流通市值:37.45亿 | 总市值:37.45亿 | ||
流通股本:5.95亿 | 总股本:5.95亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 241,337,886.83 | 1,850,953,717.84 | 1,274,399,893.2 | 747,495,386.43 |
收到的税费返还 | - | 4,180,077.28 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,814,892 | 57,419,796.86 | 30,025,142.05 | 22,542,509.03 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 250,152,778.83 | 1,912,553,591.98 | 1,304,425,035.25 | 770,037,895.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 204,634,574.76 | 1,017,814,074.99 | 701,407,926.28 | 474,148,713.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,590,100.37 | 391,336,549.7 | 275,442,791.17 | 179,862,049.66 |
支付的各项税费 | 26,662,401.88 | 124,042,839.64 | 81,589,915.26 | 39,781,883.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,407,636.57 | 38,159,767.86 | 38,154,390.73 | 22,069,617.1 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 327,294,713.58 | 1,571,353,232.19 | 1,096,595,023.44 | 715,862,263.05 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -77,141,934.75 | 341,200,359.79 | 207,830,011.81 | 54,175,632.41 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | 120,532,000 | 20,532,000 | 20,532,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 3,684,403.22 | 1,201,969.77 | 859,127.16 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 7,261,958 | 7,231,958 | 2,831,958 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 131,478,361.22 | 28,965,927.77 | 24,223,085.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,123,789.11 | 71,236,145.5 | 54,049,293.23 | 36,700,585 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 11,123,789.11 | 71,236,145.5 | 54,049,293.23 | 36,700,585 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,123,789.11 | 60,242,215.72 | -25,083,365.46 | -12,477,499.84 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 29,767,011.5 | 29,767,011.5 | 29,767,011.5 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 29,767,011.5 | 29,767,011.5 | 29,767,011.5 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -29,767,011.5 | -29,767,011.5 | -29,767,011.5 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -88,265,723.86 | 371,675,564.01 | 152,979,634.85 | 11,931,121.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,098,791,239.09 | 1,727,115,675.08 | 1,727,115,675.08 | 1,727,115,675.08 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,010,525,515.23 | 2,098,791,239.09 | 1,880,095,309.93 | 1,739,046,796.15 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 240,120,293.61 | - | 109,863,132.19 |
资产减值准备 | - | -8,898,645.35 | - | -2,867,302.88 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 33,626,856.09 | - | 16,217,307.89 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 33,626,856.09 | - | 16,217,307.89 |
无形资产摊销 | - | 8,275,330.48 | - | 4,223,932.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,682,670.58 | - | - |
固定资产报废损失 | - | - | - | -260,846.42 |
投资损失 | - | -99,876,495.56 | - | -53,014,054.67 |
递延所得税 | - | 10,567,788.98 | - | 2,390,439.01 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 10,567,788.98 | - | 2,390,439.01 |
存货的减少 | - | -3,421,630.43 | - | 13,416,217.12 |
经营性应收项目的减少 | - | 188,037,789.46 | - | -29,810,455.34 |
经营性应付项目的增加 | - | -25,548,256.91 | - | -5,982,737.23 |
现金的期末余额 | - | 2,098,791,239.09 | - | 1,739,046,796.15 |
减:现金的期初余额 | - | 1,727,115,675.08 | - | 1,727,115,675.08 |
公告日期 | 2024-04-20 | 2024-03-23 | 2023-10-21 | 2023-08-19 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |