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*ST万方

(000638)

  

流通市值:14.02亿  总市值:14.07亿
流通股本:3.10亿   总股本:3.11亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金104,706,161.67506,516,626.63110,833,824.6148,582,065.74
收到的税费返还8,601.9479,566.0774,327.7354,839.17
收到其他与经营活动有关的现金2,494,784.282,220,368.033,687,377.531,244,459.34
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计107,209,547.89508,816,560.73114,595,529.8749,881,364.25
购买商品、接受劳务支付的现金109,938,623.47451,805,095.18123,455,546.9238,451,689.79
支付给职工以及为职工支付的现金4,845,159.822,287,180.8217,833,280.6311,848,196.52
支付的各项税费780,924.033,797,683.374,212,248.263,619,327.84
支付其他与经营活动有关的现金9,243,680.9612,660,531.5413,151,779.724,032,252.95
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计124,808,388.26490,550,490.91158,652,855.5357,951,467.1
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-17,598,840.3718,266,069.82-44,057,325.66-8,070,102.85
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金--10,840,524.31105,319,361-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-8,0008,0008,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-41,432,439.36--
收到的其他与投资活动有关的现金-686,922.64--
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-31,286,837.69105,327,3618,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,535,818.8828,850,132.6415,448,490.8512,351,341.01
投资支付的现金-2,187,0004,690,30187,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金-1--
支付其他与投资活动有关的现金--11,408,152.73-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,535,818.8831,037,133.6431,546,944.5812,438,341.01
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,535,818.88249,704.0573,780,416.42-12,430,341.01
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-251,103.152,981,2862,981,286
取得借款收到的现金920,0006,148,0003,428,0003,428,000
收到其他与筹资活动有关的现金-47,060,285.9843,964,764.1443,964,764.14
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计920,00053,459,389.1350,374,050.1450,374,050.14
偿还债务支付的现金435,714.313,502,544.6610,949,314.786,026,814.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金320,784.36,451,449.145,093,526.555,042,344.42
支付其他与筹资活动有关的现金-29,630,868.132,412,031.829,860,905.43
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计756,498.649,584,861.948,454,873.1340,930,064.43
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额163,501.43,874,527.231,919,177.019,443,985.71
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-18,971,157.8522,390,301.131,642,267.77-11,056,458.15
加:期初现金及现金等价物余额51,432,455.8229,037,154.7229,037,154.7229,037,154.72
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额32,461,297.9751,427,455.8260,679,422.4917,980,696.57
补充资料:
净利润-5,308,571.01--56,929.57
资产减值准备-1,787,918.87--7,661,682.06
固定资产和投资性房地产折旧-7,207,801.99-2,256,096.61
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-7,207,801.99-2,256,096.61
无形资产摊销-1,153,444.98-843,732.73
长期待摊费用摊销-467,450.11-244,520.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--39,788.31-39,788.31
固定资产报废损失---2,833.05
财务费用-4,416,687.08-2,452,174.4
投资损失-19,797,591.3--378,613.77
递延所得税-631,905.17--7,555.63
其中:递延所得税资产减少-1,475,238.62-169,139.62
递延所得税负债增加--843,333.45--176,695.25
存货的减少--4,662,716.25-2,331,294.9
经营性应收项目的减少-31,845,341.18--5,620,709.51
经营性应付项目的增加--51,179,038.06--4,216,244.33
现金的期末余额-51,427,455.82-17,980,696.57
减:现金的期初余额-29,037,154.72-29,037,154.72
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-31
审计意见(境内)保留意见
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