流通市值:17.03亿 | 总市值:18.72亿 | ||
流通股本:3.06亿 | 总股本:3.37亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 377,954,544.63 | 281,149,417.13 | 116,734,637.44 | 733,522,925.24 |
收到的税费返还 | 13,610,284.26 | 4,809,992.19 | 3,808,055.2 | 4,197,898.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,792,108.36 | 12,866,215.89 | 5,048,751.38 | 79,076,381.55 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 412,356,937.25 | 298,825,625.21 | 125,591,444.02 | 816,797,204.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,647,997.47 | 92,727,401.22 | 45,307,394.79 | 269,839,915.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,736,695.7 | 21,023,175.48 | 10,566,952.59 | 52,613,525.83 |
支付的各项税费 | 20,339,400.25 | 9,204,146.78 | 4,349,404.06 | 14,991,904.38 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,695,815.44 | 16,165,138.23 | 7,825,530.85 | 36,902,098.4 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 213,419,908.86 | 139,119,861.71 | 68,049,282.29 | 374,347,443.66 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 198,937,028.39 | 159,705,763.5 | 57,542,161.73 | 442,449,761.22 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 10,839,233.41 | 380,000 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 1,149,500 | - | - | 1,216,050 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,109,843.52 | 109,447.52 | 98,000 | 2,046,066.54 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 128,642,493 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 98,907,123.63 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 17,098,576.93 | 489,447.52 | 98,000 | 230,811,733.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 490,950,181.5 | 254,832,698.85 | 106,165,501.5 | 3,467,159.08 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 490,950,181.5 | 254,832,698.85 | 106,165,501.5 | 3,467,159.08 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -473,851,604.57 | -254,343,251.33 | -106,067,501.5 | 227,344,574.09 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 187,837,790 | 55,487,790 | - | 20,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 187,837,790 | 55,487,790 | - | 20,000,000 |
偿还债务支付的现金 | - | - | - | 542,030,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 911,546.14 | - | - | 13,826,977.45 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 584,745.36 | 13,800 | - | 263,449.06 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,496,291.5 | 13,800 | - | 556,120,426.51 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 186,341,498.5 | 55,473,990 | - | -536,120,426.51 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | 0.29 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -88,573,077.74 | -39,163,497.89 | -48,525,339.83 | 133,673,909.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 246,571,145 | 246,571,145 | 246,571,145 | 112,897,235.91 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 157,998,067.26 | 207,407,647.11 | 198,045,805.17 | 246,571,145 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 109,501,334.17 | - | 268,607,638.78 |
资产减值准备 | - | 559,385.26 | - | -11,796,581.29 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 12,656,041.88 | - | 27,435,402.95 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 12,656,041.88 | - | 27,435,402.95 |
无形资产摊销 | - | 615,261.62 | - | 1,261,171.6 |
长期待摊费用摊销 | - | 449,791.26 | - | 497,867.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -4,099,712.42 | - | -9,469,811.85 |
固定资产报废损失 | - | -14,654.5 | - | 4,760,501.62 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 1,512,500 |
财务费用 | - | 59,352.91 | - | 13,083,636.09 |
投资损失 | - | -3,008,668.06 | - | 7,010,097.74 |
递延所得税 | - | 37,899.85 | - | -378,125 |
递延所得税负债增加 | - | 37,899.85 | - | -378,125 |
存货的减少 | - | 46,893,314.66 | - | 84,664,562.95 |
经营性应收项目的减少 | - | 23,450,466.02 | - | 29,531,396.36 |
经营性应付项目的增加 | - | -27,650,246.47 | - | 25,713,533.31 |
现金的期末余额 | - | 207,407,647.11 | - | 246,571,145 |
减:现金的期初余额 | - | 246,571,145 | - | 112,897,235.91 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-28 | 2023-04-29 | 2023-03-16 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |