流通市值:26.52亿 | 总市值:26.52亿 | ||
流通股本:8.64亿 | 总股本:8.64亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 492,354,904.86 | 337,067,713.65 | 170,989,336.32 | 674,600,917.96 |
收到的税费返还 | 14,660,107.37 | 11,619,888.73 | 7,312,480.72 | 21,689,283.31 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,139,337.55 | 6,114,179.88 | 4,544,163.25 | 3,845,123.21 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 514,154,349.78 | 354,801,782.26 | 182,845,980.29 | 700,135,324.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 262,036,532.39 | 167,185,355.7 | 56,965,622.62 | 378,585,126.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,652,918.06 | 77,366,897.07 | 46,897,322.14 | 142,352,461.09 |
支付的各项税费 | 42,127,083.08 | 27,915,707.39 | 13,600,655.13 | 60,073,410.51 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,225,781.72 | 14,022,609.69 | 13,742,244.3 | 21,427,187.72 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 440,042,315.25 | 286,490,569.85 | 131,205,844.19 | 602,438,186.08 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 74,112,034.53 | 68,311,212.41 | 51,640,136.1 | 97,697,138.4 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 42,265.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 218,451.5 | 218,451.5 | 190,000 | 176,532 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 218,451.5 | 218,451.5 | 190,000 | 218,797.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,044,500.83 | 575,869.32 | 20,925 | 6,042,344.03 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,044,500.83 | 575,869.32 | 20,925 | 6,042,344.03 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -826,049.33 | -357,417.82 | 169,075 | -5,823,546.4 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | - | - | 53,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 0 | - | 0 | 53,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 53,000,000 | 53,000,000 | 53,000,000 | 51,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 720,833.33 | 720,833.33 | 720,833.33 | 2,881,401.38 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 53,720,833.33 | 53,720,833.33 | 53,720,833.33 | 53,881,401.38 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -53,720,833.33 | -53,720,833.33 | -53,720,833.33 | -881,401.38 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 959,801.88 | 294,949.68 | -871,905.72 | 1,011,176.95 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 20,524,953.75 | 14,527,910.94 | -2,783,527.95 | 92,003,367.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 273,990,603.4 | 273,990,603.4 | 273,997,335.6 | 181,987,235.83 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 294,515,557.15 | 288,518,514.34 | 271,213,807.65 | 273,990,603.4 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 52,388,127.29 | - | 103,135,389.26 |
资产减值准备 | - | 484,753.28 | - | 3,178,850.75 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 16,148,843.71 | - | 31,727,418.66 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 16,148,843.71 | - | 31,727,418.66 |
无形资产摊销 | - | 1,205,732.75 | - | 2,213,776.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -53,193.96 |
固定资产报废损失 | - | 60,065.94 | - | -164,429.31 |
财务费用 | - | -328,222.66 | - | -6,802,756.76 |
投资损失 | - | - | - | -42,265.63 |
递延所得税 | - | - | - | 1,585,940.53 |
其中:递延所得税资产减少 | - | - | - | -309,922.85 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | 1,895,863.38 |
存货的减少 | - | 5,285,792.72 | - | 12,580,311.97 |
经营性应收项目的减少 | - | -25,793,727.92 | - | -45,908,486.49 |
经营性应付项目的增加 | - | 18,859,847.3 | - | -3,753,416.95 |
现金的期末余额 | - | 288,518,514.34 | - | 273,990,603.4 |
减:现金的期初余额 | - | 273,990,603.4 | - | 181,987,235.83 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-25 | 2023-04-28 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |