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渤海股份

(000605)

  

流通市值:24.90亿  总市值:24.90亿
流通股本:3.53亿   总股本:3.53亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金365,426,326.191,732,411,636.94938,210,407.32628,289,274.15
收到的税费返还1,321,233.88229,830.396,081,732.01275,391.04
收到其他与经营活动有关的现金88,590,041.976,615,049.8208,256,970.08211,332,154.19
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计455,337,601.971,809,256,517.131,152,549,109.41839,896,819.38
购买商品、接受劳务支付的现金310,345,925.251,121,867,805.09602,154,315.73404,614,992.98
支付给职工以及为职工支付的现金48,564,800.58205,733,741.65155,926,704.6197,841,319.92
支付的各项税费30,983,758.26136,813,309.39108,017,493.6679,510,379.86
支付其他与经营活动有关的现金29,217,349.1390,096,099.49260,343,459.21238,443,667.69
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计419,111,833.221,554,510,955.621,126,441,973.21820,410,360.45
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额36,225,768.75254,745,561.5126,107,136.219,486,458.93
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金-494,639.69249,639.69249,639.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1001,097,9551,011,2001,011,100
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1001,592,594.691,260,839.691,260,739.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金71,000,129.81236,779,373.73160,939,131.08109,253,627.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金-10,212,224.67-787,775.33-787,775.33
支付其他与投资活动有关的现金0---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计71,000,129.81246,991,598.4160,151,355.75108,465,852.32
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-71,000,029.81-245,399,003.71-158,890,516.06-107,205,112.63
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金672,687,768.921,822,707,188.871,524,873,233.221,111,926,003.69
收到其他与筹资活动有关的现金-216,800,000--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计672,687,768.922,039,507,188.871,524,873,233.221,111,926,003.69
偿还债务支付的现金751,181,606.51,535,309,6681,238,278,628.08917,566,591.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30,947,517.64123,561,871.68102,996,483.0763,308,288.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润303,844.977,383,755.11595,000595,000
支付其他与筹资活动有关的现金82,567,500346,732,017.02110,188,547.85110,109,294.01
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计864,696,624.142,005,603,556.71,451,463,6591,090,984,174.85
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-192,008,855.2233,903,632.1773,409,574.2220,941,828.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.715.224.8410.64
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-226,783,116.9843,250,205.19-59,373,800.8-66,776,814.22
加:期初现金及现金等价物余额455,321,772.38412,071,567.19412,071,567.19412,071,567.19
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额228,538,655.4455,321,772.38352,697,766.39345,294,752.97
补充资料:
净利润-32,313,980.59-24,167,108.54
资产减值准备-47,120,638.34-18,550,846.76
固定资产和投资性房地产折旧-185,836,631.26-92,777,715.46
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-185,836,631.26-92,777,715.46
无形资产摊销-15,857,950.07-9,962,308.23
长期待摊费用摊销-18,528,115.98-9,405,160.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-39,368.46--46,934.6
固定资产报废损失-164,652.67-21,308.04
财务费用-116,500,962.58-59,331,851.93
投资损失--12,538,032.25--11,629,831.18
递延所得税--582,182.91-642,633.9
其中:递延所得税资产减少-756,727.75-1,312,089.23
递延所得税负债增加--1,338,910.66--669,455.33
存货的减少-4,198,592.65-17,255,585.54
经营性应收项目的减少--82,075,439.57-13,657,559.36
经营性应付项目的增加--77,822,759.16--217,076,524.76
其他-2,267,739.6--
现金的期末余额-455,321,772.38-345,294,752.97
减:现金的期初余额-412,071,567.19-412,071,567.19
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-312024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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