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顺利退

(000606)

  

流通市值:0.00万  总市值:0.00万
流通股本:7.66亿   总股本:7.66亿

现金流量表

报告期2026-06-302025-12-312025-06-302024-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金4,178,797.77257,747254,21134,075,781.4
  收到的税费返还1,245.948,787.28,787.2144,600
  收到其他与经营活动有关的现金21,667,615.2916,387,644.96581,976.7512,115,811.86
  经营活动现金流入小计25,847,65916,654,179.16844,974.9546,336,193.26
  购买商品、接受劳务支付的现金6,537,239.86203,408.21203,383.2131,478,555.1
  支付给职工以及为职工支付的现金2,004,902.743,991,671.452,140,625.195,029,137.28
  支付的各项税费104,573.19246,867.6237,842.95508,875.35
  支付其他与经营活动有关的现金25,066,172.9419,014,432.642,163,157.3715,696,603.31
  经营活动现金流出小计33,712,888.7323,456,379.94,745,008.7252,713,171.04
  经营活动产生的现金流量净额-7,865,229.73-6,802,200.74-3,900,033.77-6,376,977.78
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金-10,000,000-18,830,000
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-290,000290,000367,800
  收到的其他与投资活动有关的现金4,347,692.62---
  投资活动现金流入小计4,347,692.6210,290,000290,00019,197,800
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金500,000---
  投资支付的现金-2,250,000--
  投资活动现金流出的平衡项目00--
  投资活动现金流出小计500,0002,250,000--
  投资活动产生的现金流量净额3,847,692.628,040,000290,00019,197,800
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金-130,000--
  取得借款收到的现金6,200,000---
  筹资活动现金流入平衡项目00--
  筹资活动现金流入小计6,200,000130,000--
  偿还债务支付的现金2,200,000---
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金18,516.68---
  支付其他与筹资活动有关的现金--30,707.343,130,000
  筹资活动现金流出平衡项目0-00
  筹资活动现金流出小计2,218,516.68-30,707.343,130,000
  筹资活动产生的现金流量净额3,981,483.32130,000-30,707.34-3,130,000
五、现金及现金等价物净增加额-36,053.791,367,799.26-3,640,741.119,690,822.22
  加:期初现金及现金等价物余额11,606,398.3510,238,599.0910,238,599.09547,776.87
  期末现金及现金等价物余额11,570,344.5611,606,398.356,597,857.9810,238,599.09
补充资料:
  净利润-3,031,571.42-13,611,206.55-3,446,868.07-13,790,565.33
  资产减值准备---18,047,466.67
  固定资产和投资性房地产折旧2,137.38228,188.12626,464.011,629,263.57
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧2,137.38228,188.12626,464.011,629,263.57
  无形资产摊销-1,687.51,1252,250
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--490,931.56-490,931.566,992.75
  公允价值变动损失-5,472,487.53--7,235,248.08
  财务费用841,945.931,970,427.711,136,067.813,364,609.78
  投资损失-1,764,571.32--7,219,007.25
  经营性应收项目的减少-12,338,460.37,302,115.021,576,712.07-10,107,282.95
  经营性应付项目的增加6,660,718.68-9,563,557.35-3,302,603.039,243,500.42
  现金的期末余额11,570,344.5611,606,398.356,597,857.9810,238,599.09
  减:现金的期初余额11,606,398.3510,238,599.0910,238,599.09547,776.87
  现金及现金等价物的净增加额-36,053.791,367,799.26-3,640,741.119,690,822.22
公告日期2026-08-282026-04-292025-08-292025-04-29
审计意见(境内)带强调事项段的无保留意见带强调事项段的无保留意见
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