流通市值:10.48亿 | 总市值:10.48亿 | ||
流通股本:6.80亿 | 总股本:6.80亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,035,758,267.47 | 759,049,404.8 | 476,146,272.23 | 1,418,105,484.75 |
收到的税费返还 | 7,391,265.69 | 5,354,644.23 | 3,169,654.23 | 6,608,145.05 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,553,093.65 | 2,897,268.65 | 1,201,031.62 | 8,774,698.94 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,048,702,626.81 | 767,301,317.68 | 480,516,958.08 | 1,433,488,328.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 667,469,083.2 | 500,921,372.65 | 296,458,971.59 | 955,514,949.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,204,558.04 | 66,435,174.87 | 36,773,929.56 | 124,287,666.24 |
支付的各项税费 | 46,691,885.7 | 25,133,484.84 | 12,691,177.85 | 60,756,870.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 56,766,489.48 | 37,330,990.52 | 16,605,516 | 65,137,312.19 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 869,132,016.42 | 629,821,022.88 | 362,529,595 | 1,205,696,797.78 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 179,570,610.39 | 137,480,294.8 | 117,987,363.08 | 227,791,530.96 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 1,220,261.39 | 1,220,261.39 | - | 14,710,528.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 92,482 | 22,212 | 85 | 255,843 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,160,260.16 | 10,160,260.16 | 10,160,260.16 | 9,386,254.86 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1 | 1 | - | 892,563.48 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 11,473,004.55 | 11,402,734.55 | 10,160,345.16 | 25,245,189.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,286,737.73 | 39,700,005.27 | 23,920,785.91 | 105,296,467.27 |
投资支付的现金 | - | - | - | 20,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 51,286,737.73 | 39,700,005.27 | 23,920,785.91 | 125,296,467.27 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -39,813,733.18 | -28,297,270.72 | -13,760,440.75 | -100,051,277.48 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 10,000 | - | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,000 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 599,220,000 | 411,220,000 | 211,000,000 | 1,051,312,777.78 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,104,999.99 | 10,104,999.99 | 10,069,999.99 | 8,200,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 609,334,999.99 | 421,324,999.99 | 221,069,999.99 | 1,059,512,777.78 |
偿还债务支付的现金 | 658,159,981.08 | 484,790,000 | 257,800,000 | 1,047,280,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,571,708.63 | 25,191,766.64 | 12,061,490.11 | 75,182,662.87 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 6,032,412.73 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,560,226.73 | 40,093,103.46 | 33,362,214.61 | 108,971,150.16 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 746,291,916.44 | 550,074,870.1 | 303,223,704.72 | 1,231,433,813.03 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -136,956,916.45 | -128,749,870.11 | -82,153,704.73 | -171,921,035.25 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,799,960.76 | -19,566,846.03 | 22,073,217.6 | -44,180,781.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 54,249,317.71 | 54,249,317.71 | 54,249,317.71 | 98,430,099.48 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 57,049,278.47 | 34,682,471.68 | 76,322,535.31 | 54,249,317.71 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -3,021,737.7 | - | -156,367,900.02 |
资产减值准备 | - | 4,499,013.52 | - | 113,069,801.58 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 60,309,499.69 | - | 119,683,261.92 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 60,309,499.69 | - | 119,683,261.92 |
无形资产摊销 | - | 3,613,335.55 | - | 7,464,655.45 |
长期待摊费用摊销 | - | 784,801.47 | - | 2,486,668.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -30,588.82 | - | -22,575.49 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 918,384.12 |
财务费用 | - | 30,626,559.15 | - | 65,583,716.74 |
投资损失 | - | -2,695,012.89 | - | -8,546,726.1 |
递延所得税 | - | - | - | 5,281,955.74 |
其中:递延所得税资产减少 | - | - | - | 6,845,543.05 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -1,563,587.31 |
存货的减少 | - | 1,168,150.29 | - | 21,793,757.56 |
经营性应收项目的减少 | - | -16,450,445.56 | - | 39,500,312.81 |
经营性应付项目的增加 | - | 58,676,720.1 | - | 16,946,218.36 |
现金的期末余额 | - | 34,682,471.68 | - | 54,249,317.71 |
减:现金的期初余额 | - | 54,249,317.71 | - | 98,430,099.48 |
公告日期 | 2023-10-21 | 2023-08-26 | 2023-04-29 | 2023-04-22 |
审计意见(境内) | 保留意见 |