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万方发展

(000638)

  

流通市值:14.48亿  总市值:14.48亿
流通股本:3.09亿   总股本:3.09亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,049,272.91111,029,660.5795,234,740.1534,077,674.75
收到的税费返还248,364.323,855,972.982,171,821.841,961,511.24
收到其他与经营活动有关的现金12,086,126.29129,049,199.1482,099,648.8933,365,332.58
经营活动现金流入小计50,383,763.52243,934,832.69179,506,210.8869,404,518.57
购买商品、接受劳务支付的现金16,871,356.6861,010,780.0455,379,802.3814,896,579.66
支付给职工以及为职工支付的现金17,669,233.6237,718,471.7630,354,555.3820,176,595.38
支付的各项税费4,962,887.9221,471,468.9715,015,197.2812,724,536.68
支付其他与经营活动有关的现金21,287,456.93119,343,095.2487,052,630.7931,313,360.64
经营活动现金流出小计60,790,935.15239,543,816.01187,802,185.8379,111,072.36
经营活动产生的现金流量净额-10,407,171.634,391,016.68-8,295,974.95-9,706,553.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金6,000,000------
取得投资收益收到的现金----200,000--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--5,051,850.38----
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计6,000,0005,051,850.38200,000--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金194,1005,334,959.62164,938--
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----257,232.12--
投资活动现金流出小计194,1005,334,959.62422,170.12--
投资活动产生的现金流量净额5,805,900-283,109.24-222,170.12--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,760,00023,700,00015,700,00015,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计4,760,00023,700,00015,700,00015,000,000
偿还债务支付的现金5,000,00030,510,00022,510,00022,510,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--11,260,159.884,251,016.065,100,138.99
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金197,357.88--313,682.5140,000
筹资活动现金流出小计5,197,357.8841,770,159.8827,074,698.5627,750,138.99
筹资活动产生的现金流量净额-437,357.88-18,070,159.88-11,374,698.56-12,750,138.99
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响---11,573.58--431.02
现金及现金等价物净增加额-5,038,629.51-13,973,826.02-19,892,843.63-22,456,261.76
期初现金及现金等价物余额62,659,849.3327,190,379.8141,976,736.88141,976,736.88
期末现金及现金等价物余额57,621,219.8213,216,553.78122,083,893.25119,520,475.12
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--16,145,992.96---2,866,591.34
加:资产减值准备--3,703,770.35---89,604.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--997,649.63--490,676.33
无形资产摊销--9,914,665.44--4,857,628.29
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--5,865,448.1--2,847,759.47
投资损失---11,445,524.44--147,723.76
递延所得税资产减少---509,988.35--59,280.55
递延所得税负债增加---1,382,253---691,126.5
存货的减少---7,216,195.46---1,741,224.02
经营性应收项目的减少---8,518,606.85---9,523,586.08
经营性应付项目的增加---3,163,941.7---3,197,489.91
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--4,391,016.68---9,706,553.79
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额------119,520,475.12
减:现金的期初余额------141,976,736.88
现金等价物的期末余额--13,216,553.78----
减:现金等价物的期初余额--27,190,379.8----
现金及现金等价物净增加额---13,973,826.02---22,456,261.76
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