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大东海A

(000613)

  

流通市值:20.92亿  总市值:28.65亿
流通股本:2.66亿   总股本:3.64亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,053,992.1327,678,170.3219,179,211.514,988,120.25
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金75,302.862,240,358.731,583,620.641,105,441.88
经营活动现金流入小计4,129,294.9929,918,529.0520,762,832.1416,093,562.13
购买商品、接受劳务支付的现金1,647,038.267,564,247.626,160,174.244,468,726.47
支付给职工以及为职工支付的现金3,154,016.912,622,537.619,250,601.146,921,639.62
支付的各项税费229,689.861,725,491.141,445,885.711,139,283.59
支付其他与经营活动有关的现金579,623.323,292,591.172,859,383.132,294,495.8
经营活动现金流出小计5,610,368.3425,204,867.5419,716,044.2214,824,145.48
经营活动产生的现金流量净额-1,481,073.354,713,661.511,046,787.921,269,416.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
30068,87068,87068,670
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计30068,87068,87068,670
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金129,06012,723,946.929,494,143.01591,546
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计129,06012,723,946.929,494,143.01591,546
投资活动产生的现金流量净额-128,760-12,655,076.92-9,425,273.01-522,876
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--------
筹资活动产生的现金流量净额--------
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-1,609,833.35-7,941,415.41-8,378,485.09746,540.65
期初现金及现金等价物余额7,422,939.8915,364,355.315,364,355.315,364,355.3
期末现金及现金等价物余额5,813,106.547,422,939.896,985,870.2116,110,895.95
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--756,721.46--755,974.01
加:资产减值准备--5,032.26----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--3,440,511.59--1,698,270.52
无形资产摊销--868,727.16--434,363.58
长期待摊费用摊销--1,433,178.13--602,113.32
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失---2,151.45----
公允价值变动损失--------
财务费用--------
投资损失--------
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少--77,541.59--29,696.62
经营性应收项目的减少---492,057.74---513,490.92
经营性应付项目的增加---1,373,841.49---1,737,510.48
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--4,713,661.51--1,269,416.65
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--7,422,939.89--16,110,895.95
减:现金的期初余额--15,364,355.3--15,364,355.3
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---7,941,415.41--746,540.65
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