流通市值:40.58亿 | 总市值:47.73亿 | ||
流通股本:7.22亿 | 总股本:8.49亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,646,324,331.14 | 1,770,865,136.92 | 934,451,273.3 | 2,518,503,824.69 |
收到的税费返还 | 18,000 | 11,000 | 11,000 | 2,196,353.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 160,350.34 | 117,769.29 | 69,755.32 | 1,517,336.72 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,646,502,681.48 | 1,770,993,906.21 | 934,532,028.62 | 2,522,217,514.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,521,052,293.54 | 1,737,956,693.97 | 854,482,228.72 | 2,536,848,568.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,827,751.97 | 33,551,042.72 | 14,997,847.43 | 51,484,752.48 |
支付的各项税费 | 13,880,267.62 | 13,050,120.15 | 10,000,391.16 | 29,117,378.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,342,796.04 | 20,643,854.28 | 10,164,370.23 | 37,699,483.57 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,611,103,109.17 | 1,805,201,711.12 | 889,644,837.54 | 2,655,150,182.75 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 35,399,572.31 | -34,207,804.91 | 44,887,191.08 | -132,932,667.89 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,000 | 1,000 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,012,931.08 | 6,012,931.08 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 6,013,931.08 | 6,013,931.08 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 634,784.86 | 432,623.6 | 46,716 | 410,673.97 |
投资支付的现金 | - | 78,929,872 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 78,929,872 | - | - | 86,888,889 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 79,564,656.86 | 79,362,495.6 | 46,716 | 87,299,562.97 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -73,550,725.78 | -73,348,564.52 | -46,716 | -87,299,562.97 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 744,802,868.34 | 432,593,421.72 | 135,368,844.48 | 1,052,668,010.02 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,000,000 | 42,000,000 | 37,000,000 | 223,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 786,802,868.34 | 474,593,421.72 | 172,368,844.48 | 1,275,668,010.02 |
偿还债务支付的现金 | 569,772,292.22 | 262,531,922.61 | 155,454,169.3 | 1,039,759,885.22 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,881,625.51 | 7,111,178.39 | 3,084,409.27 | 8,188,445.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 104,851,442.8 | 76,390,075.95 | 42,754,276.97 | 67,361,533.93 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 688,505,360.53 | 346,033,176.95 | 201,292,855.54 | 1,115,309,864.48 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 98,297,507.81 | 128,560,244.77 | -28,924,011.06 | 160,358,145.54 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,232,863.16 | 852,339.2 | 224,847.93 | 53,598,123.51 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 62,379,217.5 | 21,856,214.54 | 16,141,311.95 | -6,275,961.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,872,466.86 | 13,872,466.86 | 13,872,466.86 | 20,148,453.38 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 76,251,684.36 | 35,728,681.4 | 30,013,778.81 | 13,872,491.57 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -19,298,353.37 | - | 64,148,179.27 |
资产减值准备 | - | 271,123.46 | - | 4,898,615.65 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 445,639.18 | - | 845,932.94 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 445,639.18 | - | 845,932.94 |
无形资产摊销 | - | 832,834.7 | - | 490,691.33 |
长期待摊费用摊销 | - | 476,415.27 | - | 840,563.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -26,550.84 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 10,229.42 | - | 12,654.67 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -29,769,928.08 |
财务费用 | - | 18,493,643.33 | - | 27,861,022.51 |
递延所得税 | - | -542,752.18 | - | 436,014.02 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -542,752.18 | - | 436,014.02 |
存货的减少 | - | -91,060,219.79 | - | 13,877,368.05 |
经营性应收项目的减少 | - | 335,500,554.93 | - | -456,196,779.78 |
经营性应付项目的增加 | - | -282,363,834.14 | - | 234,090,943.23 |
其他 | - | - | - | -36,914.86 |
现金的期末余额 | - | 35,728,681.4 | - | 13,872,491.57 |
减:现金的期初余额 | - | 13,872,466.86 | - | 20,148,453.38 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-22 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |