流通市值:19.11亿 | 总市值:21.01亿 | ||
流通股本:3.06亿 | 总股本:3.37亿 |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,529,717.19 | 138,803,324.01 | 63,508,082.58 | 647,899,554.5 |
收到的税费返还 | 9,237,115.24 | 3,709,888.12 | 352,264.35 | 16,057,621.25 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,895,666.74 | 10,571,601.64 | 6,233,591.84 | 26,713,557.9 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 240,662,499.17 | 153,084,813.77 | 70,093,938.77 | 690,670,733.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,041,379.63 | 106,245,302.37 | 57,521,834.09 | 244,082,308.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,584,021.3 | 28,510,719.31 | 13,626,725.06 | 44,009,666.61 |
支付的各项税费 | 15,999,352.62 | 10,098,630.01 | 2,445,126.3 | 22,992,127.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,223,867.19 | 11,556,245.68 | 7,117,508.69 | 30,995,268.42 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 238,848,620.74 | 156,410,897.37 | 80,711,194.14 | 342,079,371.09 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,813,878.43 | -3,326,083.6 | -10,617,255.37 | 348,591,362.56 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 900,000 | 300,000 | - | 10,839,233.41 |
取得投资收益收到的现金 | 1,046,650 | - | - | 1,149,500 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 990,738 | 958,338 | - | 11,410,504.32 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,937,388 | 1,258,338 | - | 23,399,237.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,518,477.58 | 1,805,043.67 | 1,756,975.12 | 528,219,080.43 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,518,477.58 | 1,805,043.67 | 1,756,975.12 | 528,219,080.43 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 418,910.42 | -546,705.67 | -1,756,975.12 | -504,819,842.7 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 9,900,000 | - | - | 187,837,790 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 9,900,000 | - | - | 187,837,790 |
偿还债务支付的现金 | 128,837,790 | 108,337,790 | 500,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,345,624.63 | 2,691,095.47 | 1,867,950.04 | 2,954,640.51 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 187,545.73 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 573,770.28 | 282,022.68 | - | 886,768.04 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 132,757,184.91 | 111,310,908.15 | 2,367,950.04 | 3,841,408.55 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -122,857,184.91 | -111,310,908.15 | -2,367,950.04 | 183,996,381.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - | -0.06 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -120,624,396.06 | -115,183,697.42 | -14,742,180.53 | 27,767,901.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 274,339,046.25 | 274,339,046.25 | 274,339,046.25 | 246,571,145 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 153,714,650.19 | 159,155,348.83 | 259,596,865.72 | 274,339,046.25 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -20,396,192.05 | - | 190,503,987.01 |
资产减值准备 | - | 14,189,327.19 | - | 77,610,248.02 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 12,710,047.37 | - | 25,392,772.74 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 12,710,047.37 | - | 25,392,772.74 |
无形资产摊销 | - | 1,166,427 | - | 1,488,859.14 |
长期待摊费用摊销 | - | 759,340.98 | - | 1,201,602.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -6,034,470.25 | - | -11,690,668.4 |
固定资产报废损失 | - | 2,630 | - | 349,559.11 |
公允价值变动损失 | - | -1,633,500 | - | 1,028,500 |
财务费用 | - | 2,788,879.97 | - | 1,063,009.58 |
投资损失 | - | -1,046,650 | - | -2,990,219.52 |
递延所得税 | - | -408,375 | - | -337,770.47 |
递延所得税负债增加 | - | -408,375 | - | -337,770.47 |
存货的减少 | - | 7,908,646.2 | - | 57,582,124.85 |
经营性应收项目的减少 | - | -8,999,201.55 | - | 22,334,770.31 |
经营性应付项目的增加 | - | -4,829,417.76 | - | -15,702,026.05 |
现金的期末余额 | - | 159,155,348.83 | - | 274,339,046.25 |
减:现金的期初余额 | - | 274,339,046.25 | - | 246,571,145 |
公告日期 | 2024-10-31 | 2024-08-30 | 2024-04-30 | 2024-04-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |