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ST金鸿

(000669)

  

流通市值:10.48亿  总市值:10.48亿
流通股本:6.80亿   总股本:6.80亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,035,758,267.47759,049,404.8476,146,272.231,418,105,484.75
收到的税费返还7,391,265.695,354,644.233,169,654.236,608,145.05
收到其他与经营活动有关的现金5,553,093.652,897,268.651,201,031.628,774,698.94
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,048,702,626.81767,301,317.68480,516,958.081,433,488,328.74
购买商品、接受劳务支付的现金667,469,083.2500,921,372.65296,458,971.59955,514,949.02
支付给职工以及为职工支付的现金98,204,558.0466,435,174.8736,773,929.56124,287,666.24
支付的各项税费46,691,885.725,133,484.8412,691,177.8560,756,870.33
支付其他与经营活动有关的现金56,766,489.4837,330,990.5216,605,51665,137,312.19
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计869,132,016.42629,821,022.88362,529,5951,205,696,797.78
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额179,570,610.39137,480,294.8117,987,363.08227,791,530.96
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金1,220,261.391,220,261.39-14,710,528.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额92,48222,21285255,843
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10,160,260.1610,160,260.1610,160,260.169,386,254.86
收到的其他与投资活动有关的现金11-892,563.48
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计11,473,004.5511,402,734.5510,160,345.1625,245,189.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金51,286,737.7339,700,005.2723,920,785.91105,296,467.27
投资支付的现金---20,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计51,286,737.7339,700,005.2723,920,785.91125,296,467.27
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-39,813,733.18-28,297,270.72-13,760,440.75-100,051,277.48
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金10,000---
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,000---
取得借款收到的现金599,220,000411,220,000211,000,0001,051,312,777.78
收到其他与筹资活动有关的现金10,104,999.9910,104,999.9910,069,999.998,200,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计609,334,999.99421,324,999.99221,069,999.991,059,512,777.78
偿还债务支付的现金658,159,981.08484,790,000257,800,0001,047,280,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金36,571,708.6325,191,766.6412,061,490.1175,182,662.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---6,032,412.73
支付其他与筹资活动有关的现金51,560,226.7340,093,103.4633,362,214.61108,971,150.16
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计746,291,916.44550,074,870.1303,223,704.721,231,433,813.03
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-136,956,916.45-128,749,870.11-82,153,704.73-171,921,035.25
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额2,799,960.76-19,566,846.0322,073,217.6-44,180,781.77
加:期初现金及现金等价物余额54,249,317.7154,249,317.7154,249,317.7198,430,099.48
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额57,049,278.4734,682,471.6876,322,535.3154,249,317.71
补充资料:
净利润--3,021,737.7--156,367,900.02
资产减值准备-4,499,013.52-113,069,801.58
固定资产和投资性房地产折旧-60,309,499.69-119,683,261.92
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-60,309,499.69-119,683,261.92
无形资产摊销-3,613,335.55-7,464,655.45
长期待摊费用摊销-784,801.47-2,486,668.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--30,588.82--22,575.49
固定资产报废损失---918,384.12
财务费用-30,626,559.15-65,583,716.74
投资损失--2,695,012.89--8,546,726.1
递延所得税---5,281,955.74
其中:递延所得税资产减少---6,845,543.05
递延所得税负债增加----1,563,587.31
存货的减少-1,168,150.29-21,793,757.56
经营性应收项目的减少--16,450,445.56-39,500,312.81
经营性应付项目的增加-58,676,720.1-16,946,218.36
现金的期末余额-34,682,471.68-54,249,317.71
减:现金的期初余额-54,249,317.71-98,430,099.48
公告日期2023-10-212023-08-262023-04-292023-04-22
审计意见(境内)保留意见
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