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*ST当代

(000673)

  

流通市值:20.05亿  总市值:20.11亿
流通股本:7.90亿   总股本:7.92亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金138,168,055.3580,308,345.2433,916,530.23363,281,163.29
收到的税费返还1,690,295.141,574,675.481,263,988.142,365,849.94
收到其他与经营活动有关的现金47,065,553.719,334,373.461,414,142.27217,214,262.52
经营活动现金流入小计186,923,904.291,217,394.1836,594,660.64582,861,275.75
购买商品、接受劳务支付的现金121,876,771.0463,508,856.1616,171,436.09190,671,621.25
支付给职工以及为职工支付的现金19,965,295.8213,311,505.338,092,993.7147,446,627.98
支付的各项税费7,907,600.867,683,025.425,037,235.0926,959,547.55
支付其他与经营活动有关的现金54,358,211.952,126,672.242,187,794.32197,760,134.03
经营活动现金流出小计204,107,879.6786,630,059.1531,489,459.21462,837,930.81
经营活动产生的现金流量净额-17,183,975.474,587,335.035,105,201.43120,023,344.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------20,862,425.14
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计------20,862,425.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金160,461.92160,461.92160,461.928,272,970.35
投资支付的现金------46,180,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,020,0002,020,0002,020,000177,790.2
支付其他与投资活动有关的现金108,000------
投资活动现金流出小计2,288,461.922,180,461.922,180,461.9254,630,760.55
投资活动产生的现金流量净额-2,288,461.92-2,180,461.92-2,180,461.92-33,768,335.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金98,000,00098,000,00098,000,000110,800,000
收到其他与筹资活动有关的现金------1,820,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计101,000,000101,000,00098,000,000112,620,000
偿还债务支付的现金101,000,000100,000,00098,000,000119,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,865,446.589,364,170.831,670,411.6717,396,797.91
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,360,467.771,360,467.771,360,467.7711,679,412.18
筹资活动现金流出小计107,225,914.35110,724,638.6101,030,879.44148,576,210.09
筹资活动产生的现金流量净额-6,225,914.35-9,724,638.6-3,030,879.44-35,956,210.09
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响3,159.633,159.63-36.3870,812
现金及现金等价物净增加额-25,695,192.11-7,314,605.86-106,176.3150,369,611.44
期初现金及现金等价物余额71,555,775.3371,555,775.3371,555,775.3321,186,163.89
期末现金及现金等价物余额45,860,583.2264,241,169.4771,449,599.0271,555,775.33
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---57,308,557.21---631,253,145.81
加:资产减值准备---11,426,377.18--309,924,155.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--4,597,543.46--10,558,351.11
无形资产摊销--60,764.4--129,283.91
长期待摊费用摊销--9,266,075.05--20,987,393.41
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失------4,684.97
公允价值变动损失---231,454.23----
财务费用--26,781,141.07--67,312,232.35
投资损失------290,565.36
递延所得税资产减少---211,559.78---8,827,676.59
递延所得税负债增加--------
存货的减少---6,269,302.85--44,028,728.62
经营性应收项目的减少--47,372,584.41--218,807,127.27
经营性应付项目的增加---8,043,522.11--88,061,645.13
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--4,587,335.03--120,023,344.94
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--64,241,169.47--71,555,775.33
减:现金的期初余额--71,555,775.33--21,186,163.89
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---7,314,605.86--50,369,611.44
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