流通市值:91.29亿 | 总市值:91.40亿 | ||
流通股本:12.75亿 | 总股本:12.77亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,264,891,113.08 | 1,403,370,344.3 | 709,545,441.34 | 2,852,342,492.12 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 22,785,751.08 | 9,884,260.48 | 1,761,945.84 | 70,196,731.22 |
收到的税费返还 | 88,404.91 | 60,871.64 | 29,958.07 | 15,428,027.79 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 193,816,897.49 | 134,410,054.68 | 61,121,449.25 | 372,551,289.51 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,481,582,166.56 | 1,547,725,531.1 | 772,458,794.5 | 3,310,518,540.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,860,947,727.27 | 1,162,758,165.95 | 594,478,732.22 | 2,112,185,895.03 |
客户贷款及垫款净增加额 | 462,689,201.22 | 436,225,948.84 | 77,029,681.06 | -358,755,189.91 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,128,126.8 | 667,396.2 | 375,067.39 | 31,382,965.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 224,975,258.81 | 144,031,778.31 | 91,898,140.85 | 322,297,651.41 |
支付的各项税费 | 17,973,263.08 | 8,127,683.12 | 3,411,996.03 | 36,012,394.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 249,311,419.02 | 161,718,995.56 | 66,048,695.1 | 381,428,077.37 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,817,024,996.2 | 1,913,529,967.98 | 833,242,312.65 | 2,524,551,794.72 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -335,442,829.64 | -365,804,436.88 | -60,783,518.15 | 785,966,745.92 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 47,515,689.26 | 47,515,689.26 | 47,239,761.15 | 31,968,240.94 |
取得投资收益收到的现金 | 15,795,908.41 | 10,240,770.83 | 5,986,197.65 | 10,362,334.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 54,713.82 | 54,713.82 | - | 7,184.36 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 464,832,893.09 | 440,150,502.69 | 117,521,765.85 | 442,642,472.27 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 528,199,204.58 | 497,961,676.6 | 170,747,724.65 | 484,980,232.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,833,635.03 | 2,431,315.32 | 1,512,814.32 | 18,003,818.05 |
投资支付的现金 | - | - | - | 2,120,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 353,729,939.59 | 313,705,056.6 | 140,007,152.41 | 1,000,662,442.26 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 360,563,574.62 | 316,136,371.92 | 141,519,966.73 | 1,020,786,260.31 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 167,635,629.96 | 181,825,304.68 | 29,227,757.92 | -535,806,028.02 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 3,715,012.5 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 3,715,012.5 |
取得借款收到的现金 | 205,825,997.76 | 205,825,997.76 | 195,825,997.76 | 107,936,620.6 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 273,557,050 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 207,425,997.76 | 207,425,997.76 | 197,425,997.76 | 385,208,683.1 |
偿还债务支付的现金 | 35,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | 470,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,216,699.72 | 2,583,173.2 | 974,993.91 | 9,738,692.23 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 446,638.64 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 254,505,377.18 | 252,666,466.72 | 237,079,447.34 | 64,360,228.27 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 293,722,076.9 | 290,249,639.92 | 273,054,441.25 | 544,098,920.5 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -86,296,079.14 | -82,823,642.16 | -75,628,443.49 | -158,890,237.4 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24,549,128.45 | 28,534,977.69 | 3,039,744.91 | 34,367,982.51 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -229,554,150.37 | -238,267,796.67 | -104,144,458.81 | 125,638,463.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 869,943,054.1 | 869,943,054.1 | 866,113,002.78 | 744,304,591.09 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 640,388,903.73 | 631,675,257.43 | 761,968,543.97 | 869,943,054.1 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 123,455,113.61 | - | -388,957,441.6 |
资产减值准备 | - | -10,941,954.58 | - | 579,562,942.18 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 2,468,701.76 | - | 1,733,137.09 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 2,468,701.76 | - | 1,733,137.09 |
无形资产摊销 | - | 4,890,291.33 | - | 16,109,584.49 |
长期待摊费用摊销 | - | 666,956.87 | - | 760,854.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 15,312 | - | -394,997.46 |
固定资产报废损失 | - | 1,210.48 | - | 3,078.24 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -142,406.31 |
财务费用 | - | 5,699,559.31 | - | 11,996,419 |
投资损失 | - | -21,487,134.13 | - | -22,855,394.11 |
递延所得税 | - | 1,193,004.92 | - | 17,262,390.91 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,137,542.41 | - | 8,678,201.48 |
递延所得税负债增加 | - | 3,330,547.33 | - | 8,584,189.43 |
存货的减少 | - | -3,883,461.71 | - | 3,832,805.68 |
经营性应收项目的减少 | - | -445,147,408.12 | - | 694,736,944.86 |
经营性应付项目的增加 | - | -32,390,346.3 | - | -146,512,630.7 |
融资租入固定资产 | - | - | - | 5,690,910.02 |
现金的期末余额 | - | 631,675,257.43 | - | 869,943,054.1 |
减:现金的期初余额 | - | 869,943,054.1 | - | 744,304,591.09 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |