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智度股份

(000676)

  

流通市值:91.29亿  总市值:91.40亿
流通股本:12.75亿   总股本:12.77亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,264,891,113.081,403,370,344.3709,545,441.342,852,342,492.12
收取利息、手续费及佣金的现金22,785,751.089,884,260.481,761,945.8470,196,731.22
收到的税费返还88,404.9160,871.6429,958.0715,428,027.79
收到其他与经营活动有关的现金193,816,897.49134,410,054.6861,121,449.25372,551,289.51
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,481,582,166.561,547,725,531.1772,458,794.53,310,518,540.64
购买商品、接受劳务支付的现金1,860,947,727.271,162,758,165.95594,478,732.222,112,185,895.03
客户贷款及垫款净增加额462,689,201.22436,225,948.8477,029,681.06-358,755,189.91
支付利息、手续费及佣金的现金1,128,126.8667,396.2375,067.3931,382,965.83
支付给职工以及为职工支付的现金224,975,258.81144,031,778.3191,898,140.85322,297,651.41
支付的各项税费17,973,263.088,127,683.123,411,996.0336,012,394.99
支付其他与经营活动有关的现金249,311,419.02161,718,995.5666,048,695.1381,428,077.37
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,817,024,996.21,913,529,967.98833,242,312.652,524,551,794.72
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-335,442,829.64-365,804,436.88-60,783,518.15785,966,745.92
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金47,515,689.2647,515,689.2647,239,761.1531,968,240.94
取得投资收益收到的现金15,795,908.4110,240,770.835,986,197.6510,362,334.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额54,713.8254,713.82-7,184.36
收到的其他与投资活动有关的现金464,832,893.09440,150,502.69117,521,765.85442,642,472.27
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计528,199,204.58497,961,676.6170,747,724.65484,980,232.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,833,635.032,431,315.321,512,814.3218,003,818.05
投资支付的现金---2,120,000
支付其他与投资活动有关的现金353,729,939.59313,705,056.6140,007,152.411,000,662,442.26
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计360,563,574.62316,136,371.92141,519,966.731,020,786,260.31
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额167,635,629.96181,825,304.6829,227,757.92-535,806,028.02
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,600,0001,600,0001,600,0003,715,012.5
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,600,0001,600,0001,600,0003,715,012.5
取得借款收到的现金205,825,997.76205,825,997.76195,825,997.76107,936,620.6
收到其他与筹资活动有关的现金---273,557,050
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计207,425,997.76207,425,997.76197,425,997.76385,208,683.1
偿还债务支付的现金35,000,00035,000,00035,000,000470,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,216,699.722,583,173.2974,993.919,738,692.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---446,638.64
支付其他与筹资活动有关的现金254,505,377.18252,666,466.72237,079,447.3464,360,228.27
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计293,722,076.9290,249,639.92273,054,441.25544,098,920.5
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-86,296,079.14-82,823,642.16-75,628,443.49-158,890,237.4
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响24,549,128.4528,534,977.693,039,744.9134,367,982.51
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-229,554,150.37-238,267,796.67-104,144,458.81125,638,463.01
加:期初现金及现金等价物余额869,943,054.1869,943,054.1866,113,002.78744,304,591.09
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额640,388,903.73631,675,257.43761,968,543.97869,943,054.1
补充资料:
净利润-123,455,113.61--388,957,441.6
资产减值准备--10,941,954.58-579,562,942.18
固定资产和投资性房地产折旧-2,468,701.76-1,733,137.09
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-2,468,701.76-1,733,137.09
无形资产摊销-4,890,291.33-16,109,584.49
长期待摊费用摊销-666,956.87-760,854.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-15,312--394,997.46
固定资产报废损失-1,210.48-3,078.24
公允价值变动损失----142,406.31
财务费用-5,699,559.31-11,996,419
投资损失--21,487,134.13--22,855,394.11
递延所得税-1,193,004.92-17,262,390.91
其中:递延所得税资产减少--2,137,542.41-8,678,201.48
递延所得税负债增加-3,330,547.33-8,584,189.43
存货的减少--3,883,461.71-3,832,805.68
经营性应收项目的减少--445,147,408.12-694,736,944.86
经营性应付项目的增加--32,390,346.3--146,512,630.7
融资租入固定资产---5,690,910.02
现金的期末余额-631,675,257.43-869,943,054.1
减:现金的期初余额-869,943,054.1-744,304,591.09
公告日期2023-10-282023-08-302023-04-272023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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