流通市值:69.02亿 | 总市值:69.02亿 | ||
流通股本:9.69亿 | 总股本:9.69亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,107,311,117.73 | 3,151,591,531.83 | 1,399,867,680.3 | 8,007,551,132.81 |
收到的税费返还 | 46,914,099.62 | 26,412,562.29 | 7,836,581.56 | 109,538,464.1 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 342,485,167.04 | 144,001,673.39 | 28,261,624.78 | 195,512,604.28 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 5,496,710,384.39 | 3,322,005,767.51 | 1,435,965,886.64 | 8,312,602,201.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,597,041,239.67 | 2,094,927,540.3 | 1,016,445,893.83 | 5,573,631,992.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 249,878,445.13 | 173,334,549.4 | 89,906,172.72 | 321,832,344.14 |
支付的各项税费 | 484,366,969.18 | 321,515,836.12 | 171,354,569.26 | 1,184,892,275.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 369,144,737.42 | 168,184,489.12 | 66,851,304.79 | 212,666,400.7 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,700,431,391.4 | 2,757,962,414.94 | 1,344,557,940.6 | 7,293,023,012.52 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 796,278,992.99 | 564,043,352.57 | 91,407,946.04 | 1,019,579,188.67 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 312,454,110.95 | 179,654,110.95 | 114,470,000 | 714,265,013.21 |
取得投资收益收到的现金 | 22,081,902.07 | 19,240,128.66 | 187,539.57 | 66,157,945.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 351,482.2 | 345,482.2 | 280,228.74 | 555,439.81 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 500,000,030 | 500,000,000 | 500,000,000 | 563,255,204.13 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 834,887,525.22 | 699,239,721.81 | 614,937,768.31 | 1,344,233,602.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 778,224,405.99 | 717,156,688.96 | 603,052,601.57 | 1,108,760,602.57 |
投资支付的现金 | 594,517,246.02 | 523,525,258 | 350,520,868.32 | 1,432,646,150.4 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 58,733,200 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 27,623,407.17 | 25,983,874.56 | 260,402 | 507,840,443.33 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,400,365,059.18 | 1,266,665,821.52 | 953,833,871.89 | 3,107,980,396.3 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -565,477,533.96 | -567,426,099.71 | -338,896,103.58 | -1,763,746,793.94 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 91,500,000 | 91,500,000 | 1,000,000 | 61,900,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | 1,000,000 | 61,900,000 |
取得借款收到的现金 | 3,274,970,000 | 1,799,157,500 | 1,318,084,000 | 1,688,800,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,511,093,811.17 | 1,963,201,939.65 | 635,966,386.19 | 1,700,344,683.33 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 5,877,563,811.17 | 3,853,859,439.65 | 1,955,050,386.19 | 3,451,044,683.33 |
偿还债务支付的现金 | 1,302,334,133.07 | 669,247,433.07 | 265,300,000 | 1,274,502,237.93 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 420,863,015.35 | 384,740,779.73 | 24,615,708.16 | 768,071,491.37 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | 3,850,000 | 37,650,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,500,507,957.98 | 1,745,903,537.49 | 578,373,700.01 | 1,450,269,379.36 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 5,223,705,106.4 | 2,799,891,750.29 | 868,289,408.17 | 3,492,843,108.66 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 653,858,704.77 | 1,053,967,689.36 | 1,086,760,978.02 | -41,798,425.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,992.3 | -287.89 | -53,053.07 | 3,457.49 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 884,654,171.5 | 1,050,584,654.33 | 839,219,767.41 | -785,962,573.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,797,943,060.49 | 1,797,943,060.49 | 1,797,943,060.49 | 2,583,905,633.6 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,682,597,231.99 | 2,848,527,714.82 | 2,637,162,827.9 | 1,797,943,060.49 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 561,910,003.6 | - | 959,244,001.13 |
资产减值准备 | - | 1,279,670.8 | - | 9,410,008.37 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 17,974,873.06 | - | 380,047,256.8 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 17,974,873.06 | - | 380,047,256.8 |
无形资产摊销 | - | 63,979,800.4 | - | 141,679,735.55 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,151,562.28 | - | 8,489,461.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -27,933.2 | - | 22,180.22 |
固定资产报废损失 | - | -112,840 | - | 448,031.61 |
公允价值变动损失 | - | -223,616,335.8 | - | 263,696,929.34 |
财务费用 | - | 72,617,027.11 | - | 83,056,470.35 |
投资损失 | - | 3,227,107.96 | - | -79,691,215.86 |
递延所得税 | - | 34,326,945.19 | - | -69,042,350.92 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -11,186,541.48 | - | -64,676,239.91 |
递延所得税负债增加 | - | 45,513,486.67 | - | -4,366,111.01 |
存货的减少 | - | 103,654,392.99 | - | -338,835,045.17 |
经营性应收项目的减少 | - | -168,967,562.12 | - | 410,654,199.89 |
经营性应付项目的增加 | - | 92,351,379.4 | - | -777,099,671.97 |
其他 | - | - | - | 21,949,858.1 |
现金的期末余额 | - | 2,848,527,714.82 | - | 1,797,943,060.49 |
减:现金的期初余额 | - | 1,797,943,060.49 | - | 2,583,905,633.6 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-24 | 2023-04-20 | 2023-04-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |