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*ST当代

(000673)

  

流通市值:10.90亿  总市值:10.92亿
流通股本:7.90亿   总股本:7.92亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,916,530.23363,281,163.29255,922,275.54159,075,695.62
收到的税费返还1,263,988.142,365,849.94413,487.871,369.56
收到其他与经营活动有关的现金1,414,142.27217,214,262.528,699,754.766,662,256.23
经营活动现金流入小计36,594,660.64582,861,275.75265,035,518.17165,739,321.41
购买商品、接受劳务支付的现金16,171,436.09190,671,621.2593,730,747.4370,624,328.89
支付给职工以及为职工支付的现金8,092,993.7147,446,627.9835,669,615.0125,283,538.9
支付的各项税费5,037,235.0926,959,547.5515,661,481.539,443,357.15
支付其他与经营活动有关的现金2,187,794.32197,760,134.0345,501,098.7439,440,486.61
经营活动现金流出小计31,489,459.21462,837,930.81190,562,942.71144,791,711.55
经营活动产生的现金流量净额5,105,201.43120,023,344.9474,472,575.4620,947,609.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--20,862,425.1420,901,799.2720,901,799.27
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--20,862,425.1420,901,799.2720,901,799.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金160,461.928,272,970.35541,786.67359,822.95
投资支付的现金--46,180,0002,760,0002,760,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,020,000177,790.2----
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,180,461.9254,630,760.553,301,786.673,119,822.95
投资活动产生的现金流量净额-2,180,461.92-33,768,335.4117,600,012.617,781,976.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金98,000,000110,800,000200,000200,000
收到其他与筹资活动有关的现金--1,820,000----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计98,000,000112,620,000572,172200,000
偿还债务支付的现金98,000,000119,500,0005,729,976.45629,976.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,670,411.6717,396,797.9111,767,612.468,453,833.74
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,360,467.7711,679,412.186,513,262.25,131,070.72
筹资活动现金流出小计101,030,879.44148,576,210.0924,010,851.1114,214,880.91
筹资活动产生的现金流量净额-3,030,879.44-35,956,210.09-23,438,679.11-14,014,880.91
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-36.3870,81262.2162.21
现金及现金等价物净增加额-106,176.3150,369,611.4468,633,971.1624,714,767.48
期初现金及现金等价物余额71,555,775.3321,186,163.8921,186,163.8921,186,163.89
期末现金及现金等价物余额71,449,599.0271,555,775.3389,820,135.0545,900,931.37
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---631,253,145.81---53,643,457.7
加:资产减值准备--309,924,155.21--37,608,888.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--10,558,351.11--5,656,183.74
无形资产摊销--129,283.91--61,646.97
长期待摊费用摊销--20,987,393.41--8,094,633.51
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------4,684.97
固定资产报废损失--4,684.97----
公允价值变动损失--------
财务费用--67,312,232.35--13,373,407.62
投资损失--290,565.36----
递延所得税资产减少---8,827,676.59---9,292,370.23
递延所得税负债增加--------
存货的减少--44,028,728.62--49,907,139.5
经营性应收项目的减少--218,807,127.27--221,818,923.98
经营性应付项目的增加--88,061,645.13---252,642,070.71
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--120,023,344.94--20,947,609.86
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--71,555,775.33--45,900,931.37
减:现金的期初余额--21,186,163.89--21,186,163.89
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--50,369,611.44--24,714,767.48
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