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*ST阳光

(000608)

  

流通市值:27.28亿  总市值:27.45亿
流通股本:7.45亿   总股本:7.50亿

现金流量表

报告期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金355,865,299.16308,795,420.78157,799,496.4279,137,252.09
  客户存款和同业存放款项净增加额-00-
  向中央银行借款净增加额-00-
  向其他金融机构拆入资金净增加额-00-
  收到原保险合同保费取得的现金-00-
  收到再保险业务现金净额-00-
  保户储金及投资款净增加额-00-
  收取利息、手续费及佣金的现金-00-
  拆入资金净增加额-00-
  回购业务资金净增加额-00-
  收到的税费返还-00-
  收到其他与经营活动有关的现金121,846,002.7972,338,132.0857,507,170.2843,530,498.6
  经营活动现金流入的其他项目-00-
  经营活动现金流入小计477,711,301.95381,133,552.86215,306,666.7122,667,750.69
  购买商品、接受劳务支付的现金44,988,254.7459,247,092.0136,730,232.2218,340,207.93
  客户贷款及垫款净增加额-00-
  存放中央银行和同业款项净增加额-00-
  支付原保险合同赔付款项的现金-00-
  支付利息、手续费及佣金的现金-00-
  支付保单红利的现金-00-
  支付给职工以及为职工支付的现金73,962,592.3657,575,192.4739,554,212.9222,226,844.51
  支付的各项税费47,839,433.4833,070,653.9227,028,170.8312,243,597.53
  支付其他与经营活动有关的现金146,076,676.5286,137,228.1167,246,962.948,705,621.12
  经营活动现金流出的其他项目-00-
  经营活动现金流出小计312,866,957.1236,030,166.51170,559,578.87101,516,271.09
  经营活动产生的现金流量净额164,844,344.85145,103,386.3544,747,087.8321,151,479.6
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金-00-
  取得投资收益收到的现金-00-
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额263,173.52257,853.52257,853.52130,833.52
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-00-
  收到的其他与投资活动有关的现金1,000,00000-
  投资活动现金流入小计1,263,173.52257,853.52257,853.52130,833.52
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,705,322.343,885,476.342,568,279.342,377,355.35
  投资支付的现金-00-
  质押贷款净增加额-00-
  取得子公司及其他营业单位支付的现金-00-
  支付其他与投资活动有关的现金2,000,900.0400-
  投资活动现金流出小计6,706,222.383,885,476.342,568,279.342,377,355.35
  投资活动产生的现金流量净额-5,443,048.86-3,627,622.82-2,310,425.82-2,246,521.83
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金-00-
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-00-
  取得借款收到的现金60,000,00000-
  收到其他与筹资活动有关的现金-00-
  筹资活动现金流入平衡项目000-
  筹资活动现金流入小计60,000,00000-
  偿还债务支付的现金99,460,00064,480,00020,400,0007,200,000
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金59,505,218.7326,287,564.618,455,028.4711,733,925.44
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-00-
  支付其他与筹资活动有关的现金67,013,200.4251,027,208.4133,543,312.3919,733,948.79
  筹资活动现金流出小计225,978,419.15141,794,773.0172,398,340.8638,667,874.23
  筹资活动产生的现金流量净额-165,978,419.15-141,794,773.01-72,398,340.86-38,667,874.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-80,261.97-41,689.74-14,962.23-5,183.15
五、现金及现金等价物净增加额-6,657,385.13-360,699.22-29,976,641.08-19,768,099.61
  加:期初现金及现金等价物余额56,624,510.4656,624,510.4656,624,510.4656,624,510.46
  期末现金及现金等价物余额49,967,125.3356,263,811.2426,647,869.3836,856,410.85
补充资料:
  净利润-216,004,030.59--32,530,921.18-
  资产减值准备24,838,172.92-381,914.98-
  固定资产和投资性房地产折旧3,094,274.5-1,536,994.78-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧3,094,274.5-1,536,994.78-
  无形资产摊销208,635.44-99,185.18-
  长期待摊费用摊销12,544,312.5-6,265,283.97-
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-43,480.07--133,714.61-
  固定资产报废损失15,994.5-494.5-
  公允价值变动损失99,078,218.43--19,500-
  财务费用86,670,211.41-43,280,925.13-
  投资损失17,916,081.32-537,315.63-
  递延所得税-14,651,102.01-9,678,500.81-
  其中:递延所得税资产减少5,266,249.79--2,619,524.79-
    递延所得税负债增加-19,917,351.8-12,298,025.6-
  存货的减少--0-
  经营性应收项目的减少16,469,953.49-35,016,762.15-
  经营性应付项目的增加77,528,744.52--47,569,931.59-
  其他--0-
  现金的期末余额49,967,125.33-26,647,869.38-
  减:现金的期初余额56,624,510.46-56,624,510.46-
  现金及现金等价物的净增加额-6,657,385.13--29,976,641.08-
公告日期2026-02-122025-10-312025-08-302025-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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