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盈方微

(000670)

  

流通市值:40.58亿  总市值:47.73亿
流通股本:7.22亿   总股本:8.49亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,646,324,331.141,770,865,136.92934,451,273.32,518,503,824.69
收到的税费返还18,00011,00011,0002,196,353.45
收到其他与经营活动有关的现金160,350.34117,769.2969,755.321,517,336.72
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,646,502,681.481,770,993,906.21934,532,028.622,522,217,514.86
购买商品、接受劳务支付的现金2,521,052,293.541,737,956,693.97854,482,228.722,536,848,568.01
支付给职工以及为职工支付的现金44,827,751.9733,551,042.7214,997,847.4351,484,752.48
支付的各项税费13,880,267.6213,050,120.1510,000,391.1629,117,378.69
支付其他与经营活动有关的现金31,342,796.0420,643,854.2810,164,370.2337,699,483.57
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,611,103,109.171,805,201,711.12889,644,837.542,655,150,182.75
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额35,399,572.31-34,207,804.9144,887,191.08-132,932,667.89
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,0001,000--
收到的其他与投资活动有关的现金6,012,931.086,012,931.08--
投资活动现金流入的平衡项目00--
投资活动现金流入小计6,013,931.086,013,931.08--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金634,784.86432,623.646,716410,673.97
投资支付的现金-78,929,872--
取得子公司及其他营业单位支付的现金78,929,872--86,888,889
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计79,564,656.8679,362,495.646,71687,299,562.97
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-73,550,725.78-73,348,564.52-46,716-87,299,562.97
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金744,802,868.34432,593,421.72135,368,844.481,052,668,010.02
收到其他与筹资活动有关的现金42,000,00042,000,00037,000,000223,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计786,802,868.34474,593,421.72172,368,844.481,275,668,010.02
偿还债务支付的现金569,772,292.22262,531,922.61155,454,169.31,039,759,885.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,881,625.517,111,178.393,084,409.278,188,445.33
支付其他与筹资活动有关的现金104,851,442.876,390,075.9542,754,276.9767,361,533.93
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计688,505,360.53346,033,176.95201,292,855.541,115,309,864.48
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额98,297,507.81128,560,244.77-28,924,011.06160,358,145.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,232,863.16852,339.2224,847.9353,598,123.51
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额62,379,217.521,856,214.5416,141,311.95-6,275,961.81
加:期初现金及现金等价物余额13,872,466.8613,872,466.8613,872,466.8620,148,453.38
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额76,251,684.3635,728,681.430,013,778.8113,872,491.57
补充资料:
净利润--19,298,353.37-64,148,179.27
资产减值准备-271,123.46-4,898,615.65
固定资产和投资性房地产折旧-445,639.18-845,932.94
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-445,639.18-845,932.94
无形资产摊销-832,834.7-490,691.33
长期待摊费用摊销-476,415.27-840,563.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--26,550.84--
固定资产报废损失-10,229.42-12,654.67
公允价值变动损失----29,769,928.08
财务费用-18,493,643.33-27,861,022.51
递延所得税--542,752.18-436,014.02
其中:递延所得税资产减少--542,752.18-436,014.02
存货的减少--91,060,219.79-13,877,368.05
经营性应收项目的减少-335,500,554.93--456,196,779.78
经营性应付项目的增加--282,363,834.14-234,090,943.23
其他----36,914.86
现金的期末余额-35,728,681.4-13,872,491.57
减:现金的期初余额-13,872,466.86-20,148,453.38
公告日期2023-10-312023-08-222023-04-282023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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