781,957,216,500.62,430,887,311.652,020,775,649.06
补充资料:
净利润-144,829,049.22-357,048,265.45
资产减值准备-44,336,511.02-169,128,321.79
固定资产和投资性房地产折旧-255,083,986.23-488,202,675.28
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-255,083,986.23-488,202,675.28
无形资产摊销-25,908,083.65-46,620,651.07
长期待摊费用摊销-132,388.36-364,211.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--173,919.36--419,301,013.82
固定资产报废损失---205,252.2
财务费用-52,191,322.05-126,686,045.31
投资损失--7,623,330.54--
递延所得税--8,583,713--7,247,975.75
其中:递延所得税资产减少--8,583,713--7,111,217.63
递延所得税负债增加----136,758.12
存货的减少--182,254,941.81--5,643,351.03
经营性应收项目的减少--261,414,552.94-115,037,708.58
经营性应付项目的增加-64,685,326.72-151,819,151.9
其他-123,871,770.03-59,368,803.87
现金的期末余额-1,957,216,500.6-2,020,775,649.06
减:现金的期初余额-2,020,775,649.06-1,220,618,652.57
公告日期2023-10-272023-08-232023-04-282023-03-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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