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*ST中迪

(000609)

  

流通市值:14.46亿  总市值:14.81亿
流通股本:2.92亿   总股本:2.99亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金86,828,028.188,383,295.82422,717,965.94399,494,583.65
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计153,370,905.0214,999,905.57448,965,734.72428,858,580.29
购买商品、接受劳务支付的现金45,164,521.3119,809,482.91364,511,676.86329,917,963.89
支付给职工以及为职工支付的现金15,482,206.9610,255,305.927,558,238.5221,975,876.83
支付的各项税费11,515,997.292,726,634.3160,224,586.1852,930,184.95
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计123,327,197.847,124,131.71523,333,216.83454,924,487.78
经营活动产生的现金流量净额30,043,707.22-32,124,226.14-74,367,482.11-26,065,907.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金15,00015,015,000123,635,933.87115,000,000
取得投资收益收到的现金41.9641.9616,096,508.3713,028,564.95
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
13,571,452.058,012,0001,002,7451,000,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额130,000,000--126,299,188.54--
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计143,586,494.0123,027,041.96267,034,375.78129,028,564.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,300--26,55226,552
投资支付的现金15,00015,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----175,170,810.89175,170,810.89
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计20,30015,000175,197,362.89175,197,362.89
投资活动产生的现金流量净额143,566,194.0123,012,041.9691,837,012.89-46,168,797.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金----623,343,897623,343,897
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计14,500,00010,000,000688,620,897687,263,897
偿还债务支付的现金7,563,958.541,345,076.2110,000,0005,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金49,222,821.6724,690,788.68179,629,562.38136,067,250.33
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计185,037,780.2127,436,864.89931,785,562.38784,223,250.33
筹资活动产生的现金流量净额-170,537,780.21-17,436,864.89-243,164,665.38-96,959,353.33
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-34,197.9615,195.53-226,722.37-77,908.21
现金及现金等价物净增加额3,037,923.06-26,533,853.54-225,921,856.97-169,271,966.97
期初现金及现金等价物余额113,589,626.52113,589,626.52339,511,483.49339,511,483.49
期末现金及现金等价物余额116,627,549.5887,055,772.98113,589,626.52170,239,516.52
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润-84,180,531.25---306,254,727.21--
加:资产减值准备-6,399,317.82--160,609,000.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧763,538.56--1,882,664.31--
无形资产摊销125,286.71--318,492.01--
长期待摊费用摊销530,814.7--1,061,629.4--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-11,845,293.96------
固定资产报废损失23,001--54,039.14--
公允价值变动损失----1,609,757.37--
财务费用41,916,004.04--68,421,944.43--
投资损失-1,456,545.34--8,450,945.62--
递延所得税资产减少403,053.51--2,226,675.76--
递延所得税负债增加-15,799---535,340.63--
存货的减少-59,369,409.14---149,720,291.35--
经营性应收项目的减少97,388,565.56--36,339,680.46--
经营性应付项目的增加49,400,743.36--101,168,048.42--
未确认的投资损失--------
其他2,759,596.29------
经营活动产生的现金流量净额30,043,707.22---74,367,482.11--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额116,627,549.58--113,589,626.52--
减:现金的期初余额113,589,626.52--339,511,483.49--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额3,037,923.06---225,921,856.97--
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