流通市值:14.02亿 | 总市值:14.07亿 | ||
流通股本:3.10亿 | 总股本:3.11亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,706,161.67 | 506,516,626.63 | 110,833,824.61 | 48,582,065.74 |
收到的税费返还 | 8,601.94 | 79,566.07 | 74,327.73 | 54,839.17 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,494,784.28 | 2,220,368.03 | 3,687,377.53 | 1,244,459.34 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 107,209,547.89 | 508,816,560.73 | 114,595,529.87 | 49,881,364.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,938,623.47 | 451,805,095.18 | 123,455,546.92 | 38,451,689.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,845,159.8 | 22,287,180.82 | 17,833,280.63 | 11,848,196.52 |
支付的各项税费 | 780,924.03 | 3,797,683.37 | 4,212,248.26 | 3,619,327.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,243,680.96 | 12,660,531.54 | 13,151,779.72 | 4,032,252.95 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 124,808,388.26 | 490,550,490.91 | 158,652,855.53 | 57,951,467.1 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,598,840.37 | 18,266,069.82 | -44,057,325.66 | -8,070,102.85 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | -10,840,524.31 | 105,319,361 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 41,432,439.36 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 686,922.64 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 31,286,837.69 | 105,327,361 | 8,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,535,818.88 | 28,850,132.64 | 15,448,490.85 | 12,351,341.01 |
投资支付的现金 | - | 2,187,000 | 4,690,301 | 87,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 1 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 11,408,152.73 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,535,818.88 | 31,037,133.64 | 31,546,944.58 | 12,438,341.01 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,535,818.88 | 249,704.05 | 73,780,416.42 | -12,430,341.01 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 251,103.15 | 2,981,286 | 2,981,286 |
取得借款收到的现金 | 920,000 | 6,148,000 | 3,428,000 | 3,428,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 47,060,285.98 | 43,964,764.14 | 43,964,764.14 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 920,000 | 53,459,389.13 | 50,374,050.14 | 50,374,050.14 |
偿还债务支付的现金 | 435,714.3 | 13,502,544.66 | 10,949,314.78 | 6,026,814.58 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 320,784.3 | 6,451,449.14 | 5,093,526.55 | 5,042,344.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 29,630,868.1 | 32,412,031.8 | 29,860,905.43 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 756,498.6 | 49,584,861.9 | 48,454,873.13 | 40,930,064.43 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 163,501.4 | 3,874,527.23 | 1,919,177.01 | 9,443,985.71 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -18,971,157.85 | 22,390,301.1 | 31,642,267.77 | -11,056,458.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 51,432,455.82 | 29,037,154.72 | 29,037,154.72 | 29,037,154.72 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 32,461,297.97 | 51,427,455.82 | 60,679,422.49 | 17,980,696.57 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 5,308,571.01 | - | -56,929.57 |
资产减值准备 | - | 1,787,918.87 | - | -7,661,682.06 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 7,207,801.99 | - | 2,256,096.61 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 7,207,801.99 | - | 2,256,096.61 |
无形资产摊销 | - | 1,153,444.98 | - | 843,732.73 |
长期待摊费用摊销 | - | 467,450.11 | - | 244,520.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -39,788.31 | - | 39,788.31 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 2,833.05 |
财务费用 | - | 4,416,687.08 | - | 2,452,174.4 |
投资损失 | - | 19,797,591.3 | - | -378,613.77 |
递延所得税 | - | 631,905.17 | - | -7,555.63 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,475,238.62 | - | 169,139.62 |
递延所得税负债增加 | - | -843,333.45 | - | -176,695.25 |
存货的减少 | - | -4,662,716.25 | - | 2,331,294.9 |
经营性应收项目的减少 | - | 31,845,341.18 | - | -5,620,709.51 |
经营性应付项目的增加 | - | -51,179,038.06 | - | -4,216,244.33 |
现金的期末余额 | - | 51,427,455.82 | - | 17,980,696.57 |
减:现金的期初余额 | - | 29,037,154.72 | - | 29,037,154.72 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-10-31 | 2024-08-31 |
审计意见(境内) | 保留意见 |