当前位置:首页 - 行情中心 - 渤海股份(000605) - 财务分析 - 现金流量表

渤海股份

(000605)

  

流通市值:21.23亿  总市值:21.23亿
流通股本:3.53亿   总股本:3.53亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-06-302018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金287,184,234.541,853,307,444.81595,035,265.8903,387,327.66
收到的税费返还112,770.113,417,623.9807,364.522,362,891.32
收到其他与经营活动有关的现金255,865,166.47285,479,290.9655,228,092.39175,530,248.51
经营活动现金流入小计543,162,171.122,142,204,359.67651,070,722.711,081,280,467.49
购买商品、接受劳务支付的现金281,990,410.041,105,639,935.83451,699,306.5671,056,524.98
支付给职工以及为职工支付的现金51,216,119.35214,586,845.6170,889,986.61110,235,086.52
支付的各项税费41,340,238.05170,134,403.4877,421,278.01110,913,462.74
支付其他与经营活动有关的现金175,805,044.68153,590,487.5755,435,221.41496,762,475.11
经营活动现金流出小计550,351,812.121,643,951,672.49655,445,792.531,388,967,549.35
经营活动产生的现金流量净额-7,189,641498,252,687.18-4,375,069.82-307,687,081.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金111,025,500------
取得投资收益收到的现金20,680,683.2274,162.17--299,375
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
100,00088,71085,158.224,569.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--58,939.65----
收到其他与投资活动有关的现金--6,120,000--12,421,195.82
投资活动现金流入小计131,806,183.226,341,811.8285,158.212,745,140.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金221,978,283.56368,710,155.1391,286,655.35210,826,735.63
投资支付的现金111,025,500196,642,400--27,749,380
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--16,120,000--39,214,812.51
投资活动现金流出小计333,003,783.56581,472,555.1391,286,655.35277,790,928.14
投资活动产生的现金流量净额-201,197,600.34-575,130,743.31-91,201,497.15-265,045,787.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金436,450,0001,683,154,850950,250,3501,145,041,657
收到其他与筹资活动有关的现金--343,383,102.9551,195,632.78302,855,032.09
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计436,450,0002,030,337,952.951,003,245,982.781,511,858,406.09
偿还债务支付的现金363,893,534.761,385,191,291.33678,553,300779,804,681.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金48,904,050.12132,501,398.1253,794,945.3967,187,489.73
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金11,101,460.67481,161,259.56118,717,193.8365,789,118.24
筹资活动现金流出小计423,899,045.551,998,853,949.01851,065,439.22912,781,289.4
筹资活动产生的现金流量净额12,550,954.4531,484,003.94152,180,543.56599,077,116.69
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--13.04----
现金及现金等价物净增加额-195,836,286.89-45,394,039.1556,603,976.5926,344,247.04
期初现金及现金等价物余额660,732,318.26706,126,357.41461,960,122.22455,669,549.76
期末现金及现金等价物余额464,896,031.37660,732,318.26518,564,098.81482,013,796.8
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--50,378,783.317,354,739.66--
加:资产减值准备--23,298,640.6811,893,511.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--138,057,943.4243,282,889.8--
无形资产摊销--69,689,600.834,840,019.26--
长期待摊费用摊销--14,194,254.926,886,193.26--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--199,026.0827,189.04--
固定资产报废损失--17,097.978,668,204.05--
公允价值变动损失----0--
财务费用--185,605,100.4283,494,466.31--
投资损失--3,362,135.051,341,357.89--
递延所得税资产减少---19,687,237.04-1,499,883.59--
递延所得税负债增加---548,661.464,080.48--
存货的减少---221,368,147.95-93,764,391.56--
经营性应收项目的减少---432,625,316.49-90,257,063.45--
经营性应付项目的增加--687,679,467.48-26,646,382.21--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--498,252,687.18-4,375,069.82--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--660,732,318.26518,564,098.81--
减:现金的期初余额--706,126,357.41461,960,122.22--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---45,394,039.1556,603,976.59--
TOP↑