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恒天海龙

(000677)

  

流通市值:26.52亿  总市值:26.52亿
流通股本:8.64亿   总股本:8.64亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金492,354,904.86337,067,713.65170,989,336.32674,600,917.96
收到的税费返还14,660,107.3711,619,888.737,312,480.7221,689,283.31
收到其他与经营活动有关的现金7,139,337.556,114,179.884,544,163.253,845,123.21
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计514,154,349.78354,801,782.26182,845,980.29700,135,324.48
购买商品、接受劳务支付的现金262,036,532.39167,185,355.756,965,622.62378,585,126.76
支付给职工以及为职工支付的现金112,652,918.0677,366,897.0746,897,322.14142,352,461.09
支付的各项税费42,127,083.0827,915,707.3913,600,655.1360,073,410.51
支付其他与经营活动有关的现金23,225,781.7214,022,609.6913,742,244.321,427,187.72
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计440,042,315.25286,490,569.85131,205,844.19602,438,186.08
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额74,112,034.5368,311,212.4151,640,136.197,697,138.4
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金---42,265.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额218,451.5218,451.5190,000176,532
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计218,451.5218,451.5190,000218,797.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,044,500.83575,869.3220,9256,042,344.03
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,044,500.83575,869.3220,9256,042,344.03
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-826,049.33-357,417.82169,075-5,823,546.4
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金---53,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0-00
筹资活动现金流入小计0-053,000,000
偿还债务支付的现金53,000,00053,000,00053,000,00051,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金720,833.33720,833.33720,833.332,881,401.38
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计53,720,833.3353,720,833.3353,720,833.3353,881,401.38
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-53,720,833.33-53,720,833.33-53,720,833.33-881,401.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响959,801.88294,949.68-871,905.721,011,176.95
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额20,524,953.7514,527,910.94-2,783,527.9592,003,367.57
加:期初现金及现金等价物余额273,990,603.4273,990,603.4273,997,335.6181,987,235.83
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额294,515,557.15288,518,514.34271,213,807.65273,990,603.4
补充资料:
净利润-52,388,127.29-103,135,389.26
资产减值准备-484,753.28-3,178,850.75
固定资产和投资性房地产折旧-16,148,843.71-31,727,418.66
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-16,148,843.71-31,727,418.66
无形资产摊销-1,205,732.75-2,213,776.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----53,193.96
固定资产报废损失-60,065.94--164,429.31
财务费用--328,222.66--6,802,756.76
投资损失----42,265.63
递延所得税---1,585,940.53
其中:递延所得税资产减少----309,922.85
递延所得税负债增加---1,895,863.38
存货的减少-5,285,792.72-12,580,311.97
经营性应收项目的减少--25,793,727.92--45,908,486.49
经营性应付项目的增加-18,859,847.3--3,753,416.95
现金的期末余额-288,518,514.34-273,990,603.4
减:现金的期初余额-273,990,603.4-181,987,235.83
公告日期2023-10-262023-08-252023-04-282023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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