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永安林业

(000663)

  

流通市值:19.11亿  总市值:21.01亿
流通股本:3.06亿   总股本:3.37亿

现金流量表

报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金214,529,717.19138,803,324.0163,508,082.58647,899,554.5
收到的税费返还9,237,115.243,709,888.12352,264.3516,057,621.25
收到其他与经营活动有关的现金16,895,666.7410,571,601.646,233,591.8426,713,557.9
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计240,662,499.17153,084,813.7770,093,938.77690,670,733.65
购买商品、接受劳务支付的现金166,041,379.63106,245,302.3757,521,834.09244,082,308.49
支付给职工以及为职工支付的现金39,584,021.328,510,719.3113,626,725.0644,009,666.61
支付的各项税费15,999,352.6210,098,630.012,445,126.322,992,127.57
支付其他与经营活动有关的现金17,223,867.1911,556,245.687,117,508.6930,995,268.42
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计238,848,620.74156,410,897.3780,711,194.14342,079,371.09
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额1,813,878.43-3,326,083.6-10,617,255.37348,591,362.56
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金900,000300,000-10,839,233.41
取得投资收益收到的现金1,046,650--1,149,500
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额990,738958,338-11,410,504.32
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计2,937,3881,258,338-23,399,237.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,518,477.581,805,043.671,756,975.12528,219,080.43
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,518,477.581,805,043.671,756,975.12528,219,080.43
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额418,910.42-546,705.67-1,756,975.12-504,819,842.7
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金9,900,000--187,837,790
筹资活动现金流入平衡项目0--0
筹资活动现金流入小计9,900,000--187,837,790
偿还债务支付的现金128,837,790108,337,790500,000-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,345,624.632,691,095.471,867,950.042,954,640.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---187,545.73
支付其他与筹资活动有关的现金573,770.28282,022.68-886,768.04
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计132,757,184.91111,310,908.152,367,950.043,841,408.55
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-122,857,184.91-111,310,908.15-2,367,950.04183,996,381.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----0.06
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-120,624,396.06-115,183,697.42-14,742,180.5327,767,901.25
加:期初现金及现金等价物余额274,339,046.25274,339,046.25274,339,046.25246,571,145
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额153,714,650.19159,155,348.83259,596,865.72274,339,046.25
补充资料:
净利润--20,396,192.05-190,503,987.01
资产减值准备-14,189,327.19-77,610,248.02
固定资产和投资性房地产折旧-12,710,047.37-25,392,772.74
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-12,710,047.37-25,392,772.74
无形资产摊销-1,166,427-1,488,859.14
长期待摊费用摊销-759,340.98-1,201,602.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6,034,470.25--11,690,668.4
固定资产报废损失-2,630-349,559.11
公允价值变动损失--1,633,500-1,028,500
财务费用-2,788,879.97-1,063,009.58
投资损失--1,046,650--2,990,219.52
递延所得税--408,375--337,770.47
递延所得税负债增加--408,375--337,770.47
存货的减少-7,908,646.2-57,582,124.85
经营性应收项目的减少--8,999,201.55-22,334,770.31
经营性应付项目的增加--4,829,417.76--15,702,026.05
现金的期末余额-159,155,348.83-274,339,046.25
减:现金的期初余额-274,339,046.25-246,571,145
公告日期2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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